外匯交易法是指企業通過外匯交易減少或消除外匯風險的風險管理方法。 基本介紹 中文名:外匯交易法目的:消除外匯風險方式:通過外匯交易屬性:風險管理方法 即期外匯交易法,遠期契約法,貨幣期貨契約法,期權交易法,掉期交易法, 即期外匯交易法企業通過進行與現有敞口頭寸(外匯資產與負債的差額而暴露於外匯風險之中的那一部分資產或負債)數量相等,方向相反的即期外匯交易,可以消除兩日內匯率波動給企業帶來的損失。即期外匯買賣不但可以滿足買方臨時性的付款需要,也可以幫助買賣雙方調整外匯頭寸的貨幣比例,以避免外匯匯率風險。由於即期外匯交易只是將第三天交割的匯率提前固定下來,它的避險作用十分有限。遠期契約法遠期契約法是一種利用遠期契約防範外匯風險的方法。它比即期外匯交易法更廣泛用於防止外匯風險。指進出口商與銀行簽訂遠期外匯買賣契約,從而固定匯率,避免匯率波動的風險。貨幣期貨契約法貨幣期貨契約法是指與銀行、期貨公司等機構簽訂貨幣期貨契約,防範外匯風險的方法。期權交易法期權交易法是指交易雙方根據約定匯價並繳納一定費用後,簽訂擁有履行或不履行選擇權的遠期外匯契約,以防範外匯風險的方法。掉期交易法掉期交易是外匯業務中常見的一種交易。它是買賣雙方要同時進行同額的即期外匯買賣和遠期外匯買賣的一種方式。掉期交易的主要特點是:買和賣同時進行,貨幣買賣數額相同,但交易的期限結構各不相同,如紐約的某銀行因業務需要從東京某銀行買進了1000萬日元的即期外匯,但同時又向東京銀行賣出了3個月後交割的1000萬日元的遠期外匯。