君得增，通過將集合資產投資於一些優質的、且存在一定安全價格邊際的上市公司非公開發行股票，以期實現資產的長期增值。
基本介紹
- 中文名：君得增
- 管理人：國泰君安證券資產管理有限公司
- 託管人：中國建設銀行股份有限公司
- 特點：價格優勢
君得增簡介,管理人與託管人,管理人,託管人,產品特點,產品性質,投資範圍,投資組合設計,投資目標,費率結構,產品詳細說明,開放期,最低參與金額,參與價格,產品規模,風險提示,
君得增簡介
管理人與託管人
管理人
託管人
中國建設銀行股份有限公司
產品特點
（1）以相對具有優勢的價格參與質地優良的上市公司非公開發行股票，長期持有，實現資產的長期增值。
產品性質
中國證監會對本集合計畫出具了批准檔案（《關於核准上海國泰君安證券資產管理有限公司設立國泰君安君得增、君得發集合資產管理計畫的批覆》，證監許可【2011】1693號）。
投資範圍
集合計畫的投資範圍
本計畫將主要投資於上市公司非公開發行股票、固定收益產品、新股申購以及法律法規允許集合計畫投資的其他金融工具。其中，非公開發行股票是指上市公司非公開發行的股票的認購以及非公開發行完成後但是市場價格低於非公開發行價格的股票的二級市場投資；固定收益產品包括新債申購、國債、金融債、企業債（含可轉債）、公司債、可分離交易債券、可交換債券、短期融資券、央行票據等；新股申購指首次公開發行上市股票的申購；其餘部分將以銀行存款形式進行現金管理。
投資組合設計
集合計畫投資組合比例
（1）非公開發行股票：0%～97%；
（2）非公開發行完成後但是市場價格低於非公開發行價格的股票：0%～60%；
（3）首次公開發行股票的申購：0%～95%；
（4）固定收益產品：0%～90%；
鑒於本集合計畫絕大部分資產投資於非公開發行的股票，一年的限售鎖定期成為管理者需要重點考慮的問題。為了在集合計畫終止日能夠順利完成證券的清算工作，本集合計畫規定，從兩年存續期的第12個月(倒數第13個月)開始，集合計畫將不再參與上市公司股票的非公開發行的認購。
管理人應當在本計畫成立之日起6個月內使本計畫的投資組合比例符合以上約定。因證券市場波動、投資對象合併、集合資產管理計畫規模變動等外部因素致使集合資產管理計畫的組合投資比例不符合集合資產管理計畫管理契約約定的，管理人應當在10個工作日內進行調整。
投資目標
同時，將其餘部分資產投資於債券等固定收益類產品、新股申購和現金等資產進行流動性管理。
費率結構
參與費 | 資金規模(M) | 參與費率 |
500萬≤參與金額(A) | 單筆1000元 | |
300萬≤A<500萬 | 0.5% | |
100萬≤A<300萬 | 0.8% | |
A<100萬 | 1% | |
退出費 | 無 | |
託管費 | 0.2% | |
管理費 | 1.5% | |
業績報酬 | 當R≥0%時，對正收益部分提取20%的業績報酬 | |
產品詳細說明
開放期
本集合計畫封閉運作，存續期內不設定開放期。集合計畫在滿2年封閉期後進行終止和清算。
最低參與金額
首次參與本集合計畫的最低金額：人民幣100，000元，追加參與的最低金額為人民幣1，000元。
參與價格
推廣期內每份集合計畫的參與價格為人民幣1.00元。
產品規模
本集合計畫推廣期內募集目標規模為25億元，當認購金額達到25億元時，將提前終止推廣期。
風險提示
委託人投資於本集合計畫可能面臨以下風險，有可能因下述風險導致委託人本金或收益損失。管理人承諾以誠實信用，謹慎勤勉的原則管理和運用集合計畫資產，管理人與託管人均制定並執行相應的內部控制制度和風險管理制度，以降低風險發生的機率。但這些制度和方法不能完全防止風險出現的可能，管理人不保證集合計畫一定盈利，也不保證最低收益。
