招商平衡型證券投資基金

基本介紹

• 中文名：招商平衡型證券投資基金
• 累計淨值：  2.0500 
• 基金經理： 游海、胡軍華
• 基金類型： 開放式

基本信息

基金名稱 招商平衡型證券投資基金 基金代碼 217002 基金類型 開放式

投資風格 平衡型 投資對象 股債平衡型基金 基金經理 游海、胡軍華

基金管理人 招商基金管理有限公司 基金託管人 招商銀行股份有限公司 成立日期 2003-04-28

單位淨值 1.850最新規模 17,705.84

貝塔係數 0.5838 夏普比率 0.5249 特雷諾指數 0.0218

簡森指數 -0.0009 日常申購起始日 2003-06-02 日常贖回起始日 2003-06-17

基金投資組合

(一)按行業分類的股票投資組合

行業分類 市值(元) 市值占基金淨值%

A 農、林、牧、漁業

B 採掘業 21,778,053.74 2.53%

C 製造業 98,097,869.36 11.41%

C0 食品、飲料 7,321,999.36 0.85%

C1 紡織、服裝、皮毛 145,600.00 0.02%

C2 木材、家具

C3 造紙、印刷

C4 石油、化學、塑膠、塑膠 17,366,028.08 2.02%

C5 電子

C6 金屬、非金屬 44,554,424.09 5.18%

C7 機械、設備、儀表 14,233,163.11 1.66%

C8 醫藥、生物製品14,476,654.72 1.68%

C99 其他製造業

D 電力、煤氣及水的生產 9,935,980.00 1.16%

和供應業

E 建築業

F 交通運輸、倉儲業 107,487,904.08 12.50%

G 信息技術業 21,230,037.70 2.47%

H 批發和零售貿易

I 金融、保險業 8,879,703.00 1.03%

J 房地產業 4,239,057.50 0.49%

K 社會服務業 6,403,558.20 0.74%

L 傳播與文化產業

M 綜合類

合 計 278,052,163.58 32.33%

(二)按品種分類的債券組合

品種分類市值(元) 市值占基金淨值%

A 國家債券 404,266,372.10 47.00%

B 可轉換債券 1,656,632.40 0.20%

C 企業債券613,725.60 0.07%

D 金融債券 10,000,000.00 1.16%

合 計416,536,730.10 48.43%

(三)貨幣資金合計

截至2003年6月30日,本基金持有貨幣資金合計為161,337,326.82元,占基金資產淨值的18.76%。

註：貨幣資金為銀行存款、清算備付金之和。