中國金融風險預警研究

內容簡介

本書為國家社會科學基金西部項目（09XJL013）研究成果。本書在經濟全球化和中國金融自由化進程不斷深化的現實背景下，從中國金融體系的內在脆弱性和運行中的諸多風險出發，以金融危機傳染效應理論、金融風險預警理論為基礎，同時運用向量標準化、AHP法、熵權法、因素分析法、乘數合成歸一法、插值法、信號燈顯示法、ADF檢驗、自回歸模型、多元Logit模型等方法，從多學科、多工具、多角度深入研究了中國金融風險預警問題。旨在為中國建立金融風險預警系統提供理論及實踐依據，為設定金融風險預警指標體系和構建預警模型提供技術指導，為提高中國金融業運行的安全性提供新的思路和方法

作者簡介

王小霞，女，1969年8月出生，漢族。1988年考入西安統計學院經濟統計系，1992年畢業，1992年7月—1994年7月就職於西安正大製藥有限公司，1994年9月—2002年3月於西安統計學院經濟統計系任教，2002年3月至今在西安財經學院經濟學院金融系任教。2000年9月—2003年7月攻讀西安交通大學金融學專業碩士研究生，2005年11月晉升為副教授。現為西安財經學院經濟學院副教授、碩士生導師，投資學專業建設負責人，西安金融學會會員。主要研究方向為企業投融資及金融風險管理。

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基本介紹

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