中歐貨幣市場基金是中歐基金髮行的一個貨幣型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：中歐貨幣B
- 基金類型：貨幣型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：中歐基金
- 基金管理費：0.33%
- 首募規模：15.77億
- 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
- 基金代碼：166015
- 成立日期：20121212
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
在力爭基金資產安全性和較高流動性的基礎上，追求超越業績比較基準的穩定收益。
投資範圍
本基金投資於法律法規允許投資的金融工具，具體如下：
1、現金；
2、通知存款；
3、一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單；
4、短期融資券；
5、剩餘期限在397天以內（含397天）的債券；
6、剩餘期限在397天以內（含397天）的中期票據；
7、期限在一年以內（含一年）的債券回購；
8、期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據；
9、剩餘期限在397天以內（含397天）的資產支持證券；
10、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
如法律法規或監管機構以後允許貨幣市場基金投資其他產品，基金管理人在履行適當的程式後，可以將其納入投資範圍。
1、現金；
2、通知存款；
3、一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單；
4、短期融資券；
5、剩餘期限在397天以內（含397天）的債券；
6、剩餘期限在397天以內（含397天）的中期票據；
7、期限在一年以內（含一年）的債券回購；
8、期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據；
9、剩餘期限在397天以內（含397天）的資產支持證券；
10、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
如法律法規或監管機構以後允許貨幣市場基金投資其他產品，基金管理人在履行適當的程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金根據對短期利率變動的預測，採用投資組合平均剩餘期限控制下的主動性投資策略，利用定性分析和定量分析方法，通過對短期金融工具的積極投資，在控制風險和保證流動性的基礎上，力爭獲得穩定的當期收益。
1、利率預期與目標剩餘期限管理策略
通過對巨觀經濟指標、資金市場供求狀況等因素的跟蹤分析，預測政府巨觀經濟政策取向和資金市場供求變化趨勢，以此為依據預測金融市場利率變化趨勢。
根據對巨觀經濟和短期資金市場的利率走勢，來確定投資組合的平均剩餘到期期限。具體而言,在預計市場利率上升時，適當縮短投資品種的平均期限；在預計利率下降時，適當延長投資品種的平均期限。
2、類屬配置策略
在保持組合資產相對穩定的條件下，根據各類短期金融工具的市場規模、收益性和流動性，決定各類資產的配置比例；再通過評估各類資產的流動性和收益性利差，確定不同期限類別資產的具體資產配置比例。
3、回購策略
1）息差放大策略：該策略是指利用回購利率低於債券收益率的機會通過循環回購以放大債券投資收益的投資策略。該策略的基本模式是利用買入債券進行正回購，再利用回購融入資金購買收益率較高債券品種，如此循環至回購期結束賣出債券償還所融入資金。在進行回購放大操作時，基金管理人將嚴格遵守相關法律法規關於債券正回購的有關規定。
2）逆回購策略：基金管理人將密切關注由於新股申購等原因導致短期資金需求激增的機會，通過逆回購的方式融出資金以分享短期資金利率陡升的投資機會。
4、收益率曲線策略
本基金將根據債券市場收益率曲線以及隱含的即期收益率和遠期利率提供的價值判斷基礎，結合對資金面的分析，匹配各期限的回購與債券品種的到期日，實現現金流的有效管理。
5、現金流管理策略
本基金作為現金管理工具，具有較高的流動性要求，本基金將根據對市場資金面分析以及對申購贖回變化的動態預測，通過回購的滾動操作和債券品種的期限結構搭配，動態調整並有效分配基金的現金流，在保持充分流動性的基礎上爭取較高收益。
1、利率預期與目標剩餘期限管理策略
通過對巨觀經濟指標、資金市場供求狀況等因素的跟蹤分析，預測政府巨觀經濟政策取向和資金市場供求變化趨勢，以此為依據預測金融市場利率變化趨勢。
根據對巨觀經濟和短期資金市場的利率走勢，來確定投資組合的平均剩餘到期期限。具體而言,在預計市場利率上升時，適當縮短投資品種的平均期限；在預計利率下降時，適當延長投資品種的平均期限。
2、類屬配置策略
在保持組合資產相對穩定的條件下，根據各類短期金融工具的市場規模、收益性和流動性，決定各類資產的配置比例；再通過評估各類資產的流動性和收益性利差，確定不同期限類別資產的具體資產配置比例。
3、回購策略
1）息差放大策略：該策略是指利用回購利率低於債券收益率的機會通過循環回購以放大債券投資收益的投資策略。該策略的基本模式是利用買入債券進行正回購，再利用回購融入資金購買收益率較高債券品種，如此循環至回購期結束賣出債券償還所融入資金。在進行回購放大操作時，基金管理人將嚴格遵守相關法律法規關於債券正回購的有關規定。
2）逆回購策略：基金管理人將密切關注由於新股申購等原因導致短期資金需求激增的機會，通過逆回購的方式融出資金以分享短期資金利率陡升的投資機會。
4、收益率曲線策略
本基金將根據債券市場收益率曲線以及隱含的即期收益率和遠期利率提供的價值判斷基礎，結合對資金面的分析，匹配各期限的回購與債券品種的到期日，實現現金流的有效管理。
5、現金流管理策略
本基金作為現金管理工具，具有較高的流動性要求，本基金將根據對市場資金面分析以及對申購贖回變化的動態預測，通過回購的滾動操作和債券品種的期限結構搭配，動態調整並有效分配基金的現金流，在保持充分流動性的基礎上爭取較高收益。
收益分配原則
本基金收益分配應遵循下列原則：
1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權；
2、本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；
3、本基金A類基金份額和B類基金份額的收益分配為“每日分配、按月支付”。本基金根據每日基金收益情況，以每萬份基金已實現收益為基準，為A類基金份額和B類基金份額的投資人每日計算當日收益並分配，每月集中支付。本基金C類基金份額和D類基金份額的收益分配為“每日分配，按日支付”。本基金根據每日基金收益情況，以每萬份基金已實現收益為基準，為C類基金份額和D類基金份額的投資人每日計算當日收益並分配，且每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數點後2位，小數點後第3位按去尾原則處理，因去尾形成的餘額進行再次分配，直到分完為止；
4、本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日已實現收益大於零時，為投資人記正收益；若當日已實現收益小於零時，為投資人記負收益；若當日已實現收益等於零時，當日投資人不記收益；
5、本基金A類基金份額和B類基金份額每日進行收益計算並分配，每月累計收益支付方式只採用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資人在每月累計收益支付時，其累計收益為正值，則為投資人增加相應的基金份額，其累計收益為負值，則縮減投資人基金份額。投資人贖回基金份額時，其對應收益將立即結清；若收益為負值，則從投資人贖回基金款中扣除；本基金C類基金份額和D類基金份額每日進行收益計算並分配時，每日收益支付方式只採用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益；投資人在當日收益支付時，若當日淨收益大於零時，則增加投資人基金份額；若當日淨收益等於零時，則保持投資人基金份額不變；基金管理人將採取必要措施儘量避免基金淨收益小於零，若當日淨收益小於零時，則相應縮減投資人基金份額；
6、當日申購的基金份額自下一個工作日起，享有基金的收益分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起，不享有基金的收益分配權益；
7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權；
2、本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；
3、本基金A類基金份額和B類基金份額的收益分配為“每日分配、按月支付”。本基金根據每日基金收益情況，以每萬份基金已實現收益為基準，為A類基金份額和B類基金份額的投資人每日計算當日收益並分配，每月集中支付。本基金C類基金份額和D類基金份額的收益分配為“每日分配，按日支付”。本基金根據每日基金收益情況，以每萬份基金已實現收益為基準，為C類基金份額和D類基金份額的投資人每日計算當日收益並分配，且每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數點後2位，小數點後第3位按去尾原則處理，因去尾形成的餘額進行再次分配，直到分完為止；
4、本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日已實現收益大於零時，為投資人記正收益；若當日已實現收益小於零時，為投資人記負收益；若當日已實現收益等於零時，當日投資人不記收益；
5、本基金A類基金份額和B類基金份額每日進行收益計算並分配，每月累計收益支付方式只採用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資人在每月累計收益支付時，其累計收益為正值，則為投資人增加相應的基金份額，其累計收益為負值，則縮減投資人基金份額。投資人贖回基金份額時，其對應收益將立即結清；若收益為負值，則從投資人贖回基金款中扣除；本基金C類基金份額和D類基金份額每日進行收益計算並分配時，每日收益支付方式只採用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益；投資人在當日收益支付時，若當日淨收益大於零時，則增加投資人基金份額；若當日淨收益等於零時，則保持投資人基金份額不變；基金管理人將採取必要措施儘量避免基金淨收益小於零，若當日淨收益小於零時，則相應縮減投資人基金份額；
6、當日申購的基金份額自下一個工作日起，享有基金的收益分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起，不享有基金的收益分配權益；
7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
