由河北證券有限責任公司、陝西省國際信託投資股份有限公司、融通基金管理有限公司共同發起設立。
基本介紹
- 中文名:基金通乾
- 基金代碼:500038
- 基金類型:契約型封閉式
- 每份發行價:1.01 元人民幣
基金概況
基金代碼:500038
基金簡稱:基金通乾
基金類型:契約型封閉式
每份發行價:1.01 元人民幣
基金份數額總額:200000.0000
發行日期:2001-08-23
上市日期:2001-09-21
存續年限(年):15
上市地點:滬市
基金簡介
發行價格:1.01 元
面值:1.00元
發行費用: 0.01元
基金單位發行份額:20億份
募集資金:20億元人民幣
發行對象:中華人民共和國境內自然人和法人(法律、法規及有關規定禁止購買者除外)
發行方式:上網定價發行與網下發行相結合
發行協調人:中信證券股份有限公司
上網定價發行時間:2001年8月23日
網下發行繳款截止日:2001年8月24日
交易安排:發行成功後將申請在上海證券交易所上市
基金經理:郝繼倫
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金託管人:中國建設銀行
基金協調人:中信證券股份有限公司會計師事務所、安永華明會計師事務所、律師事務所、康達律師事務所
基金髮起人:河北證券有限責任公司、陝西省國際信託投資股份有限公司、融通基金管理有限公司
基金沿革:由河北證券有限責任公司、陝西省國際信託投資股份有限公司、融通基金管理有限公司共同發起設立。
投資目標:通過價值成長型投資實現基金資產的穩定增長。
投資指南
投資目標
投資範圍
投資原則及比例
(2)本基金持有一家上市公司的股票,不得超過基金資產淨值的10%;
(3)本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券總和,不得超過該證券總股本的10%;
(4)本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年,債券回購到期後不得展期;債券回購的資金餘額不得超過基金淨資產的40%。
分配原則
2、基金收益分配採取分派現金方式,每年至少分配一次,分配在基金會計年度結束後的四個月內完成;
3、基金當年收益先彌補上一年度虧損後,才可進行當年收益分配;
4、基金投資當年虧損,則不進行收益分配;
5、每一基金單位享有同等分配權。
6、上述規定因國家法律、法規或政策變化而發生調整時,經中國證監會核准後公告,無須召開基金持有人大會。
基金決策
決策依據
決策程式
風險提示
市場風險提示
3、利率風險。金融市場利率波動會導致證券市場價格和收益率的變動, 其直接影響國債價格和收益率,影響企業的融資成本和利潤。基金投資於國債和股票,收益水平亦會受到利率變化的影響。
4、上市公司經營風險。上市公司的經營狀況受多種因素影響, 如管理能力、財務狀況、市場前景、行業競爭、人員素質等都會導致公司盈利發生變化。作為成長型公司,如果經營沒有達到預期的良好狀況,可能出現成長性不足而導致股票價格下跌或股息、紅利減少;作為價值型公司,如果公司基本面情況發生不利變化,原來價格低估的判斷可能在重新評判後不復存在,或者因為預期更壞的情況出現都可能使股票價格下跌或股息、紅利減少,給基金投資者帶來風險。5、購買力風險。基金的收益主要通過現金的形式來分配, 而現金購買力可能因為通貨膨脹的影響而下降,導致使基金的實際投資收益下降。
管理風險提示
其他風險提示
終止條款
基金股本結構
變更日期:2001-09-21
股本變動原因:首次上市
總份額(萬份) :200000
未流通發起人總份額(萬份):——
流通總份額(萬份):198000
社會公眾股份額(萬份):——
機構投資者份額(萬份):——
流通發起人份額(萬份):——
是否合併統計:否
基金經理
性別:男
基金職務:基金經理
學歷:博士
簡歷:郝繼倫,1972年出生,博士學歷。曾就職於陝西德威投資諮詢公司、鵬華基金管理有限公司從事證券研究及投資業務。2000年10月加入融通基金管理有限公司,歷任基金管理部總監、通寶基金經理、研究策劃部總監等職務,現同時擔任基金管理部總監。
公告日期:2007-03-02