聯行往帳報告表

聯行往帳報告表是指採用集中對帳方式簽發聯行報單的行處，總行電子計算中心寄送往帳情況的書面報告。它既是電子計算中心監督聯行帳務的依據，又是發報行總括反映和核對當日（或一定時期）聯行往帳科目發生額和餘額的工具。編制聯行往帳報吿表的要點如下：報告表上的行名、行號、順序號、上日（期）餘額及自年初累計發生額等欄均應正確填寫齊全。

收、付方本日（期）發生額的筆數、金額，應與所附第二聯代收、代付報單的合汁筆數和金額核對相符，同時應與總帳“聯行往帳”科目的當日（期）發生頏及餘額核對相符根據上日（期）累計發生額加計本日（期）收、付發生額分別收、付方填列本日（期）自年初累計發生額，收、付方累計發生額軋差後，應與當日餘額相符。