大成債券投資基金(大成債券A/B)

大成債券投資基金是大成基金髮行的一個債券型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：大成債券A/B
• 基金類型：債券型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：大成基金
• 基金管理費：0.70%
• 首募規模：21.53億
• 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
• 基金代碼：090002
• 成立日期：20030612
• 基金託管費：0.20%

投資目標

在力保本金安全和保持資產流動性的基礎上追求資產的長期穩定增值。

投資範圍

債券類資產投資部分(包括流動性良好的、國內市場凶鞏匪喇依法發行及交易的國債、金融債、公司債、企業債、可轉換債券、正逆回購等,以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具)不低於基金資產總值80%,本基金還可擇機進行新股申購,但新股舉蜜榜和投資比例不超過基金資產總值20%。

投資策略

通過整體資產配置、類屬資產配置和個券選擇三個層次自上而下地進行投資管理,以實現投資目標。類屬資產部分按照修正的均值-方差模型在交易所國債、交易所企業債、銀行間國債、銀行間金融債之間實行最優配置。

收益分配原則

1、基金收益分配比例不低於基金淨收益的90%；
2、本基金收益分配採取現金方式,投資者可選擇獲取現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的單位基金資產淨值自動轉為基金單位進行再投資,如果投資者沒有明示選擇,本基金將現金紅利按紅利發放日的單位基金資產淨值自動轉為基金單位進行再投資灑付兆；
3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不滿3個月,收益不分配；
4、基金當年收益須先彌補上一年度虧損後,方可進行當年收益分配；
5、基金收益分配束訂趨後每份基金單位淨值不能低於面值；
6、如果基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配；
7、每一基金單位享有同等收益分配權；
8、紅朵汽蒸利分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額,不足於支付銀行轉帳或其他手續費用時,基金註冊登記人可將投資人的現金紅利按紅利發婚臭放日的單位基金資產淨值自動轉為基金單位。自動再投資的計算方法,依照《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》及相關制度的有關規定執行。

風險收益特徵

本基金主要以α-債券投資分析系統、β-債券投資組合分希朵海析系統、匯洋量子債券分析系統以及我公司開發的大成債券投資組合管理系統作為風險管理工具,動態跟蹤、監控債券投資組合所面臨的各類風險。風險控制指標主要包括久期、凸度。