財務人員現金管理技巧與錯弊防範

《財務人員現金管理技巧與錯弊防範》是2010年8月1日經濟科學出版社出版的圖書。

基本介紹

• 書名：財務人員現金管理技巧與錯弊防範
• ISBN：9787505894938, 7505894935
• 頁數： 231頁
• 出版社： 經濟科學出版社; 第1版 
• 出版時間：2010年8月1日
• 裝幀：平裝
• 開本：16

內容簡介

《財務人員現金管理技巧與錯弊防範》介紹：

大多數人會認為：“錢在我手裡，是最實在的，就一定不會有問題”，持有這種想法的人永遠不懂得如何去管理好現金。“防止現金錯弊的發生，讓手中的現金變成更多的錢”才是真正的現金管理之道。

《財務人員現金管理技巧與錯弊防範》以簡明的語言、豐富的內容闡述了現金管理的理念，並以生動的案例列舉了現金管理的錯弊和防範技巧，幫助財務人員在現金管理過程中找到管理技巧，防止現金錯弊的發生。

目錄

第1章 現金與企業財務管理

1.1 企業財務運作的大框架

1.2 現金管理與企業財務運作

1.3 現金管理的內容

第2章 庫存現金

2.1 庫存現金的管理

2.2 庫存現金的整理

2.3 現金的送存和保管

2.4 防範現金錯弊

案例解析

第3章 銀行業務的管理

3.1 銀行關係的處理

3.2 銀行結算處理

3.3 企業網上銀行

3.4 常見的銀行存款業務錯弊

3.5 防範銀行存款業務錯弊

案例解析

第4章 其他貨幣資金的處理

4.1 外埠存款

4.2 銀行本票存款

4.3 銀行匯票存款

4.4 信用保證金存款

4.5 信用卡存款

4.6 存出投資款

4.7 在途貨幣資金

4.8 防範其他貨幣資金錯弊

案例解析

第5章 備用金管理

5.1 備用金的管理

5.2 備用金的管理制度

5.3 備用金的使用

5.4 防範備用金錯弊

案例解析

第6章 現金預算和最佳持有量

6.1 現金預算管理

6.2 編制現金預算表

6.3 最佳現金持有量

案例解析

第7章 現金流的有效控制

7.1 應收賬款的管理

7.2 控制現金支出策略

7.3 盤活現金流

7.4 財務報表之現金流量表

7.5 防範應收賬款錯弊

7.6 防範現金流量表的錯弊

7.7 預付賬款與壞賬損失的錯弊管理

案例解析

第8章 現金管理與內部控制

8.1 現金管理的內部控制

8.2 銀行存款內部控制制度

8.3 現金收入的內部控制

8.4 現金支出的內部控制

8.5 現金收付憑證的覆核

8.6 現金往來賬和現金預算的內部控制

8.7 內部控制與會計錯弊

案例解析

第9章 讓手中的現金增值

9.1 常用的幾種金融工具

9.2 常用的投資工具分析

9.3 短期融資工具分析

9.4 短期投資業務錯弊的防範

9.5 長期投資業務錯弊的防範

9.6 查證股票業務和債券業務的錯弊

案例解析

參考文獻