相關詞條
- 交割日固定的遠期外匯交易
交割日固定的遠期外匯交易 Fixed Maturity Forward Transaction:又稱固定交割日的遠期交易(Fixed Maturity Date Forward Transaction),即交易雙方事先約定在未來某個確定...
- 固定交割日的遠期外匯買賣
固定交割日的遠期外匯買賣是按照交易雙方商定的日期進行外匯交割,既不能提前,也不能推遲,雙方都無權更改交割日期。[1]...
- 固定交割日交易
固定交割日交易即交割日固定的遠期外匯交易,是指進行遠期外匯交易的買賣雙方在確定的交割日進行交割的交易。...
- 遠期外匯交易
遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為,即期交易的對稱。遠期外匯交易是外匯市場上重要的交易形式之一。通常也是由經營即期外匯交易的外匯銀行與外匯...
- 遠期結售匯
遠期結售匯交割日期的不確定性,對於固定交割日類型的遠期結售匯業務,設定交割日後3個工作日為辦理交割的寬限期,寬限期內辦理的交割視同履約交割,擇期交易沒有寬...
- 直接遠期外匯契約
(1)固定交割日期外匯契約:簡稱定期外匯遠期契約,也就是典型的直接遠期外匯契約,它是指買賣雙方在成交的同時就確定了未來的交割日期,交割日既不能提前也不能推遲,...
- 外匯掉期
客戶按約定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換,並按約定的遠期匯率...時間後又收回乙貨幣並將其換回甲貨幣,也可通過敘做掉期外匯買賣來固定換匯成本,...
- 外匯期貨交易
外匯期權交易也是一種遠期的外匯交易,其於一般的遠期外匯交易不同之處,主要是...三是交割期限和交割日期固定化。交割期一般與日曆月份相同 , 多為每年的3月份...
- 擇期外匯契約
擇期外匯契約是指不固定交割日期的遠期外匯契約。交易雙方在簽訂遠期契約時,只確定交易的貨幣、金額、匯率和期限,但具體的交割日不固定,而是規定一個期限,雙方可在...
- 擇期交易
擇期交易(optional forward transactions)指在零售外匯市場上,銀行在約定期限內給予客戶交割日選擇權的外匯遠期交易。也就是客戶可以在約定的將來某一段時間內的任何...
- 外匯調期
的遠期,就是即期賣出甲貨幣,買入乙貨幣;同時又遠期...外匯調期是一種鎖定匯率風險、固定債務成本的有效...是指同時買賣一定數量僅屬不同交割日貨幣的外匯交易...
- 掉期交易
通過進行利率掉期交易把固定利率變換成了浮動利率,再...某種即期外匯的同時,賣出或買進同種貨幣的遠期外匯...(如即期掉1個月遠期,遠期到期日是即期交割日之後的...
- 遠期結售匯業務
遠期結售匯交割日期的不確定性,對於固定交割日類型的遠期結售匯業務,設定交割日後3個工作日為辦理交割的寬限期,寬限期內辦理的交割視同履約交割,擇期交易沒有寬...
- 金融遠期
它是交易雙方在場外市場上通過協商,按約定價格在約定的未來日期(交割日)買賣某種...按照約定的名義本金,交易雙方在約定的未來日期交換支付浮動利率和固定利率的遠期...
- 外匯交易(各國間貨幣交換)
遠期交易:又稱期匯交易,外匯買賣成交後並不交割,根據契約規定約定時間辦理交割的...每個契約的金額是固定的;期權交易是將來是否購買或者出售某種貨幣的選擇權而預先...
- 外匯期權交易
到期交割時也無須付現,只要軋算出盈虧差額,盈收虧...這同遠期匯率不同,遠期貼水或升水是由買賣外匯的...所有的交易參數是固定的:無需止損操作,無需計算槓桿...
- 即期外匯交易
即期外匯交易亦稱“現匯交易”。“遠期外匯交易” 的對稱。外匯市場上買賣雙方成交後,在當天或第二個營業日辦理交割的外匯交易形式。即期外匯交易是國際外匯市場上最...
- 外匯期貨
個在未來的某一日期根據協定價格交割標準數量外匯的...在外匯市場上,存在著一種傳統的遠期外匯交易方式,它...美元開始作為確定其它貨幣的固定比價和貿易結算工具,...
- 企業外匯避險
匯率制度體系是外匯交易風險產生的直接原因。固定匯率體制將風險給禁止掉了,而...預定的匯率和金額進行交割的遠期外匯交易,它是一種可選擇交割日的遠期外匯買賣。...
- 合作辦理遠期結售匯
5. 交割日交割:在交割日,合作銀行應按照交易證實的內容與工商銀行完成資金交割。合作銀行辦理遠期結售匯業務所需的人民幣資金或外匯資金,由工商銀行通過合作銀行在工...
- 掉期
同種貨幣的遠期外匯,也就是說在同一筆交易中將一...德意志銀行用發行長期固定利率債券的方式籌集到了長期...(如即期掉1個月遠期,遠期到期日是即期交割日之後的...