本書按照部門架構，崗位說明，基礎知識，作業指導，作業流程，管理制度，套用文案，培訓大綱，績效考核，工作表格十大管理板塊進行規劃設計。對財務部各崗位的崗位職責、工作內容、工作關係以及崗位要求等進行了詳細敘述，並提供了大量標準、實用的作業指導書，規範的制度範本和常用管理表格，方便企業將其套用到實際工作中，使工作更規範，工作效率更高。
基本介紹
- 書名：財務部:10大管理模板與工具
- 作者：滕晉
- 出版日期：2014年5月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：7122191753
- 外文名：Financial Department
- 出版社：化學工業出版社
- 頁數：158頁
- 開本：16
- 品牌：化學工業出版社
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
《財務部--10大管理模板與工具》由滕晉主編，本書板塊設定精巧、結構清晰明確、語言簡潔幹練，為廣大中小企業各部門管理人員提供了實用、有效的作業指引。既可以作為其學習工具，也可以作為參考手冊，即學即用，使書中知識迅速、充分地套用於實際工作中，以最短的時間提高個人、部門以及整個企業的工作效率。
作者簡介
滕晉，就讀于山西財經大學華商學院經濟學專業，對於企業財務管理、質量管理體系建立有獨到的認識和理解。先後在同匯酒店管理有限公司、天大會計事務所、衡潤聯合稅務師事務所實習和工作，有會計、審計及稅務工作經驗，諳熟國家財經法規。現兼職於時代華商企業管理培訓中心，主要從事企業輔導、培訓、文案寫作等工作，先後參與輔導及培訓的企業有20多家。
圖書目錄
模板1 部門架構1
工具1：財務部的設定要求2
工具2：財務部在企業中所處的位置2
工具3：大型企業財務部常見架構3
工具4：中小型企業財務部常見架構3
模板2 崗位說明5
工具1：財務部經理崗位說明6
工具2：總出納崗位說明7
工具3：出納崗位說明8
工具4：會計主管崗位說明9
工具5：資金會計崗位說明10
工具6：應付會計崗位說明11
工具7：應收會計崗位說明13
工具8：賬務會計崗位說明14
工具9：電算會計崗位說明14
工具10：成本會計崗位說明15
工具11：工資會計崗位說明16
工具12：稅務會計崗位說明17
工具13：資產管理專員崗位說明19
工具14：投融資專員崗位說明20
模板3 基礎知識22
工具1：投資管理23
工具2：融資管理25
工具3：預算管理29
工具4：應收賬款管理30
工具5：應付賬款管理31
工具6：銀行存款管理32
工具7：現金管理34
工具8：票據與證章管理35
工具9：固定資產管理36
工具10：無形資產管理38
工具11：存貨管理39
工具12：成本控制41
工具13：賬務核對42
工具14：稅務管理43
工具15：營改增44
模板4 作業指導47
工具1：現金收款作業指導48
工具2：現金付款作業指導48
工具3：現金送存作業指導49
工具4：備用金管理作業指導50
工具5：支票管理作業指導51
工具6：收據與發票管理作業指導52
工具7：往來對賬作業指導53
工具8：稅務申報作業指導54
工具9：記賬憑證審核作業指導55
工具10：會計憑證傳遞與管理作業指導56
工具11：會計工作交接作業指導58
工具12：固定資產投保作業指導59
模板5 作業流程61
工具1：創業板上市融資流程62
工具2：短期投資作業流程63
工具3：銀行借款作業流程64
工具4：收款作業流程65
工具5：付款作業流程66
工具6：存貨領用作業流程67
工具7：存貨銷售發出作業流程68
工具8：固定資產外購流程69
工具9：成本控制作業流程70
工具10：擔保作業流程70
模板6 管理制度72
工具1：融資決策管理制度73
工具2：暫借款管理制度74
工具3：預算管理制度75
工具4：賬款催收管理制度77
工具5：問題賬款管理制度79
工具6：費用開支管理制度80
工具7：固定資產內部控制制度82
工具8：無形資產管理制度83
工具9：存貨管理制度86
工具10：會計檔案管理制度87
工具11：公司稅務業務管理制度89
工具12：內部審計管理制度91
模板7 套用文案93
工具1：財務部工作計畫94
工具2：財務部工作總結95
工具3：財務部會議紀要96
工具4：財務情況說明書97
工具5：財務承諾書98
工具6：財務預算報告99
工具7：投資項目建議書100
工具8：財務簡報101
工具9：財務保密協定102
工具10：買賣賒賬契約103
工具11：專項資金借款契約103
工具12：減稅、免稅申請書105
工具13：成本管理建議書105
工具14：會計人員工作交接書106
模板8 培訓大綱108
工具1：年度培訓計畫109
工具2：培訓需求調查表110
工具3：新員工培訓項目111
工具4：在職員工培訓項目111
工具5：財務管理人員培訓項目112
工具6：基層員工培訓項目113
模板9 績效考核116
工具1：財務部績效考核常用方法117
工具2：財務部經理績效考核118
工具3：總出納績效考核119
工具4：出納績效考核120
工具5：會計主管績效考核121
工具6：資金會計績效考核123
工具7：應付會計績效考核124
工具8：應收會計績效考核125
工具9：賬務會計績效考核126
工具10：電算會計績效考核127
工具11：成本會計績效考核128
工具12：工資會計績效考核129
工具13：稅務會計績效考核130
工具14：資產管理專員績效考核131
工具15：投融資專員績效考核132
模板10 工作表格133
工具1：公司年度投資計畫表134
工具2：投資績效預測表134
工具3：投資收益分析表135
工具4：長期投資月報表135
工具5：短期投資月報表136
工具6：投資方案的營業現金流量計算表136
工具7：投資收益明細表137
工具8：營業費用預算表137
工具9：主營業務收入預算明細表138
工具10：銷售資金回收預算表138
工具11：年度生產預算表139
工具12：季度生產預算139
工具13：生產費用及成本表140
工具14：銀行存款、現金收支日報表141
工具15：銀行存款明細賬142
工具16：貨幣資金明細表142
工具17：貨幣資金變動情況表143
工具18：現金收支日報表144
工具19：應收票據備查簿144
工具20：固定資產登記表145
工具21：固定資產台賬145
工具22：閒置固定資產明細表146
工具23：無形資產及其他資產登記表146
工具24：應收賬款登記表146
工具25：應收賬款明細表147
工具26：應收賬款日報表147
工具27：應收賬款分析表148
工具28：應收賬款賬齡分析表148
工具29：應收賬款催款通知單149
工具30：付款申請表149
工具31：預付款申請表150
工具32：賬簿啟用和經管人員一覽表150
工具33：會計賬冊登記表151
工具34：記賬憑證清單151
工具35：會計檔案保管移交清單151
工具36：會計檔案保管清冊152
工具37：會計檔案銷毀清冊審批表152
工具38：產品標準成本表153
工具39：標準成本資料卡153
工具40：成本費用明細表154
工具41：工資費用分配表155
工具42：員工福利費計提分配表156
工具43：製造費用分配表156
工具44：納稅自查報告表156
工具45：月度涉稅工作進度表157
工具46：公司涉稅檔案登記表158
工具47：年度稅務日曆158
工具1：財務部的設定要求2
工具2：財務部在企業中所處的位置2
工具3：大型企業財務部常見架構3
工具4：中小型企業財務部常見架構3
模板2 崗位說明5
工具1：財務部經理崗位說明6
工具2：總出納崗位說明7
工具3：出納崗位說明8
工具4：會計主管崗位說明9
工具5：資金會計崗位說明10
工具6：應付會計崗位說明11
工具7：應收會計崗位說明13
工具8：賬務會計崗位說明14
工具9：電算會計崗位說明14
工具10：成本會計崗位說明15
工具11：工資會計崗位說明16
工具12：稅務會計崗位說明17
工具13：資產管理專員崗位說明19
工具14：投融資專員崗位說明20
模板3 基礎知識22
工具1：投資管理23
工具2：融資管理25
工具3：預算管理29
工具4：應收賬款管理30
工具5：應付賬款管理31
工具6：銀行存款管理32
工具7：現金管理34
工具8：票據與證章管理35
工具9：固定資產管理36
工具10：無形資產管理38
工具11：存貨管理39
工具12：成本控制41
工具13：賬務核對42
工具14：稅務管理43
工具15：營改增44
模板4 作業指導47
工具1：現金收款作業指導48
工具2：現金付款作業指導48
工具3：現金送存作業指導49
工具4：備用金管理作業指導50
工具5：支票管理作業指導51
工具6：收據與發票管理作業指導52
工具7：往來對賬作業指導53
工具8：稅務申報作業指導54
工具9：記賬憑證審核作業指導55
工具10：會計憑證傳遞與管理作業指導56
工具11：會計工作交接作業指導58
工具12：固定資產投保作業指導59
模板5 作業流程61
工具1：創業板上市融資流程62
工具2：短期投資作業流程63
工具3：銀行借款作業流程64
工具4：收款作業流程65
工具5：付款作業流程66
工具6：存貨領用作業流程67
工具7：存貨銷售發出作業流程68
工具8：固定資產外購流程69
工具9：成本控制作業流程70
工具10：擔保作業流程70
模板6 管理制度72
工具1：融資決策管理制度73
工具2：暫借款管理制度74
工具3：預算管理制度75
工具4：賬款催收管理制度77
工具5：問題賬款管理制度79
工具6：費用開支管理制度80
工具7：固定資產內部控制制度82
工具8：無形資產管理制度83
工具9：存貨管理制度86
工具10：會計檔案管理制度87
工具11：公司稅務業務管理制度89
工具12：內部審計管理制度91
模板7 套用文案93
工具1：財務部工作計畫94
工具2：財務部工作總結95
工具3：財務部會議紀要96
工具4：財務情況說明書97
工具5：財務承諾書98
工具6：財務預算報告99
工具7：投資項目建議書100
工具8：財務簡報101
工具9：財務保密協定102
工具10：買賣賒賬契約103
工具11：專項資金借款契約103
工具12：減稅、免稅申請書105
工具13：成本管理建議書105
工具14：會計人員工作交接書106
模板8 培訓大綱108
工具1：年度培訓計畫109
工具2：培訓需求調查表110
工具3：新員工培訓項目111
工具4：在職員工培訓項目111
工具5：財務管理人員培訓項目112
工具6：基層員工培訓項目113
模板9 績效考核116
工具1：財務部績效考核常用方法117
工具2：財務部經理績效考核118
工具3：總出納績效考核119
工具4：出納績效考核120
工具5：會計主管績效考核121
工具6：資金會計績效考核123
工具7：應付會計績效考核124
工具8：應收會計績效考核125
工具9：賬務會計績效考核126
工具10：電算會計績效考核127
工具11：成本會計績效考核128
工具12：工資會計績效考核129
工具13：稅務會計績效考核130
工具14：資產管理專員績效考核131
工具15：投融資專員績效考核132
模板10 工作表格133
工具1：公司年度投資計畫表134
工具2：投資績效預測表134
工具3：投資收益分析表135
工具4：長期投資月報表135
工具5：短期投資月報表136
工具6：投資方案的營業現金流量計算表136
工具7：投資收益明細表137
工具8：營業費用預算表137
工具9：主營業務收入預算明細表138
工具10：銷售資金回收預算表138
工具11：年度生產預算表139
工具12：季度生產預算139
工具13：生產費用及成本表140
工具14：銀行存款、現金收支日報表141
工具15：銀行存款明細賬142
工具16：貨幣資金明細表142
工具17：貨幣資金變動情況表143
工具18：現金收支日報表144
工具19：應收票據備查簿144
工具20：固定資產登記表145
工具21：固定資產台賬145
工具22：閒置固定資產明細表146
工具23：無形資產及其他資產登記表146
工具24：應收賬款登記表146
工具25：應收賬款明細表147
工具26：應收賬款日報表147
工具27：應收賬款分析表148
工具28：應收賬款賬齡分析表148
工具29：應收賬款催款通知單149
工具30：付款申請表149
工具31：預付款申請表150
工具32：賬簿啟用和經管人員一覽表150
工具33：會計賬冊登記表151
工具34：記賬憑證清單151
工具35：會計檔案保管移交清單151
工具36：會計檔案保管清冊152
工具37：會計檔案銷毀清冊審批表152
工具38：產品標準成本表153
工具39：標準成本資料卡153
工具40：成本費用明細表154
工具41：工資費用分配表155
工具42：員工福利費計提分配表156
工具43：製造費用分配表156
工具44：納稅自查報告表156
工具45：月度涉稅工作進度表157
工具46：公司涉稅檔案登記表158
工具47：年度稅務日曆158
