華西轉債

華西轉債指江蘇華西村股份有限公司投資項目的債券情況。債券的本質是債的證明書，具有法律效力。債券購買者與發行者之間是一種債券債務關係，債券發行人即債務人，投資者（或債券持有人）即債權人。債券是一種有價證券，是社會各類經濟主體為籌措資金而向債券投資者出具的，並且承諾按一定利率定期支付利息和到期償還本金的債權債務憑證。由於債券的利息通常是事先確定的，所以，債券又被稱為固定利息證券。

債券概況

華西轉債1.公司名稱:江蘇華西村股份有限公司

華西轉債

2.證券簡稱:華西轉債

3.證券代碼:125936
4.行業類別:化學纖維製造業

5.發行日期:2003-09-01
6.發行方式:向老股東優先配售,餘額採用網下配售和網上定價相結合
7.發行數量(元):400000000
8.老股東配售數量(元):42541000
9.上網發行數量(元):88302000
10.發行面值(元):100
11.發行價格(元):100
12.票面利率(%):第1年1.6%,第2年1.8%,第3年2.1%,第4年2.4%,第5年2.7%
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
15.轉換期間:2004-03-01至2008-08-31
16.上市地點:深圳證券交易所

17.上市日期:2003-09-16
18.上市流通量(元):400000000.00
19.公司地址:江蘇省江陰市華士鎮華西村
20.法人代表:孫雲豐
21.聯繫電話:
22.傳真:
23.回售日期:
24.回售條件:1.在到期日前2年內，如公司A股收盤價連續20個交易日低於當期轉股價格的80%時;2.改變募集資金用途時.
25.回售價格(元):108
26.回售申請期:
27.到期贖回日期:2008-08-31
28.到期贖回價格(元):
29.提前贖回日期:2006-08-14
31.提前贖回條件:在轉股期內,若公司A股股票連續20個交易日的收盤價高於當期轉股價格的130%.
32.提前贖回價格(元):105
33.初始轉股價格(元):11.86
34.最新轉股價格(元):2.70

投資項目基本情況

[項目一]年產3萬噸功能性纖維技術改造項目
本項目將開發多種功能性、柔性差別化纖維。該項目建成投產後預計正常年銷售收入25540萬元，生產期年平均利潤總額880萬元；稅後財務內部收益率15.81%，投資回收期6.91年（含15個月建設期）。第三年進入達產期。
[項目二]年產6萬噸新型包裝材料項目
該項目將生產特性粘度0.72～0.95各種牌號的高粘度聚酯切片，作為瓶級聚酯切片、APET硬包裝材料、CPET特種改性聚酯材料。本項目投產後預計年銷售收入43200萬元，生產期年平均利潤總額為1769萬元；稅後財務內部收益率為24.43%，投資回收期為5.22年（含8個月建設期）。建成後第三年達產。
[項目三]年產3.5萬噸細旦滌綸短纖維項目
該項目將生產細旦高強低伸棉型滌綸短纖維。本項目建成後正常年銷售收入為25443萬元，生產期年平均利潤總額為1125萬元；稅後財務內部收益率為18.00%，投資回收期為6.31年（含15個月建設期）。第三年進入達產期。
[項目四]建立企業技術中心技術改造項目
本項目主要是建立企業化纖新型產品設計開發中心，本項目的生產是在試製的基礎上進行小批量生產。本項目預計正常年份新增銷售收入2490萬元，利潤總額314萬元；稅後財務內部收益率19.74%，投資回收期5.71年（含9個月建設期）。建成後即正式投產。
[項目五]年產1萬噸PBT工程塑膠項目
該項目產品可套用於汽車製造、電子電器、家用電器、照明用具、機械工業、儀器儀表、光纖通訊和紡絲業等不同部門、不同用途的需要。該項目預計正常年銷售收入11589元，生產期年平均利潤總額為1378萬元；稅後財務內部收益率為20.82%，投資回收期為5.71年（含12個月建設期）。建成後第三年達產。
[項目六]年產4000噸無紡布技術改造項目
本項目投產後年銷售收入可達5375萬元，年平均銷售利潤640萬元；稅後財務內部收益率為13.51%，投資回收期為7.42年（含12個月建設期）。本項目第三年進入達產期。

公司簡介

江蘇華西村股份有限公司是以江蘇華西集團公司為主發起人設立的上市公司。1999年7月13日，經中國證監會“證監發行字（1999）81號文批准，公司3500萬A股在深圳證券交易所發行。公司主要經營範圍為：紡織品、化工原料、化學纖維品、國內貿易、熱電站。

公司擁有精毛紡廠、熱電廠、特種化纖廠、特種聚酯分廠和二家中外合資企業，現有職工2000多人，工程技術人員400多人。公司已形成年產高檔精毛紡面料500萬米、45萬噸化纖、年發電2億度、年供汽能力70萬噸的生產加工能力及總容量達8.3萬立方米的化工產品倉儲業務。