華寶興業現金寶貨幣市場基金(華寶興業現金寶貨幣A)

華寶興業現金寶貨幣市場基金是華寶興業發行的一個貨幣型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：華寶興業現金寶貨幣A
• 基金類型：貨幣型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：華寶興業
• 基金管理費：0.33%
• 首募規模：23.14億
• 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
• 基金代碼：240006
• 成立日期：20050331
• 基金託管費：0.10%

投資目標

保持本金的安全性和基金財產的流動性,追求高於比較基準的穩定收益。

投資範圍

本基金主要投資於貨幣市場工具,包括現金、一年以內(含一年)的銀行定期存款、大額存單、剩餘期限在三百九十七天以內(含三百九十七天)的債券、期限在一年以內(含一年)的債券回購、中央銀行票據,經中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

投資策略

(1)研究巨觀經濟指標及利率變動趨勢,確定投資組合平均久期。
(2)在滿足投資組合平均久期的條件下,充分考慮相關品種的收益性、流動性、信用等級,確定組合配置。
(3)利用現代金融分析方法和工具,最佳化組合配置效果,實現組合增值。
(4)採用均衡分布、滾動投資、最佳化期限配置等方法,加強流動性管理。
(5)實時監控各品種利率變動,捕捉無風險套利機會。

收益分配原則

1、基金收益分配遵循國家有關法律規定。
2、收益分配為紅利再投資,並應當每日進行收益分配。自基金開放日後,註冊登記人為投資人計算該賬戶當日所產生的收益,並計入其賬戶的當前未結轉份額中。投資人當日收益的精度為0.01元,小數點第三位採用去尾的方式。因去尾形成的餘額進行再次分配。在會計處理上本基金分配給投資人的收益每日結轉成實收基金。
3、每月將投資人賬戶的當前未結轉份額結轉為基金份額,計入該投資人賬戶的本基金份額中。
4、T日申購的基金份額不享有當日基金分配權益,贖回的基金份額享有當日基金分配權益。
5、基金契約生效後經一個完整的會計月度,開始結轉當前未結轉份額。每一基金份額享有同等分配權。