海航投資 [000616]是一支由海航投資集團股份有限公司發行的股票。
基本介紹
- 中文名：海航投資 [000616]
- 股票代碼：000616
- 發行公司：海航投資集團股份有限公司
要點
要點一：所屬板塊
QFII重倉板塊，深成500板塊，預虧預減板塊，中證500板塊，證金持股板塊，遼寧板塊，房地產板塊，融資融券板塊。
要點二：經營範圍
項目投資及管理（不含專項審批）；股權投資；投資諮詢與服務；法律法規允許公司經營的其他業務（具體內容以工商部門核准的內容為準）公司是以房地產為主業，以京津地區為主要投資區域，策略性進入其他區域，以住宅為主導開發產品，獲得多項行業內大獎。如被譽為“中國地王、城市別墅”的“萬城華府”獲得中國建設部“中國建築設計示範住宅”、“亞洲地域居住文化及人文景觀創作獎”。
要點三：房地產主業
公司地產業務先後進入北京，大連，天津，蘇州，秦皇島，三亞等城市。公司堅持“聚焦實惠高端市場，聚焦環渤海區域”的“雙聚焦”戰略，積極拓展符合公司戰略布局，市場發展潛力大的環渤海二，三線城市土地市場，謹慎，合理擴充土地儲備。2010年公司抓住時機，新增秦皇島項目二期地塊，增加儲備約32.53萬平方米。截止報告期末，公司擁有在建及儲備面積約200萬平方米。2010年全年實現開工面積30萬平方米，竣工面積28.3萬萬平方米。受到西山公館銷售延期的影響，2010年公司契約銷售金額21.22億元，銷售回款22.01億元，較2009年有所下滑。
要點四：全部債權
2012年10月，公司以自有資金400,000,000元人民幣收購淄博鑫耐達耐火材料股份有限公司持有的淄博嘉豐礦業有限公司67%股權及鑫耐達對嘉豐礦業享有的全部79,337,109.42元人民幣債權。嘉豐礦業2008年11月10日，註冊資本為3,100萬元人民幣。經營範圍為耐火粘土地下開採（以上經營範圍憑安全生產許可證、爆炸物品使用許可證經營）。截至2012年9月30日，資產合計111,302,100.18元人民幣，負債合計80,173,565.53元人民幣，所有者權益合計31,128,534.65元人民幣，2012年1-9月營業收入為7,372.65元人民幣，利潤總額和淨利潤為80,184.65元人民幣。通過此次收購嘉豐礦業部分股權及全部債權，將獲得豐富優質的礦石資源，整合技術和資源優勢，形成高品質、高技術含量、高附加值的低密度高強度石油陶粒支撐劑的大規模生產能力，從而進入頁岩氣開採配套領域。
要點五：27.6億元增資渤海信託 2013年12月，公司擬以不低於3.06元/股的價格，向控股股東海航資本等非公開發行不超過10億股，募資總額不超過30.6億元。其中，27.59億元用於增資渤海信託，3.01億元用於補充流動資金。海航資本是海航集團旗下金融服務業的主要管理平台。公司表示，為了控制未來公司發展的風險，開拓新的業務增長點，通過本次非公開發行並向渤海信託增資，能夠使公司獲得更多元化的收入來源和利潤增長點，有效對沖房地產行業的周期性風險，實現公司的持續、健康發展。此外，本次非公開發行所募集的部分資金將用於補充公司流動資金，可以最佳化公司資本結構，降低資產負債率，減少財務風險，提高公司的盈利能力和抗風險能力。
要點六：簽訂《唐山市環城水系青龍河西線土地一級開發投資合作協定》 2012年10月，公司與唐山市陡河青龍河管理委員會（籌建）、唐山陡河青龍河開發建設投資有限責任公司簽訂《唐山市環城水系青龍河西線土地一級開發投資合作協定》。協定約定公司負責投入合作資金3.6億元人民幣，兩河管委會和兩河投資公司負責對唐山市環城水系青龍河西線土地進行一級開發整理。公司若能在後續土地“招拍掛”中獲取該項目，將為公司提供新的土地儲備，提升公司持續盈利能力，符合公司和全體股東的利益。
要點七：土地儲備/大連 2011年7月，公司與非關聯方大連佳爾倫公司組成聯合體，以總價10.51億元取得大連市山東路項目3宗土地。其中大城(2011)-21號地占地面積120400平方米，成交價格36695萬元，大城(2011)-22號地占地面積127100平方米，成交價格38679萬元，大城(2011)-23號地占地面積101600平方米，成交價格：29748萬元。公司計畫與大連佳爾倫公司以72%：28%的比例成立項目公司合作開發上述三個地塊。
要點八：土地儲備/蘇州 2011年6月，全資子公司江蘇億城地產有限公司以6100萬元拍得位於蘇州高新區鎮湖街道繡館街北的面積10393.1平方米地塊，該土地為批發零售用地，使用權出讓年限為40年。
要點九：收購風電項目 2012年5月，公司全資子公司中嘉合創投資有限公司與三一電氣有限責任公司及兩位自然人吳佳梁、段大為簽訂收購意向書，擬以3840萬美元（約 2.42 億元人民幣）的價格收購三一電氣和兩位自然人控制的位於美國俄勒岡州的 Butter Creek 風電項目。Butter Creek 風電項目位於美國俄勒岡州，名下共有四家 10MW 風場，預計2012年底實現併網發電。中嘉合創或中嘉合創指定的關聯公司擬通過收購 IWE 公司 100%股權而獲得 Butter Creek 項目。通過本次收購，公司將在堅持房地產開發業務的同時，進入前景廣闊的風電運營領域，獲得更為多元化的收入來源和利潤增長點，實現企業的持續、健康發展。
要點十：西山華府項目 公司以20.29元/股發行5915萬股募集資金用於建設西山華府項目。西山華府項目位於北京市西北五環外，屬於北京未來“西部生態帶”的組成部分。總建築面積約37.74萬平方米，總投資規模約27.94億元。截至2010年年末，該項目部分竣工，報告期結算金額200959.84萬元。
要點十一：天津紅橋區項目 09年11月，全資子公司北京億城房地產開發有限公司以14.6億元受讓93113.6平米土地，該地塊位於天津市紅橋區光榮道與勤儉道交口，包括A，B 兩個地塊。其中A地塊土地面積為45113.6平方米，土地用途為居住，容積率2.5，B地塊土地面積為48000平方米(含居住型公寓用地面積25600平方米，其它為酒店型公寓，商業)，容積率為4.0(居住型公寓容積率為3.0)。2010年報未披露相關情況。
要點十二：北京青龍湖項目 成交價款為85200萬元，項目地塊位於北京市豐臺區王佐鎮，建設用地面積為343547平方米，土地規劃用途為居住用地，規劃建築面積約58.04萬平方米。截至2010年年末項目已開工。
要點十三：北京軟體園項目 以59500萬元競得北京市海淀區北五環外，中關村軟體園內一地塊。土地用途為住宅，公建，土地面積為43067.7平米，容積率為1.97，規劃建築面積約82594.8平米。(2010年年報未披露相關事宜)
要點十四：對外投資-唐山項目 全資子公司北京億城近日與北京潤德灝天投資諮詢有限公司簽訂《合作協定》，合作成立項目公司共同開發建設唐山大城山項目。該項目由北京億城和潤德灝天公司於2011年10月8日通過“招拍掛”方式以38999萬元競得，占地11.56萬平方米，性質為商住用地，出讓年限為商業40年、住宅70年，容積率為1.2，建築密度不高於35%，綠化率不低於30%。根據雙方約定，項目公司的註冊資本為500萬元，雙方的出資比例為北京億城80%和潤德灝天公司20%。待項目公司設立後，雙方承諾在三個月內按各自持股比例同比例為項目公司增資4500萬元。增資完成後，項目公司註冊資本為5000萬元。
要點十五：秦皇島昌黎度假城 秦皇島天行九州房地產開發有限公司(公司占其51%股權)擁有昌黎縣黃金假日濱海度假城項目一期，一期地塊占地面積為897畝，地上容積率為0.4。該公司於2010年2月，以30514萬元競得昌黎縣黃金假日濱海度假城項目二期地塊，該地塊位於秦皇島昌黎縣黃金海岸中區，沿海公路東側，通海路南側，揚水站北側，土地面積為59.83公頃，計容積率建築面積為約32.5萬平方米，用地性質為旅遊度假用地等。截至2010年年末尚未開工。
要點十六：土地一級開發/唐山環城 2010年10月，公司與唐山市陡河青龍河管理委員會(籌建)，唐山陡河青龍河開發建設投資有限責任公司就合作進行唐山市環城水系周邊約260畝土地一級開發簽署協定。公司同意提供人民幣2億元的資金支持，由兩河管委會和兩河投資公司進行土地一級開發整理。投資回報：若公司或公司子公司在契約簽訂一年內合法形式取得目標地塊，則在繳納土地出讓金後一個月內，交易對方應按央行同期貸款利率連本帶息歸還公司全部投入，等。(2010年年報未披露相關事宜)
要點十七：土地一級開發/唐山大城山 2011年1月，公司與唐山市陡河青龍河管理委員會，唐山陡河青龍河開發建設投資有限責任公司簽署合作協定，項目地塊位於唐山市大城山西北側區域，面積約500畝，股東大會同意公司為目標地塊一級開發投入4億元。兩河管委會，兩河投資公司負責目標地塊的一級開發整理。交易對方承諾一期土地(約200畝)於2011年5月底前達到出讓條件。
要點十八：進軍三亞 公司於09年7月，以7925萬元的收購百年投資擁有的三亞河港置業有限公司90%股權及債權的方式獲得三亞東河項目，項目地塊位於海南省三亞市，建設用地面積為22451平方米，土地規劃用途為商服用地，容積率為不大於0.7。作為中國著名的熱帶濱海旅遊城市，三亞具備發展休閒度假產業的先天優勢。三亞樓市從2000年開始進入全面復甦期。亞東河項目具有良好的開發收益前景，且規模較小，適合作為公司試探性進入三亞休閒地產市場的啟動項目。截至2010年年末尚未開工。
要點十九：定向增發 2014年3月，公司擬向不超過十名特定投資者，以不低於3.06元每股的價格，非公開發行不超過10億股，募集資金總額不超過 30.6億元。本次募集資金扣除發行費用後，擬對渤海信託增資以及補充流動資金。公司表示，通過本次非公開發行並向渤海信託增資，渤海信託的淨資產將大幅增長，進而帶動業務規模快速增加，有助於提升渤海信託的行業競爭力。同時，本次非公開發行所募集的部分資金將用於補充公司流動資金，可以最佳化公司資本結構，降低資產負債率，減少財務風險，提高公司的盈利能力和抗風險能力。
要點二十：設立基金管理公司 2014年6月，為多方式推動公司基金業務進展，進一步實施公司發展戰略轉型，公司擬與渤海國際信託有限公司、特華投資控股有限公司共同發起設立本源基金管理有限責任公司。本源基金註冊資本擬為2億元，其中公司擬以自有資金出資6000萬元並持有本源基金30%股權。渤海信託與公司的控股股東均為海航資本控股有限公司，根據有關規定，此次交易構成關聯交易。公司表示，公司與渤海信託、特華控股共同設立本源基金，渤海信託作為主要發起人，有利於滿足《證券投資基金法》、《基金公司管理辦法》等相關法律法規對設立基金管理公司所規定的條件，進而推動本源基金順利設立。渤海信託具有豐富的資產管理經驗，有助於本源基金業務開展和長期發展。公司正在實施發展戰略轉型，確定了以信託、基金為依託，以金融投資業務為核心業務的整體發展方向。此次參股設立本源基金管理公司，是公司以多種方式推進基金業務進展、落實公司發展戰略轉型的一部分，有利於提升公司的核心競爭力並最終實現上市公司全體股東的利益最大化。
要點二十一：定向增發-募資120億 推進戰略轉型 2015年4月16日公告，海航投資擬不低於3.95元/股非公開發行不超過30.38億股，募資不超過120億元。募資擬用於增資渤海信託、收購華安保險部分股權、收購新生醫療及補充流動資金。公司擬35億元增資渤海信託，取得其32.43%的股權。本次增資渤海信託正是公司實施戰略轉型的重要措施之一，積極推進公司進行戰略轉型，從單一的房地產業務轉向房地產、金融和產業投資業務，可以有效降低公司對房地產業務的依賴，分散公司受到單一行業系統性風險的影響，增強公司風險抵禦能力，增加利潤來源渠道，提升運營穩定性。公司擬23億元收購華安保險19.643%股權。公司表示，在利好因素推動下，保險公司的利潤率預計會顯著上升。海航投資現階段進入保險行業，可以分享下階段行業增長紅利。公司擬29億元收購新生醫療100%股權。公告披露，民營醫療需要符合醫療經營的場所，本次收購新生醫療便是其他醫院的開設提供專業的場地，打造醫療物業中心。公司認為未來隨著民營醫院和專科醫院的大量增加，用於醫療出租的商業地產需求也將隨之增加。公司擬32億元補充流動資金。公司面臨較為緊迫的償債和運營資金壓力，補充流動資金可以改善公司的償債能力。
要點二十二：轉讓三家全資子公司 2015年11月23日早間公告，為了加快公司資產周轉速度，最佳化公司資產結構，公司於2015年11月18日與海航資產管理集團有限公司簽訂了轉讓協定，擬向海航資管集團轉讓公司全資子公司北京億城房地產開發有限公司（以下簡稱“北京億城”）、江蘇億城地產有限公司（以下簡稱“江蘇億城”）、北京陽光四季花園房地產開發有限公司（以下簡稱“北京陽光四季”）三家全資子公司100%股權。與此同時，公司轉讓其對唐山億城擁有的468,366,300.00元債權及對北京億城擁有的237,767,616.21元債務，轉讓予交易對手海航資管集團。 本次股權轉讓後，公司不再持有北京億城、江蘇億城及北京陽光四季股權，該幾家公司旗下子公司及相關房地產在售與在建項目也隨之轉讓。 公司於2013年下半年以來，確定了“打造金融投資平台”的發展戰略。近年來，一方面持續精耕細作現有存量房地產開發與銷售業務，加速去存化，並不斷提高銷售比例；另一方面，進軍基金、養老、信託、保險等新的產業投資領域，並取得了階段性的成果。
