君得利三號集合計畫封閉期滿後的每個工作日。開放期內可以辦理參與、退出業務。
基本介紹
- 中文名：君得利三號
- 產品特點：注重安全性和流動性
收益分配,投資範圍,產品特點,
收益分配
1．“每日分配、按月結轉”。
2. 本集合計畫的收益方式為紅利再投資，每日進行收益分配；
3．本集合計畫每日收益計算並分配時，以人民幣元方式簿記；
4．當日申購的集合計畫份額自下一個工作日起享有集合計畫的分配權益；當日退出的集合計畫份額自下一工作日起，不享有集合計畫的分配權益。
投資範圍
本集合計畫將投資於具有良好流動性的貨幣市場金融工具，包括現金；一年以內（含一年）的銀行定期存款和大額存單；剩餘期限在397 天以內（含397 天）的債券、信用評級的級別為AAA以上（含AAA）的 資產支持證券、中期票據；期限在一年以內（含一年）的債券回購；剩餘期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據、短期融資券；以及經中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。參與證券回購融入資金餘額不得超過集合計畫資產淨值的20%；現金類資產不低於計畫資產淨值的5%（現金類資產包括現金、銀行存款、不超過7天的債券逆回購、到期日在1年內的政府債券）。
產品特點
注重安全性和流動性，在此基礎上承受較小的市場風險追求適度收益。
