基本介紹
定義,處理,
清算資金往來是指用於不同行之間清算的資金,如用於票據或同行款項劃撥的準備金(在人行開戶),各行之間的清算代理資金等。...
資金清算 (capital settlement)是金融機構之間辦理資金調撥、劃撥支付結算款項,並對由此引起的資金存欠進行的清償。...
這樣有共性的科目;共同類科目的特點需要從其期末餘額所在方向界定其性質,共同類多為金融、保險、投資、基金等公司使用,包括清算資金往來、貨幣兌換、衍生工具、套期...
每月轉發行同各發、收報行用電傳或郵寄對賬表方式核對“電子清算資金往來”科目餘額,發現不符,立即查明更正。收報行的處理收投行收到轉發行發來的來賬信息,經...