流動資金計畫表

流動資金計畫表是施工企業自有流動資金計畫表。是確定在計畫年度內自有流動資金定額總數及其來源的計畫表格。其編制方法是，根據會計核算資料計算自有流動資金實有額; 再按照自有流動資金項目和核定方法。

編制“自有流動資金定額計算表”，求出自有流動資金定額(%);最後，根據計畫年度的工作量或產值，據以編制自有流動資金計畫。計畫年度自有流動資金的餘缺，不足時應由財政增撥或銀行貸款，多餘時應上交財政或歸還銀行貸款。