企業財務人員現金管理技巧與錯弊防範

《企業財務人員現金管理技巧與錯弊防範》是2008年中國經濟出版社出版的圖書，作者是石慶年。

基本介紹

• 書名：企業財務人員現金管理技巧與錯弊防範
• 作者：石慶年主編
• 出版社：中國經濟出版社
• 出版時間：2008年1月1日
• 定價：29 元
• ISBN：10位[7501781990]13位[9787501781997]

內容提要

本套叢書分門別類介紹了財務人員經常要面對的各種業務知識和操作要點，內容通俗易懂，簡單易學，適合做財務人員入門教材，也可作為管理人員和財務一線人員的必備參考書。

目錄

第一章現金

第一節庫存現金

第二節現金規章制度

第三節現鈔的管理

第二章銀行存款

第一節銀行存款和銀行賬戶

第二節銀行結算方式

第三節企業貸款

第四節存貨款利率利息

第三章其他貨幣資金

第四章貨幣資賬務處理

第一節賬務處理基礎

第二節現金賬務處理

第三節銀行存款賬務處理

第五章備用金核算

第一節職工差旅費的核算

第二節職工探新路費的核算

第三節其他備用金的核算

第四節備用金賬務處理

第六章應收應會賬款

第一節應收賬款管理

第二節應會賬款管理

第七章現金最佳持有量

第一節現金最佳餘額

第二節確定最佳現金持有量的方法

第八章現金預算

第九章短期融資與投資

附錄：現金管理暫行條例