萬家上證180指數基金

該基金通過運用指數化投資方法，力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數增長率。伴隨中國經濟成長和資本市場的發展，實現利用指數化投資方法謀求基金資產長期增值的目標。

基本介紹

• 中文名：萬家上證180指數基金
• 外文名：The Shanghai 180 index fund
• 內容：該基金通過運用指數化投資方法
• 目標：實現利用指數化投資方法

代銷銀行：

交通銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、深圳發展銀行股份有限公司、中國農業銀行、上海浦東發展銀行、中國建設銀行股份有限公司、興業銀行、華夏銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司

投資目標

伴隨中國經濟成長和資本市場的發展,實現利用指數化投資方法謀求基金資產長期增值的目標。

萬家上證180指數基金 - 投資原則及比例 [投資範圍]

該基金資產的股票指數化投資部分主要投資於組成上證180指數的成份股票,包括：上證180指數包含的180隻成份股、預期將要被選入上證180指數的股票、一級市場申購的新股。該基金資產的債券投資部分投資於國債、優質企業債、金融債以及債券回購。

收益分配原則

1、 基金收益分配採用現金方式,投資者可選擇獲取現金紅利或者將現金紅利按紅利權益登記日的基金單位淨值自動轉為基金單位進行再投資(下稱"再投資方式")；如果投資者沒有明示選擇,則視為選擇現金髮放方式；

2、每一基金單位享有同等分配權；

3、基金當期收益先彌補上期虧損後,方可進行當期收益分配；

4、如果基金投資當期出現虧損,則可不進行收益分配；

5、基金收益分配比例按照有關規定執行；

6、在滿足分配條件下,每年至少分配一次,分配比例不低於基金淨收益的90%。成立不滿3個月,收益可不分配。期中分配由基金管理人另行公告,年度分配在基金會計年度結束後4個月內完成。 法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。

投資理念

該基金以擬合目標指數、跟蹤目標指數變化為原則,實現與市場同步成長為基本理念。指數化投資是一種充分考慮投資者利益的投資方法,採取擬合目標指數收益率的投資策略,分散投資於目標指數的成份股,力求股票組合的收益率擬合該目標指數所代表的資本市場的平均收益率。

風險收益特徵

該基金追蹤上證180指數，是一種風險適中、長期資本收益穩健的投資產品，並具有長期穩定的投資風格

風險管理工具及主要指標

建立健全內部控制制度,使用利用美國晨星公司技術建立的天同基金風險管理系統對風險進行識別、判斷、評估和控制,將風險控制貫穿於整個基金投資管理的全過程。