興業證券投資基金

興業證券投資基金是華夏基金髮行的一個封閉式的基金理財產品

基本介紹

  • 基金簡稱:基金興業
  • 基金類型:封閉式
  • 基金狀態:基金終止
  • 基金公司:華夏基金
  • 基金管理費:1.50%
  • 首募規模:5.00億
  • 託管銀行:中國農業銀行
  • 基金代碼:500028
  • 成立日期:19911115
  • 基金託管費:0.25%
投資目標,投資範圍,收益分配原則,

投資目標

本基金將投資於企業基本面良好、業務具有成長性、符合國民經濟產業升級和結構調整方向的上市公司。基金將通過積極的投資策略,為持有人謀取長期穩定的投資收益。

投資範圍

僅限於具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

收益分配原則

1、基金收益分配採取現金方式,每年分配一次,管理人應在基金每一會計年度結束後90個工作日內公布上一會計年度的收益分配方案並於120個工作日內完成分配方案的實施;
2、基金收益分配比例不得低於基金當年可分配收益的90%,其具體分配數額及比例由基金管理人擬定;
3、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後,才可進行當年收益分配;
4、基金投資當年虧損,則不進行收益分配;
5、每一基金單位享有同等分配權。

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