申萬菱信收益寶貨幣市場基金是申萬菱信發行的一個貨幣型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：申萬菱信收益寶貨幣A
- 基金類型：貨幣型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：申萬菱信
- 基金管理費：0.33%
- 首募規模：12.60億
- 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
- 基金代碼：310338
- 成立日期：20060707
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
在力保基金資產安全和高流動性的基礎上，追求穩定的高於業績比較基準的回報。
投資範圍
本基金主要投資於以下金融工具，包括：
（1）現金；
（2）通知存款；
（3）1年以內（含1年）的銀行定期存款、大額存單；
（4）剩餘期限在397天以內（含397天）的債券；
（5）期限在1年以內（含1年）的債券回購；
（6）期限在1年以內（含1年）的中央銀行票據；
（7）短期融資券；
（8）中國證監會、中國人民銀行認可並允許貨幣市場基金投資的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
投資策略
本基金基於市場價值分析，平衡投資組合的流動性和收益性，將以價值研究為導向，利用基本分析和數量化分析方法，通過對短期金融工具的積極投資，在控制風險和保證流動性的基礎上，追求穩定的當期收益。
本基金戰略資產配置策略有：利率預期策略、估值策略、平均剩餘期限控制策略以及現金流管理策略。
本基金戰術資產配置策略包括債券回購的套利策略、滾動配置策略和時機選擇策略，短期債券的投資主要採用收益率曲線策略、收益率利差策略、一級市場參與策略和個券選擇策略
收益分配原則
1、基金收益分配方式為紅利再投資，每日進行收益分配。
2、 "每日分配、按月支付"。本基金收益根據每日基金收益公告為投資者每日計算當日收益並分配，當日分配的收益參與下一工作日收益分配，每月集中支付收益。投資者當日收益的精度為0.01 元，小數點後第3位採取去尾原則，因去尾形成的餘額進行再次分配，直到分完為止。
3、本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日淨收益大於零時，為投資者記正收益；若當日淨收益小於零時，為投資者記負收益；若當日淨收益等於零時，當日投資者不記收益。
4、本基金每日收益計算並分配時，以人民幣元方式簿記，每月累計收益支付方式只採用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式，投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資者在每月累計收益支付時，其累計收益恰好為負值，則縮減投資者的基金份額。若投資者全部贖回基金份額時，其對應收益將立即結清，若收益為負值，則從投資者的基金份額贖回款中扣除。
5、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起，不享有基金的分配權益。
6、本基金收益每月集中支付一次。每一基金份額享有同等分配權。
7、在不影響投資者利益情況下，經與基金託管人協商一致並得到中國證監會批准後，基金管理人可酌情調整基金收益分配方式，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過。
