全面預算管控平台是新安傑公司在鞍鋼集團礦業公司全面預算管理的研究和實踐上，經過多年的努力探索，不斷提升最佳化發展起來的重要成果，符合礦山行業生產和管理特點。此系統於2011年榮獲全國企業管理創新成果一等獎，受到國家的高度重視並大力宣傳與推廣，對全國各大行業均具有現實的指導示範意義。
預算管控平台是預算管理工作的具體業務執行層，通過對預算管理全過程的監控，提供一個多向的信息反饋及處理分析系統。預算管控平台由預算編制、工序標準成本分析、費用預算管控、資金預算、實時成本控制、財務共享六個子系統有機構成，各子系統可以拆分開來單獨使用，更可集成起來為財務管理提供全方位的支持。系統提供強大的數據接口，可與SAP、用友等ERP進行對接，實時讀取數據。該系統於2009年在鞍礦公司正式上線運行，管理鞍礦公司數幾十億資金預算。目前系統已覆蓋礦業機關以及下屬50多家關聯單位，用戶人數已經達到2200人。
基本介紹
- 中文名：礦山行業全面預算管理
- 單 位 報 表：單位各種財務報表
- 集 團 報 表：集團各種財務報表及匯總
- 屬於：新安傑公司
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財務預算系統
為規範預算行為，健全企業內控機制，促進預算管理水平的提升，開發了財務預算編制系統。
系統模組
- 工 作 中 心：為系統流程提供操作，實現流程的法器、接收及監控功能。
- 單 位 報 表：單位各種財務報表。
- 集 團 報 表：集團各種財務報表及匯總。
- 單位專業報表：包括單位專業報表、主要財務指標、單位完全成本表、單位年預算查詢。
- 集團專業報表：集團專業報表、部門專業報表、部門責任人報表、定額對比分析、費用對比分析、費用匯總對比分析。
- 數據管理：包含主要財務指標管理、流程數據替換對比、工序運距設定、預算說明審核、編制預算導入費用系統、預算編制說明、成本預算對應資金預算等數據的管理。
- 系統設定：對費用、收入、對應產品、查看、生產費用對應關係、產品價格、內部收支等進行設定。
- 基礎設定：主要包括組織機構、人員管理、角色管理、密碼修改。
系統特點
- 財務預算編制系統是以企業戰略規劃為導向，以目標利潤為中心，以現金流量為重點，以集中管理為歸口，以全員參與為載體，實現了全方位、全過程、全員的預算管理。
- 按照工序標準成本管理和部門歸口管理需要進行各項基礎設定，以採選平衡計畫、工序作業量和技術經濟指標計畫、定額物資消耗標準、費用開支標準為基礎，運用公式法編制收入預算、工序成本預算、產品成本預算、利潤預算、經費支出預算和資金預算。
- 對所有的預算項目進行分解，按照歸口管理責任，預算全部由職能部門負責編審；並以工序標準成本管理為支撐，制定物資消耗和費用開支標準。
- 預算覆蓋了所有的財務收支活動 ，內部單位之間相關的預算指標相互銜接、勾稽關係協調一致，資金預算與成本預算無縫對接，保證整體預算的綜合平衡。
分析系統
工序標準成本責任分析考核系統也是提升預算管理水平，全面推行標準成本管理的重要部分。標準成本的制定，定額物耗的執行是系統運行的重要前提。工序標準成本責任分析考核系統是建立完善標準成本體系的執行考核基礎，為建立成本數據中心，與帳務系統集成並整合帳套數據做了技術方面的基礎工作。
系統模組
- 工 作 中 心：為系統流程提供操作，實現流程的發起、接收及監控的功能。
- 基 礎 設 置：包括組織機構管理、人員管理、角色管理、密碼修改等的設定。
- 系 統 設 置：對各項相關指標進行設定，包括對工序、對應關係、科目、費用歸口、產品、定額項目、定額工序、分析模式、考核等內容進行設定。
- 基礎數據錄入：實現基礎數據的錄入。
- 分析數據錄入：通過程式對錄入數據進行分析、錄入。
- 工序成本查詢：根據不同用戶需要提供相關的查詢內容。
- 工序分析查詢：包括文字分析說明、標準成本分析查詢。
- 產品成本查詢：提供產品成本的查詢。
- 工 序 對 標：實現工序標準成本對標，同時採用橫向、縱向多種方式提供直觀的圖示。
系統特點
- 通過系統的建立，可以明確各級人員分析評價的管理責任，實現成本項目橫向分解到部門，縱向分解到廠礦、車間，使公司各部門、廠礦各部門及車間能夠按照各自的職責，對成本進行分析評價。
- 通過統一規範分析流程，可使職能部門在工序標準成本管理中的作用能夠更充分的發揮，真正實現了全員參與，全方位、全過程管理 。
- 通過財務分析與專業分析相結合，使生產、設備、財務等管理信息能夠實現有效整合，相互支撐。
- 工序標準成本數據經過加工、提煉、整理，成為了有價值的管理信息，並且能夠分門別類、實時地反映給不同層次的管理者，大量節省了信息的收集時間，有效提高管理效率。
- 利用計算機系統進行分析，減少了手工分析繁瑣的成本差異計算過程，提高了數據的準確性，節省了大量時間用於查找產生成本差異的原因。各級責任中心的分析各有側重，如車間側重於工序成本的分析，生產管理部門側重於產品成本的分析，使分析更加全面。
管控系統
費用預算管控系統是全面預算體系的一個重要組成部分。針對費用受控相對鬆散的管理狀況，解決費用超支、串支等問題，費用預算管控系統以全面預算管理為主線，根據歸口管理原則，將費用項目的會計核算科目分解，並與成本預算、資金預算無縫對接，採用預警、報警實時監控，實現數出一門、信息共享，夯實費用開支水平，有效控制費用支出。
系統模組
- 工作中心：為系統流程提供操作，實現流程的發起、接收及監控的功能。
- 數據查詢：採用圖、表等多種形式為不同的用戶提供相關數據的查詢。
- 預警分析：主要包括費用的不足預警及超出預警。
- 預算查詢：為不同的操作用戶提供多種數據查詢功能。
- 數據管理：年、月預算調整和系統月結賬。
- 部門管理：年預算分解及部門費用歸口管理。
- 數據接口：提供強大的數據接口與其他系統數據無縫連線。
- 核 銷 單：實現對核銷單發起、審批、查詢、費用核銷情況對比分析。
- 系統設定：提供對整個系統的內部結構和各個環節的關係設定功能。
- 基礎設定：提供系統運行時所必需的基本信息的設定功能。
系統特點
- 通過固化預算管理流程，按照各級管理部門的管理許可權和職責，分別設定相應的預算報表，使財務預算和專業預算形成無縫結合。
- 按照管理需要，細化了費用項目設定並予以歸口，實現了費用單項歸口、單項管理、單項考核，提高管理工作質量。
- 將費用指標橫向分解到各職能部門，並實時、準確地反映各部門分管預算的執行情況，使部門能夠及時掌握、控制、分析預算的完成情況，為各部門編制預算提供了數據平台，在發揮財務部門的主導作用的同時，強化了部門歸口管理職能。
- 通過將費用指標縱向分解、落實到基層單位的歸口部門和具體的責任人，使費用分管人員參與預算的全過程管理；能夠對各級管理人員按照其分管費用項目對預算的完成情況進行考核。
- 通過將預算指標進行的橫、縱向分解，使預算管理責任得到了逐級落實，有助於健全責任考核體系；預算執行情況能夠多向地反饋，為考核工作提供了全面、系統、準確的基礎數據，使預算管理責任考核更加透明、客觀、合理。
- 採用預警控制，對預算執行的失誤給予及時提示，並能夠藉此總結失誤產生的規律，及時地採取有效措施減少甚至避免失誤的發生，與資金預算管理系統無縫結合，做到無成本指標無資金支付，從而避免預算超支的現象發生，強化預算管控力度。
- 通過將預算管理數據進行加工、提煉和整理，實現數據來源統一，統計口徑統一，信息存放統一，使數據快速轉化為管理信息，滿足不同層次管理者的需要，可以有效提高管理工作效率。
財務共享
隨著經濟全球化和企業的國際化，企業的跨國併購重組等資本運作手段不斷催生出巨型企業集團，跨國集團、多組織、多層級架構等企業形態日益成為主流。在這種情況下，企業集團財務信息越來越成為一種企業決策控制、經營運作模式統一的核心手段。對集團公司財務信息的集中掌握和快速處理，是企業集團在快速變化的市場環境中生存適應的生命線。正是在這種背景下，隨著對財務服務要求的提高，以集中管理、統一政策、標準化流程和優質高效為追求目標的財務共享服務中心的出現就成為必然。
新安傑財務共享管理系統的建立旨在推進財務管理標準化和一體化，為集中的業務提供集中高效的財務服務平台，實現企業範圍內財務水平的平衡，實現資源的統籌配置，並在集團層面完成風險的集中防範和調控，體現財務的增值效益、業務過程的及時控制，正確反映業務結果以最佳化管理決策。
系統模組
預算控制：靈活的預算控制節點，多條件的控制方案，真正實時控制費用的申請和報銷。
費用管理：提供費用申請、費用智慧型分析等。
報表管理：根據不同的用戶提供不同的報表類型，支持精細的顆粒度查詢和穿透式查詢。
賬務接口：與SAP、用友等系統均有標準接口。
銀企直聯：與國內所有網路銀行均有接口。
網上審批：涵蓋事前申請、事後報銷、費用成本分攤歸屬、領導審批、信用管理、實物流管理等綜合報銷業務流程。
影像掃描：自動識別票據並加以檔案分組管理，快速進行票據審核，全面跟蹤和管理票據的實物傳遞過程和狀態。
系統特點
- 建立起集團化集中管理支撐平台
- 實現信息流、實物流、賬務流和資金的統一
- 提升財務服務水平，提高財務效率
- 系統易用好用，安全性高
- 不僅可與SAP R3 ERP等系統高度集成，還可與OA、企業網銀等無縫聯接。
