Python商業數據分析(2020年人民郵電出版社出版的圖書)

《Python商業數據分析》是2020年人民郵電出版社出版的圖書，作者是朱順泉，本書以問題為導向，通過問題介紹了Python的使用方法。

基本介紹

• 書名：Python商業數據分析
• 作者：朱順泉
• 出版社：人民郵電出版社
• ISBN：9787115538420 

內容簡介

全書工12章，主要內容包括：商業數據分析概論、Python商業數據存取、Python商業數據的圖形繪製與可視化、Python描述性統計、Python參數估計、Python參數假設檢驗、Python相關分析、Python一元線性回歸分析、Python多元線性回歸分析、Python時間序列分析套用、Python量化金融數據分析、Python人工智慧機器學習中的套用。

本書緊跟大數據與人工智慧時代，內容新穎、全面，實用性強，融理論、方法、套用於一體，是一部供統計學、數量經濟學、管理科學與工程、套用數學、計算數學、機率統計、金融工程、投資學、金融專業碩士、金融學、經濟學、財務管理、會計學、工商管理、MBA等專業的本科高年級學生與研究生學習商業數據分析、商業統計、計量經濟學等課程使用的教材或實驗參考書。

圖書目錄

第1章 商業數據分析概論

1.1商業數據分析的概念及其套用

1.2商業數據類型

1.3商業數據來源

1.4商業數據分析工具簡介

1.5Python商業數據分析工具的下載和安裝

1.6Python的啟動和退出

1.7Python商業數據分析相關的程式包

1.8Python商業數據分析快速入門

練習題

第2章Python商業數據存取

2.1Python-pandas的csv格式本地數據存取

2.2Python-pandas的Excel格式本地數據讀取

2.3挖地兔Tushare財經網站數據存取

2.4Pandas_datareader包獲取國外財經網站數據

2.5商業數據分析的Pandas分組聚合（或分類匯總）

練習題

第3章Python商業數據的圖形繪製與可視化

3.1Python-matplotlib繪圖基礎

3.2Python直方圖的繪製

3.2Python散點圖的繪製

3.3Python氣泡圖的繪製

3.4Python箱圖的繪製

3.5Python餅圖的繪製

3.6Python條形圖的繪製

3.7Python折線圖的繪製

3.8Python曲線標繪圖的繪製

3.9Python連線標繪圖的繪製

3.10Python3D圖的繪製

練習題

第4章Python描述性統計

4.1Python描述性統計工具

4.2Python數據集中趨勢的度量

4.3Python數據離散狀況的度量

4.4Python峰度、偏度與正態性檢驗

4.5Python異常數據處理

練習題

第5章Python參數估計

5.1參數估計與置信區間的含義

5.2Python點估計

5.3Python單正態總體均值區間估計

5.4Python單正態總體方差區間估計

5.5Python雙正態總體均值差區間估計

5.6Python雙正態總體方差比區間估計

練習題

第6章Python參數假設檢驗

6.1參數假設檢驗的基本理論

6.2Python單個樣本t檢驗

6.3Python兩個獨立樣本t檢驗

6.4Python配對樣本t檢驗

6.5Python單樣本方差假設檢驗

6.6Python雙樣本方差假設檢驗

練習題

第7章Python相關分析

7.1相關係數的概念

7.2使用模擬數據計算變數之間的相關係數和繪圖

7.3使用本地數據計算變數之間的相關係數和繪圖

7.4使用網上數據計算變數之間的相關係數和繪圖

第8章Python一元線性回歸分析

8.1一元線性回歸分析基本理論

8.2套用Python-statsmodels工具作一元線性回歸分析

8.3套用Python-sklearn工具作一元線性回歸分析

練習題

第9章Python多元線性回歸分析

9.1多元線性回歸分析基本理論

9.2Python多元線性回歸數據分析

9.3用scikit-learn工具作多元回歸分析

9.4Python穩健線性回歸分析

9.5Python邏輯Logistic回歸分析

9.6Python廣義線性回歸分析

9.7違背回歸分析假設的計量檢驗

9.8Python自相關性診斷與消除

9.9Python異方差診斷與消除

9.10Python多重共線性的診斷與消除

練習題

第10章Python時間序列分析套用

10.1時間序列基礎

10.2時間序列的相關概念及其Python套用

10.3自回歸(AR)模型

10.4移動平均(MA)模型

10.5自回歸移動平均ARMA模型

10.6差分自回歸移動平均ARIMA模型

10.7自回歸條件異方差模型(ARCH)及預測

10.8廣義自回歸條件異方差模型(GARCH)與波動率預測

練習題

第11章Python量化金融數據分析套用

11.1Python金融數據描述性統計

11.2Python在戰勝股票市場策略可視化中的套用

11.3Python在資產組合均值方差模型中套用

11.4Python繪製投資組合有效邊界

11.5Python繪製尋找Markowitz投資組合

11.6Python實現量化金融投資統計套利協整配對交易策略

練習題

第12章Python機器學習數據分析套用

12.1機器學習算法分類

12.2常見的機器學習算法及其Python代碼

12.3Python實現K臨近算法銀行貸款分類

12.4Python實現各種機器學習算法

12.5Python實現K近鄰法分類

練習題

作者簡介

朱順泉，湖南邵陽人，廣東財經大學教授、碩士生導師；上海社會科學院客座教授、中國軟科學研究會理事。1992年7月畢業於湖南大學計算數學專業，獲理學碩士學位；2001年7月畢業於中南大學管理科學與工程專業金融工程方向，獲管理學博士學位，2004年7月上海財經大學套用經濟學博士後研究出站。曾先後工作於湖南財經學院、湖南大學、暨南大學。