長城貨幣市場證券投資基金(長城貨幣A)

長城貨幣市場證券投資基金是長城基金髮行的一個貨幣型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：長城貨幣A
• 基金類型：貨幣型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：長城基金
• 基金管理費：0.33%
• 首募規模：29.35億
• 託管銀行：華夏銀行股份有限公司
• 基金代碼：200003
• 成立日期：20050530
• 基金託管費：0.10%

投資目標

在本金安全和足夠流動性的前提下，尋求貨幣資產穩定的收益。

投資範圍

本基金投資於國內依法發行、高信用等級、具有一定剩餘到期期限的債券、央行票據、回購，以及法律法規允許投資的其他金融工具。包括：現金；一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單；剩餘期限在397 天以內（含397 天）的債券；期限在一年以內（含一年）的債券回購；期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據；中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

投資策略

1、一級資產配置策略
根據巨觀經濟研究（利率水平、CPI 指標、GDP 增長率、貨幣供應量、可比幣種利率水平、主要幣種匯率水平等），分析市場趨勢和政府政策變化，決定基金投資組合的平均剩餘期限。根據債券的信用評級及擔保狀況，決定組合的信用風險級別。根據當前市場的實際情況以及相關法律法規的規定，長城貨幣市場基金的組合配置比例範圍為：央行票據：0—80%，回購0—70%，短期債券0—80%，同業存款/現金比例0—70%。
2、二級資產配置策略
根據不同類別資產的剩餘期限結構、流動性指標（二級市場存量、二級市場交易量、交易場所等）、收益率水平（到期收益率、票面利率、付息方式、利息稅務條款、附加期權價值、類別資產收益率差異等）、市場偏好、法律法規對貨幣市場基金的限制、基金契約、目標收益、業績比較基準、估值方式等決定不同類別資產的配置比例。
3、三級資產配置策略
根據明細資產的剩餘期限、資信等級、流動性指標，確定構建基金投資組合的投資品種。根據對個券收益率水平、剩餘期限、流動性狀況的權衡，參照收益目標確定個券投資品種與投資數量。

收益分配原則

1、“每日分配、按月支付”。本基金收益根據每日基金收益公告，以每萬份基金份額收益為基準，為投資者每日計算當日收益並分配，每月集中支付收益。投資者當日收益的精度為0.01元，第三位採用去尾的方式，因去尾形成的餘額進行再次分配。
2、本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日淨收益大於零時，為投資者記正收益；若當日淨收益小於零時，為投資者記負收益；若當日淨收益等於零時，為投資者不記收益。
3、本基金每日收益計算並分配時，以人民幣元方式簿記，每月累計收益支付方式只採用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式，投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資者在每月累計收益支付時，其累計收益為負值，則將縮減投資者基金份額。若投資者全部贖回基金份額時，其收益將立即結清，若收益為負值，則將從投資者贖回基金款中扣除。
4、T 日申購的基金份額不享有當日分紅權益，贖回的基金份額享有當日分紅權益。
5、本基金收益每月中旬集中支付一次，成立不滿一個月不支付。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權。
6、在不影響投資者利益情況下，若基金管理人和基金託管人協商一致，並報有關監管機構批准後，基金管理人可酌情調整基金收益分配方式，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過。