出納管理

出納主要負責庫存現金和銀行存款的管理。出納管理的主要工作包括庫存現金日記賬、銀行存款日記賬和資金日報表的管理，支票管理，進行銀行對賬並輸出銀行存款餘額調節表。

基本介紹

• 中文名：出納管理
• 外文名：cashing management

出納管理

及時地了解掌握某期間或某時間範圍的現金收支記錄和銀行存款收支情況，並做到日清月結，隨時查詢、列印有關出納報表

出納管理軟體

什麼是出納管理軟體：

下面以被很多媒體網站論壇評為【最好用的出納管理軟體】的【007出納管理軟體】為例，給大家介紹一下，出納管理軟體的標準結構與操作技巧;

一，出納管理軟體的標準結構

1.可以核算現金日記賬與銀行日記賬、現金盤點與對賬,並且能按照財政部之【規範】列印真賬簿。比如【007出納管理軟體】是國內唯一完全按照【規範】列印真賬簿的軟體。

007出納軟體之完全符合規範的真賬簿

2.能夠自動生成各種出納工作報表，比如：資金日報表、資金月報表、銀行存款餘額調節表以及各種分類統計表、現金收支流量表等。例如【007出納管理軟體】報表豐富而且很規範，支持多種查詢模式，並且可以直接導出為Excel報表。

3.借款單管理、支票管理、匯票管理等諸多票據相關的管理工作，在【007出納管理軟體】中這些都是標準配置，實行集中管理，聯動操作，自動糾錯等先進功能。

出納管理軟體之標準結構

4.系統備有導入導出接口，能夠與Excel無縫連結,實現無需修改就可以直接導入系統,並可以從系統中導出。例如【007出納管理軟體】實現了所見即所得模式的報表輸出，而且導入功能非常強大，不僅可以導入Excel格式報表，各種文本格式的報表也可以直接導入。大家知道各種銀行對賬單的格式大多還是csv格式或者txt格式，這個功能對於實現銀行存款賬戶自動對賬和生成銀行餘額調節表來說非常重要。

5.許可權控制與內部控制制度的內嵌。

例如[007出納軟體]提供完善的許可權控制與管理供用戶選擇與分配。並且軟體本身集成財務科室通用的內部控制制度，從根本上杜絕差錯的產生。 出納管理軟體之標準結構

二，007出納管理軟體的使用技巧

1，如何生成餘額調節表？

在007出納軟體中將日記賬、對賬單直接導入對應的賬戶，進入對賬模組只需設定對賬期間即可一鍵完成。

2，借款單錄入的同時如何自動入賬?

在007出納軟體中借款單錄入後,系統提供兩個選項,其中一個就是[記錄借款單後直接入賬],一個按鈕而已,點擊即可一步變成兩步.省時省力而且減少出錯.

三，目前市場主要的出納軟體概況

目前的大型軟體公司的財務軟體一般都有相應的出納模組,但是功能簡單,不實用,尤其是報表不夠豐富,而且使用成本居高不下,大多成為這些大型財務軟體的軟肋。

出納工作是財務工作中,直接與資金接觸的一個環節,總體而言其客觀性、獨立性、公正性備受關注和制約，所以其使用的軟體也要求具有這方面的特徵。顯然，在財務軟體中包括出納管理模組，已經嚴重影響出納工作的獨立性、客觀性和公正性。

出納工作建議使用獨立的、專業的出納管理軟體,比如:【007出納管理系統軟體2010】,專業而且智慧型，適合各種行業單位出納工作的需要。更是整個出納管理軟體行業的開創者與行業領導者。