基金份額淨值是指投資者在基金髮行時的募集期間,向基金公司申請購買基金份額的交易行為。眾所周知,開放式基金不在證券交易所上市,投資者只能通過基金公司的銷售機構向...
基金資產淨值是指在某一基金估值時點上,按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的餘額,該餘額是基金份額持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是...
基金份額淨值等於基金資產淨值除以基金份額總額。基金資產淨值,是指基金資產總值減去按照法律、行政法規、國務院證券監督管理機構規定和基金契約約定可以在基金資產中扣除...
單位淨值是股市術語,全稱基金單位淨值,是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎,計算公式為基金單位淨值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額。...
基金單位淨值,是指當前的基金總淨資產除以基金總份額。其計算公式為:基金單位淨值=總淨資產/基金份額。...
分級基金(Structured Fund)又叫“結構型基金”,是指在一個投資組合下,通過對基金收益或淨資產的分解,形成兩級(或多級)風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種...
基金拆分,又稱拆分基金是指在保持基金投資人資產總值不變的前提下,改變基金份額淨值和基金總份額的對應關係,重新計算基金資產的一種方式。基金拆分後,原來的投資組合...
在對基金進行份額資產淨值計算時,必須對基金進行估值。基金往往分散投資於證券市場的各種證券投資工具,如股票、債券等。由於這些資產的市場價格是不斷變化的,因此,...
基金投資於債券和股票,其收益水平會受到利率變化的影響。四是通貨膨脹風險。如果發生通貨膨脹,基金投資於證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消,從而影響基金資產的...
,其價格受到供求關係的影響;申購開放式基金採用未知價法,即基金單位交易價格是在行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產淨值...
截至2007年6月30日,本基金份額淨值為1.8804元;本報告期份額淨值增長率為83.01%,同期業績比較基準增長率為53.84%。...
當日淨值就是在每個基金交易日結束後,基金公司將基金淨資產與基金總份額相比所得到的每一份基金的淨價值。...
基金總資產就是基金所擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其它有價證券等資產)按照公允價格計算的資產總和。...
在中華人民共和國境內,通過公開發售基金份額募集證券投資基金(以下簡稱基金),由基金管理人管理,基金託管人託管,為基金份額持有人的利益,以資產組合方式進行證券投資...
證券投資基金,是指通過發售基金份額募集資金形成獨立的基金財產,由基金管理人管理、基金託管人託管,以資產組合方式進行證券投資,基金份額持有人按其所持份額享受收益和...
每日基金淨值(fund daily)主要是指開放式基金在周一至周五等交易日對外開放申購與贖回相關交易而產生基金淨資產率的變動,每日的淨值均因市場行情、政策等波動,這一...
基金拆分是在保持投資人資產總值不變的前提下,改變基金份額淨值和基金總份額的對應關係,重新計算基金資產的一種方式。...
本基金以目標ETF、標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象,其中投資於目標ETF的資產比例不低於基金資產淨值的90%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金...
本基金主要投資於目標ETF、標的指數成份股、備選成份股,其中投資於目標ETF的比例不少於基金資產淨值的90%。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資於非成份股、新股、...
此外,一種名為集合創設的方式,也適合於證券公司利用股票申購方法和其他投資者合作,採取合規方式將庫存股票轉化為ETF,增加資產的流動性。在這一切程式結束後,ETF將...
未知價法,基金的申購和贖回一般都採取“未知價”原則,即申購和贖回以申請當日收市後的基金份額資產淨值為基礎計算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。...
6、編制中期和年度基金報告;7、計算並公告基金資產淨值,確定基金份額申購、贖回價格;8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項;...
海富收益,交易代碼為519003,基金運作方式為契約型開放式,發行基金份額130.74億份。... 把握市場時機,並輔以VaR控制倉位上界,合理配置基金資產,防止基金份額淨值跌破...