隔夜掉期收費基於兩種貨幣之間不同的利率,假設歐盟和美國的年利率分別是4.25%和3.5%,由於貨幣交易是借貸一種貨幣來買入另一種,那么如果您買入1手的EURUSD,那么,每年您就從歐元賺取4.25%,同時以3.5%的年利率借貸美元。
簡介,舉例說明,注意事項,
簡介
如果您的外匯交易為“即期”交易,那么遵循一般國際現貨市場的規則,所有交易會在開始後的兩個工作日內交割,交割日也就是結算日.
舉例說明
- 如果您做多(買入),且貨幣對中的第一種貨幣的隔夜掉期利息高於第二種貨幣,那么您會盈利。
- 如果您做空(賣出),且貨幣對中的第一種貨幣的隔夜掉期利息高於第二種貨幣,那么您會損失其中的差價。
- 如果您做多(買入),且貨幣對中的第一種貨幣的隔夜掉期利息低於第二種貨幣,那么您會損失其中的差價。
- 如果您做空(賣出),且貨幣對中的第一種貨幣的隔夜掉期利息低於第二種貨幣,那么您會盈利。
注意事項
- 如果您在23:59:45(MetaTrader時間,東歐時間)之前開倉或平倉,那么您不會受隔夜掉期的限制。
- 隔夜掉期貨幣對也就是一般所說的tom.next,代表著明日和次日。
- 如果您在周三持有頭寸至周四,新的結算日則為下周一,而不是周六,相應的費用或收益亦會按隔夜掉期/利息收費細則頁面放大三倍。