博弈分析理論

博弈分析理論

從博弈的角度,心理學等成熟領域的邏輯思想,找出市場內在規律。

基本介紹

  • 中文名:博弈分析理論
  • 作者: 王陽 
  • 出版時間: 2013年8月
簡介,作者簡介,概述,創造環境,內容簡介,前言,

簡介

書名 博弈分析理論 又名 博弈分析理論在貴金屬和外匯市場的套用
作者 王陽 出版時間 2013年8月
類別 金融投資 印刷廠 瀋陽新華廠
裝幀 膠裝 開本 32
定價 35
頁數 196
ISBN 978-7-5402-3315-0 CIP (2013)第196024號

作者簡介

王陽,博弈分析理論奠基人。

概述

事物發展的表象是優勝劣汰,而勝者的狀態是趨利避害。
博弈分析理論是從博弈的角度分析市場設計者、捕獵者和獵物的意識、習慣、行為、利害及心理狀態,以此來剖析市場本質。分別從以下角度延展:
通過價格波動對多空持倉盈虧變化的角度,分析多空進一步的狀態;
通過多空不同的承受度(風險和利潤),來分析多空的入場和出場(止盈和止損);
通過反規範產生的買盤或賣盤,來判斷建倉或平倉;
通過趨勢性來判斷哪些交易產品容易把握;
通過規範性來判斷哪些交易產品可以通過價格分析來把握;
通過賭場對機率和盈虧比的套用,來指導我們最佳化交易系統和設計資金管理。
……

創造環境

作者早年從事貴金屬外匯做市商模式交易,隨著市場的發展,行業內出現了混亂的競爭狀態,原書名為《幹掉做市商》,從商業模式上尋找做市商漏洞,並根據資金管理和交易對沖實現穩定利潤。隨著國家的重視並加強管理,混亂也只是發展過程中的一個階段,後將商業模式部分摘除,改名為《博弈分析理論》。但保留了做市商如何在設計交易規則時留下陷阱,同時闡述以正確率為中心的危害。

內容簡介

從博弈的角度,使用賭博、兵法、易經、心理學等成熟領域的邏輯思想,找出市場內在規律,剖析交易中的理念、心態和習慣中存在的問題,使交易者能在輕鬆愉悅的狀態下從容交易,並產生穩定的收益。
一種分析方法---價格分析
價格分析是一種非常直接、有效的分析方法。在貴金屬和外匯市場中有簡單實用、可精確量化的特點,本書進行詳細說明,並對所用工具進行深入解讀。
剖析市場的本性---博弈
從價格分析的角度看資本博弈普遍性,依據博弈剖析市場中規範存在的意義,以及資本是如何設計規範,如何再利用這些規範設計出陷阱,達到交易獲利目的。最後我們如何通過規範與反規範來判斷市場博弈階段,包含價格分析與方向分析的博弈、技術分析與基本面分析的博弈、多空博弈、多空各自內部的博弈等,並從“圍獵”的角度看到未來趨勢。
闡述博弈的軌跡---價格和基礎哲學
介紹了價格波動的本質,多空轉換的模式,建倉平倉與資金流,力量與趨勢,回調幅度與盈虧狀況等,如何吸引對手盤、加強保護盤和累計止損盤。
交流心理產生的起源---誤知的誤區
交流人的思維體系與意識體系對心理的影響。定義承受度,以及進入情緒極限時人所處的狀態,並提供如何調整狀態方法。
揭示了眾多金融陷阱中的一個
商業模式決定了金融機構的發展方向,他所倡導的一定是符合其自身利益的,甚至在產品設計上存在使交易者的致命缺點,但整個行業都會對此保持沉默。如果你不了解,你的交易理念、系統都會存在隱患。
講解專業賭者如何穩定盈利
以博弈之王---德州撲克為例,玩家高手是如何在隨機的情況下,通過盈虧比和機率的計算,使自己具備穩定的優勢,以及將此模式套用到交易上該如何具體操作。最終達到像賭場一樣,在風險完全控制的情況下,依靠著優勢產生合理的利潤。有更多的時間去享受生活,而不是用時間去博取一些無法辨別是否具有優勢的交易機會。
前言
每個交易者都會經歷兩個階段:向外認知市場、向內認知自己,本質上是一體兩面,只是每個人感悟的深淺不同。
認知市場不能只靠技術分析和金融經濟,通過幾年的研究發現博弈、易經、儒釋道兵、心理學和賭博等領域的邏輯與智慧,對交易和人生都有很強的指導作用,非常感謝這些年在學習上給予我幫助的同事和朋友,在我困惑時耐心點撥指教。拙作為這幾年交易感悟,從博弈的角度去解讀交易,從利害的角度描述多空,觀點難免主觀,望諸位提出寶貴建議,不勝感激。
認知自己是一個很難的過程,金融市場猶如一面鏡子,讓我有機會看清自己的無知、看清自己的德行,人性的趨利避害會給我指出一條阻力最小的路。而知行合一會讓這條路看似崎嶇,但走起來卻豁達平坦。非常感謝家人對我的付出和支持。

前言

一.市場演變
1.市場中的你和我
2.市場的本質
3.交易的本質
二.價格分析
1.價格
1)價格波動的原因
2)主動入場的根本原因
3)價格與基本面的接合
2.基礎交易行為
1)左側交易與右側交易
2)防守有效------近位交易
3)止損------止損盤
4)破位------破位交易
三.多空博弈理論
1.基礎定義
1)本級別交易者
2)小級別交易者
3)大級別交易者
4)參數與案例
2.博弈角度分析
1)本級別一級控盤狀態---強力、合力、獨立、疊加、誘多、完美博弈
2)本級別一級平衡狀態---疊加、
3)本級別一級被動狀態---洗刷、潰敗
4)力量的角度
5)控盤式疊加---均勢疊加、弱勢疊加、破勢疊加
3.大級別建倉哲學
1)建倉---陣營、方向、環境、對手盤
2)博弈的延展---持倉、持倉量
3)平均承受度---加倉、減倉
4)平倉
5)交易動作的內在---建倉、持倉、加倉、減倉、平倉
四、精確分析
1.價格基礎標示方式
1)K線
2)K線背後的多空博弈
3)K線的分散思維與合併思維
2.精確分析的工具
1)定義
2)均線---計算、參數選擇、本質
3)均線功能背後的博弈---牽制、助漲助跌、多頭排列、交叉
4)均線的變動預算
5)黃金分割---斐波那契數列、比例
6)實戰波浪之浪的銜接---推與調、調與推、推與推、調與調
7)防守回調位與進攻目標位的參數及說明
8)實用波浪---賭一浪、追三浪、博五浪
9)趨勢線
10)價格疊加
3.非精確類分析
1)概論---交叉、背離
2)時間視窗的共振
3)真實波動幅度均值(atr)-日內交易參考、止損盤參考、資金管理、趨勢性
五.心理博弈
1.基礎博弈延展
1)感性交易者
2)理性交易者
3)規範與反規範的博弈
4)多與空的博弈
5)多空各自內部的博弈
6)方向分析與精確分析的博弈
7)突破與假突破
8)小標的的大級別控盤
2.交易心理
1)心理不是病
2)規律
3)狀態
六.基本面博弈
1、基本面的發展
1)黃金
2)貨幣
3)信用
4)債券
5)中央銀行
6)債券市場
7)股市
8)匯率
9)外匯儲備
10)投機與投資
2.遊資運作
3.經濟發展與數據
4.數據的博弈---基本使用、機率、“數據列車”
七、資金管理
1.交易者風險承受度
2.保證金
1)提供保證金比例與實際保證金
2)槓桿
3)實際使用槓桿
4)最小交易資金
八、核心變數的推導邏輯
1.盈虧比
2.調節盈虧比的方法
3.正確率
4.賭場的保護神
1)彩票分析---如何能輸的更快
2)各種穩定虧錢的買法
5.德州雙牌---機率、盈虧比
6.戰勝“貪婪”的做市商
7.概論在交易上的套用
1)方向上的機率
2)空間上的機率
3)止損盤的機率

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