基金契約生效日是指基金募集期滿,基金募集的基金份額總額和募集基金金額超過核准的最低份額總額及最低募集金額、並且份額持有人人數符合相關法律法規和基金契約規定的...
基金契約終止日是指依據《基金契約》規定的基金終止事由出現時,...... 基金契約終止日是指依據《基金契約》規定的基金終止事由出現時, 按照《基金契約》所規定的程式...
一般分為申請、核准、發售、基金契約生效四個個步驟。原來是(備案、公告)五個步驟。(一)基金募集申請申請募集基金應提交的主要檔案包括:基金申請報告、基金契約草案...
基金份額總額不固定,基金份額可以在基金契約約定的時間和場所申購或者贖回的基金。...基金託管人發現基金管理人依據交易程式已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他...
第四條 基金銷售機構從事基金銷售活動,應當遵守基金契約、基金銷售協定的約定,...可以登載該基金、基金管理人管理的其他基金的過往業績,但基金契約生效不足6個月...
(五)基金契約、招募說明書等法律檔案草案符合法律、行政法規和中國證監會的規定;...內予以書面確認;自中國證監會書面確認之日起,基金備案手續辦理完畢,基金契約生效...
3 成立 4 生效 5 法律後果 6 基金契約終止 基金契約基本概況 編輯 是指具有平等地位主體的基金當事人在基金活動中,為規範其間的權利、義務,依意思表示一致而形...
期貨契約、認股權證等的總值,加上現金資產,然後除以已售出的基金單位總額,得出...3)對於開放式基金,在其基金契約生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前,基金...
,在規定的時間(也稱“封閉期”)內基金資本規模不再增大或縮減的證券投資基金。...答:在基金認購期,基金份額需在基金契約生效後才能確認;在正常工作日,投資者提出...
《設立合作基金協定》於2015年7月20日起生效,該協定標誌著太平洋聯盟成為國際法主體。1 ...
封閉式基金、開放式指數基金(不含增強型)、交易型開放式指數基金(ETF)在任何交易日日終,持有的買入期貨契約價值與有價證券市值之和,不得超過基金資產淨值的100%...
1、主力契約 本基金契約生效後,主力契約指基金契約生效日持倉量最大的契約;當新的遠月契約連續2個工作日持倉量最大時,確認為新的主力契約。當多個契約持倉量相同...
4、基於本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配後有可能使還原後基金份額淨值低於面值; 5、自基金契約生效日起不滿3個月可不進行收...
第十一條【協定簽署】私募基金管理人與服務機構應當依據基金契約簽訂書面服務協定...第五十八條【生效】本規範自公布之日起實施,原《基金業務外包服務指引(試行)...
4、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金I類場外份額可進行收益分配;基金契約生效不滿三個月,本基金I類場外份額收益可不分配。在符合有關基金分紅條件的前提下...
第四條 基金銷售機構從事基金銷售活動,應當遵守基金契約、基金銷售協定的約定,...可以登載該基金、基金管理人管理的其他基金的過往業績,但基金契約生效不足6個月...
基金契約生效後,本基金將構建以標的指數所對應的黃金契約品種為主的黃金契約組合,並在建倉期內將黃金契約組合換購成博時黃金交易型開放式投資基金,使本基金投資於...
基金管理人是基金產品的募集者和管理者,其最主要職責就是按照基金契約的約定,負責基金資產的投資運作,在有效控制風險的基礎上為基金投資者爭取最大的投資收益。 [1...
4、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金I類場外份額可進行收益分配;基金契約生效不滿三個月,本基金I類場外份額收益可不分配。在符合有關基金分紅條件的前提下...
股權投資基金(簡稱“股權基金”,又稱PE)也就是私募股權投資,從投資方式角度看,...企業原契約、章程協定自核發變更外商投資企業批准證書之日起生效。協定生效後,...
4.若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配; 5.本基金的收益分配方式僅為現金分紅方式; 6.基金收益評價日核定的基金淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以...
4、若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配; 5、本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權後的單位淨值自動...
第一條 為規範職業年金基金管理,維護各方當事人的合法權益,根據信託法、契約法...託管人或者投資管理人變更生效之日起35個工作日內辦理完畢業務移交手續,新受託人...