會計電算化套用
作 者：伍春姑;伍偉;楊曼
責任編輯：楊曼
出版社：航空工業出版社
I S B N：978-7-5165-0058-3
出版日期：2013年01月
本教材遵循《會計法》、《企業會計準則》以及最新的《小企業會計準則》、《營業稅改增值稅》等財稅政策，以企業真實發生的經濟業務事項為依託，基於最先進的金蝶KIS標準版財務軟體操作平台，與時俱進地構建了會計電算化教材內容框架體系。 教材通過對會計電算化崗位所需的知識、能力與素質要求，以及基本業務操作規範的深層次分析，將會計電算化業務操作流程設計為既適用於執行《企業會計準則》的企業進行會計業務處理，也適用於執行《小企業會計準則》的企業進行會計業務處理的“專綜”結合訓練的九個工作項目內容，分別是建立企業核算賬套、系統初始化設定、記賬憑證處理、會計賬簿處理、固定資產管理、工資薪酬管理、往來業務管理、會計報表的編制與分析、出納管理等。
目錄
項目一 建立企業核算賬套
工作任務一 安裝與啟用金蝶KIS標準版財務軟體
一、安裝金蝶KIS標準版財務軟體
二、註冊和啟動金蝶KIS標準版財務軟體
工作任務二 建立賬套
工作任務三 打開賬套
一、打開賬套
二、“系統初始化設定”選單選項
工作任務四 預設企業賬套信息
一、預設“企業核算賬套”的基礎信息
二、預設“企業核算賬套”的高級配置
拓展訓練
項目二 系統初始化設定
工作任務一 設定用戶組、用戶及許可權
一、設定用戶組
二、設定用戶
三、設定用戶許可權
工作任務二 設定貨幣類別
工作任務三 設定憑證字
工作任務四 設定結算方式
工作任務五 設定核算項目
一、設定核算項目類別
二、設定核算項目
工作任務六 設定會計科目
工作任務七 設定常用摘要
工作任務八 初始數據錄入
一、賬務初始數據錄入
二、賬務初始數據試算平衡
三、賬務初始數據查詢列印
工作任務九 啟用賬套
拓展訓練
項目三 記賬憑證處理
工作任務一 填制記賬憑證
一、增加記賬憑證
二、修改記賬憑證
三、刪除記賬憑證
工作任務二 查詢記賬憑證
一、查詢記賬憑證
二、列印輸出記賬憑證
工作任務三 審核記賬憑證
工作任務四 檢查記賬憑證
工作任務五 記賬憑證過賬
工作任務六 記賬憑證預警查詢
工作任務七 自動轉賬
一、設定自動轉賬憑證格式
二、生成自動轉賬憑證
工作任務八 結轉損益
工作任務九 期末調匯
工作任務十 期末結賬
拓展訓練
項目四 會計賬簿處理
工作任務一 總賬的查詢與列印
一、總賬的查詢與列印
二、數量金額總賬的查詢與列印
三、核算項目總賬的查詢與列印
工作任務二 明細賬的查詢與列印
一、三欄式明細賬的查詢與列印
二、數量金額明細賬的查詢與列印
三、多欄式明細賬的查詢與列印
工作任務三 其他賬表的查詢與處理
一、憑證匯總表的處理
二、科目日報表的處理
三、試算平衡表的處理
四、科目餘額表的處理
五、其他賬表的處理
拓展訓練
項目五 固定資產管理
工作任務一 固定資產增減的處理
一、增加固定資產
二、減少固定資產
工作任務二 固定資產其他變動的處理
一、固定資產變動處理
二、刪除固定資產
三、修改固定資產
四、查看固定資產
工作任務三 計提固定資產減值準備
工作任務四 計提固定資產折舊
工作任務五 固定資產報表處理
一、固定資產清單的處理
二、固定資產其他報表的處理
拓展訓練
項目六 工資薪酬管理
工作任務一 設定工資項目
一、新增工資項目
二、修改工資項目
三、刪除工資項目
四、調整工資項目排列次序
工作任務二 設定工資計算方法
一、設定工資計算公式
二、設定工資計算的常用語句
工作任務三 工資數據輸入
工作任務四 工資費用分配
工作任務五 工資報表的輸出
一、輸出工資發放表
二、輸出工資條
三、輸出工資匯總表
四、輸出工資統計表
五、輸出工資費用分配表
六、輸出人員工資結構分析圖表
七、輸出銀行代發工資檔案
拓展訓練
項目七 往來業務管理
工作任務一 往來業務核銷
工作任務二 往來對賬單查詢
工作任務三 賬齡分析表處理
工作任務四 契約管理
一、契約類別管理
二、歷史契約數據錄入
三、契約查詢及兌現
四、契約報表
拓展訓練
項目八 會計報表的編制與分析
工作任務一 編制資產負債表
一、查看資產負債表
二、修改資產負債表
工作任務二 編制利潤表
一、查看利潤表
二、修改利潤表
工作任務三 編制現金流量表
一、設定賬套方案
二、指定報表時間
三、指定現金類科目
四、提取報表數據
五、指定現金流量項目
六、會計憑證查詢
七、生成T形賬戶
八、編制現金流量表
九、現金流量表輸出
工作任務四 編制股東權益變動表
工作任務五 自定義報表
一、引入自定義報表
二、新建自定義報表
工作任務六 報表分析
一、資產負債分析
二、財務分析
三、利潤分析
四、自定義報表分析
拓展訓練
項目九 出納管理
工作任務一 現金管理
一、現金餘額初始錄入
二、現金日記賬錄入
三、現金盤點與對賬
工作任務二 銀行存款管理
一、銀行存款餘額初始錄入
二、銀行存款對賬
三、出納軋賬
工作任務三 支票管理
一、支票登記
二、支票領用及報銷
三、支票核銷
工作任務四 出納報表查詢與輸出
一、資金日報表
二、長期未達賬
三、銀行存款餘額調節表
拓展訓練
附錄
