掉期外匯交易

掉期外匯交易（foreign exchange swap transaction)是指外匯交易者在買進或賣出一種期限、一定數額的某種貨幣的同時，賣出或買進另一種期限、相同數額的同種貨幣的外匯交易。調整起息日。客戶敘做遠期外匯交易後，因故需要提前交割，或者由於資金不到位或其他原因，需要展期交割時，都可以通過敘做外匯掉期交易對原交易的起息日僅此鬧過調整。

基本介紹

• 中文名：掉期外匯交易
• 外文名：foreign exchange swap transaction
• 別稱：期匯交易
• 功能：調整起息日 防範風險

特點

作為一種複合型的外匯買賣，掉期外匯交易明顯地具有下述特點：

1、一種貨幣在被買入的同時即被賣出，或者是一個相反的操作；

2、買賣的貨幣幣種、金額都一致；

3、買與賣的交收時間不同。正因為如此，掉期外匯交易不會改變交易者的外匯持有額，改變的只是交易者所持有的外匯的期限結構，故名“掉期”。

功能

1、調整起息日。客戶敘做遠期外匯交易後，因故需要提前交割，或者由於資金不到位或其他原因，需要展期交割時，都可以通過敘做外匯掉期交易對原交易的起息日僅此鬧過調整。

2、防範風險。若目前客戶持有甲貨幣而需使用乙貨幣，經過一段時間後收回乙貨幣，並需將其換回甲貨幣，可以通過敘做掉期外匯交易來固定換匯成本，防範風險。