上投摩根阿爾法混合型證券投資基金

上投摩根阿爾法混合型證券投資基金是上投摩根發行的一個混合型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：上投摩根阿爾法混合
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：上投摩根
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：7.68億
• 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
• 基金代碼：377010
• 成立日期：20051011
• 基金託管費：0.25%

投資目標

本基金採用啞鈴式投資技術，同步以“成長”與“價值”雙重量化指標進行股票選擇。在基於由下而上的擇股流程中，精選個股，紀律執行，構造出相對均衡的不同風格類資產組合。同時結合公司質量、行業布局、風險因子等深入分析，對資產配置進行適度調整，努力控制投資組合的市場適應性，以求多空環境中都能創造超越業績基準的主動管理回報。

投資範圍

本基金的投資範圍為股票、債券、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許的其它投資品種。股票投資範圍為所有在國內依法發行的A股，債券投資的主要品種包括國債、金融債、企業債、可轉換債券等，貨幣市場工具包括短期票據、回購、銀行存款以及一年以內（含一年）的國債、金融債、企業債等。

投資策略

本基金充分借鑑摩根富林明資產管理集團全球行之有效的投資理念和技術，依據中國資本市場的具體特徵，引入集團在海外市場成功動作的“Dynamic Fund”基金產品概念。具體而言，本基金將以量化指標分析為基礎，通過嚴格的證券選擇，積極構建並持續最佳化“啞鈴式”資產組合，結合嚴密的風險監控，不斷謀求超越比較基準的穩定回報。

1、股票投資策略

（1）選取價值/成長因子

（2）計算股票風格等級

（3）創造主動管理報酬

2、固定收益類投資策略

在類屬配置層次，結合對巨觀經濟、市場利率、供求變化等因素的綜合分析，根據交易所市場與銀行間市場類屬資產的風險收益特徵，定期對投資組合類屬資產進行最佳化配置和調整，確定精確性資產的最優權重。

在券種選擇上，本基金以長期利率趨勢分析為基礎，結合經濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素，合理運用投資管理策略，實施積極主動的債券投資管理。

收益分配原則

1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；

2、基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值；

3、收益分配時所發生的銀行或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利按紅利發放日的基金份額淨值自動轉為基金份額；

4、本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低於　可分配收益的60%；

5、本基金收益以現金形式分配，但基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現金收益，按照基金契約有關基金份額申購的約定轉為基金份額；基金份額持有人事先未做出選擇的，基金管理人應當支付現金；

6、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。