南方寶元債券型基金

南方寶元債券型基金是南方基金髮行的一個混合型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：南方寶元債券
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：南方基金
• 基金管理費：0.75%
• 首募規模：49.03億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：202101
• 成立日期：20020920
• 基金託管費：0.18%

投資目標

本基金為開放式債券型基金,以債券投資為主,股票投資為輔,在保持投資組合低風險和充分流動性的前提下,確保基金安全及追求資產長期穩定增值。

投資範圍

具有良好流動性的金融工具,包括國內公開發行的各類債券、股票以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。作為債券型基金,本基金主要投資於各類債券,品種主要包括國債、金融債、企業債與可轉換債券。債券投資在資產配置中的比例最低為45%,最高為95%；股票投資在資產配置中的比例不超過35%。

投資策略

採取自上而下的投資策略對各種投資工具進行合理的配置,其中對於股票與債券兩大類資產之間的配置採用受約束的投資組合保險的方法。在風險與收益的配比中,力求將信用風險降到最低,並在良好控制利率風險與市場風險的基礎之上為投資者獲取穩定的收益。

收益分配原則

1、基金收益分配比例按有關規定製定；
2、投資者可以選擇現金分紅方式或分紅再投資的分紅方式,以投資者在分紅權益登記日前的最後一次選擇的方式為準,投資者選擇分紅的默認方式為分紅再投資；
3、基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配；
4、基金當期收益應先彌補上期虧損後,才可進行當期收益分配；
5、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不滿3個月則不進行收益分配,年度分配在基金會計年度結束後的4個月內完成；
6、基金收益分配後基金單位資產淨值不能低於面值；
7、 每一基金單位享有同等分配權。

風險收益特徵

主要工具是南方基金管理有限公司的風險控制與績效評估系統,包括資產配置及投資組合的整體風險度量、投資組合的流動性風險度量、債券組合的利率風險度量、波動度的風險度量、業績評價等部分。