嘉實服務增值行業證券投資基金

嘉實服務增值行業證券投資基金是嘉實基金髮行的一個混合型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：嘉實服務增值行業混合
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：嘉實基金
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：90.33億
• 託管銀行：中國銀行股份有限公司
• 基金代碼：070006
• 成立日期：20040401
• 基金託管費：0.25%

投資目標

在力爭資本本金安全和流動性前提下超過業績基準，在追求長期穩定增長的同時不放棄短期收益。

投資範圍

本基金的投資限於具有良好流動性的金融工具。主要包括國內依法發行上市的股票、債券以及經中國證監會批准的允許基金投資的其它金融工具。在正常市場情況下，本基金資產配置的比例範圍是：股票資產25%-95％；債券資產0%-70%；現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。其中，基金投資於服務業股票的比例不低於基金股票資產的80%。

投資策略

1.大類資產配置
本基金管理人在全面評估證券市場現階段的系統性風險和預測證券市場中長期預期收益率的基礎上，制訂本基金資產在股票、債券和現金等大類資產的配置比例、調整原則和調整範圍。
2.行業選擇
本基金所投資對象主要定位於服務業，而這裡的服務業是一個大行業概念，主要包含以下子行業：交通運輸倉儲業、批發和零售貿易業、房地產業、金融業、電氣水的生產和供應業、社會服務業、信息技術業、傳播與文化產業等。
本基金在行業選擇上綜合考慮多方面的因素，對行業進行優選並積極輪換，以盡享服務行業的增長機會。
3.股票選擇
本基金在個股選擇時，主要採取"以價值指標為基礎、在價值基礎上求成長"的價值增長策略（GARP）確定具體選股標準。主要選股標準：較高的BP值、較高的主營業務收入增長率、較強的核心競爭力、較高的客戶滿意度、良好的品牌和商譽。
通過核心競爭力、客戶滿意度及品牌和商譽等定性指標可以對通過前兩個定量指標選擇的價值成長股進行修正，從而使本基金的個股選擇更加有效。
4.債券選擇
本基金可投資於國債、金融債和企業債（包括可轉債）。在進行債券投資時，重點分析利率走勢和發行人的基本面情況，綜合考慮利率變動對不同債券品種的影響、各品種的收益率水平、期限結構、信用風險大小、市場流動性因素；另一方面考慮巨觀經濟數據，包括通貨膨脹率、商品價格和GDP增長等因素。

收益分配原則

1、基金收益分配採用現金方式或再投資方式，投資者可選擇獲取現金紅利或者將現金紅利按紅利發放日前一工作日的基金單位淨值自動轉為基金單位進行再投資；
2、每一基金單位享有同等分配權；
3、基金當期收益先彌補上期虧損後，方可進行當期收益分配；
4、基金收益分配後每基金單位淨值不能低於面值；
5、如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配；
6、基金收益分配比例按照有關規定執行；
7、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不滿3個月，收益可不分配；年度分配在基金會計年度結束後4個月內完成。

風險收益特徵

本基金主要的風險管理工具是公司內部研發的“嘉實組合風險管理與績效評估系統”。該系統可以完成VaR市場風險管理、壓力測試、多因子風險分析、流動性風險控制等多項風險管理功能。