上證消費80交易型開放式指數證券投資基金

基本介紹

• 基金簡稱：招商上證消費80ETF
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：招商基金
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：6.86億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：510150
• 成立日期：20101208
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括上證消費80指數的成份股及其備選成份股、一級市場新發股票、債券、權證以及經中國證監會批准的允許本基金投資的其它金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金以上證消費80指數為標的指數，採用完全複製法，即完全按照標的指數成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，進行被動式指數化投資。股票在投資組合中的權重原則上根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。
本基金跟蹤標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的90%。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的5%，基金的收益分配比例應當以期末可供分配利潤為基準計算。若基金契約生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式採用現金分紅；
3、當基金淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配；
4、本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後可能低於面值；
5、每一基金份額享有同等分配權；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。