華安國際配置基金

華安國際配置基金是華安基金髮行的一個QDII的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：華安國際配置混合QDII
• 基金類型：QDII
• 基金狀態：基金終止
• 基金公司：華安基金
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：1.97億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：040006
• 成立日期：20061102
• 基金託管費：0.10%

投資目標

通過全球化的資產配置和組合管理，尋求組合資產穩定的絕對收益，在降低組合波動性的同時，實現基金資產的最大增值。

投資範圍

在第一個投資周期內，本基金投資於結構性保本票據。該結構性保本票據所對應資金通過一定的結構和機制全額配置於收益資產與保本資產。
收益資產中，固定收益產品投資的目標比例為收益資產淨值的45%，最低不低於收益資產淨值的20%，最高不高於收益資產淨值的70%，若收益資產淨值低於3,000 萬美元，則固定收益產品投資比例範圍為基金收益資產淨值的20－100%；股票，包括H 股、美國存托憑證（ADR）、全球存托憑證（GDR）、優先股投資的目標比例為收益資產淨值的35%，最低不低於收益資產淨值的10%，最高不高於收益資產淨值的60%；房地產信託憑證的目標比例為收益資產淨值的10%，最高不高於收益資產淨值的15%，商品基金目標比例為收益資產淨值的10%，最高不高於收益資產淨值的15%。
保本資產投資於零息票據工具，根據市場情況，也可適量投資於貨幣市場工具和保留部分現金等。

投資策略

收益資產將直接或以投資基金或專戶管理等方式間接投資於股票、固定收益產品、房地產信託憑證（REITs）、商品基金及中國證監會允許投資的其他金融產品，保本資產將投資於零息票據工具等。

收益分配原則

1、本基金採用以美元為分配貨幣的現金分紅方式進行收益分配；
2、在符合基金收益分配條件的情況下，每一基金份額的收益每年分配一次；
3、基金當期收益先彌補上期虧損後，方可進行當期收益分配；
4、基金收益分配後的基金份額淨值不能低於基金份額面值；
5、如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配；
6、每次基金收益分配比例不低於符合上述基金分紅條件的可分配收益的90%；
7、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔；
8、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。