東方安心收益保本混合型證券投資基金

東方安心收益保本混合型證券投資基金是東方基金髮行的一個保本型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：東方安心收益保本
• 基金類型：保本型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：東方基金
• 基金管理費：1.30%
• 首募規模：2.21億
• 託管銀行：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
• 基金代碼：400020
• 成立日期：20130703
• 基金託管費：0.20%

投資目標

本基金通過保本資產與收益資產的動態配置和有效的組合管理，控制本金損失的風險，並在基金本金安全的基礎上實現基金資產的穩定增值。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，主要投資於固定收益類金融工具，包括國債、中央銀行票據、地方政府債、金融債（含政策性金融債）、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、次級債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具。本基金也可以參與新股申購、增發股票申購、要約收購類股票投資、持有可轉換債券轉股所得的股票、投資二級市場股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）以及權證等中國證監會允許基金投資的其它權益類金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。

如法律法規或中國證監會以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

如果法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍，有關投資比例限制等遵循屆時有效的規定執行。

投資策略

本基金將綜合運用固定比例投資組合保險策略 (Constant Proportion Portfolio Insurance，以下簡稱CPPI策略)與基於期權的投資組合保險策略(Option-Based Portfolio Insurance，以下簡稱OBPI策略)在保本周期內實現保值增值的目的。

在大類資產配置方面，本基金將主要運用CPPI策略來動態分配資產在收益資產和保本資產上的投資比例。並根據對未來市場形勢的分析判斷，動態調整風險乘數的大小。

在保本資產投資方面，以追求本金安全為目的。即通過持有相當數量的剩餘期限小於或等於保本周期的債券等低風險固定收益類證券，並規避利率、再投資等風險，以確保保本資產的穩定收益。

在收益資產投資方面，以追求收益為目的。即採用積極投資方式，把握市場時機、挖掘市場熱點，精選個股，獲取穩定的資本增值。

收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的10%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本基金收益分配方式：

（1）保本周期內：本基金採用現金分紅方式進行收益分配，不接受紅利再投資方式，但基金管理人可以根據有關規定更改本基金的分紅方式；

（2）轉型後：本基金基金收益分配方式分兩種，現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；選擇採取紅利再投資形式的，分紅資金將按紅利發放日的基金份額淨值轉成相應的基金份額，紅利再投資的份額免收申購費。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同，則登記機構將以投資者最後一次選擇的分紅方式為準；

3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值,；

4、每一基金份額享有同等分配權；

5、分紅權益登記日申請的基金份額不享受當次分紅，分紅權益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅；

6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。