南方積配

南方積配

南方積配基金為股票配置型基金,通過積極操作進行資產配置和行業配置,在時機選擇的同時精選個股,力爭在適度控制風險並保持良好流動性的前提下,為投資者尋求較高的投資收益。

基本介紹

  • 中文名:南方積配
  • 基金代碼:160105 
  • 基金類型:上市契約型開放式基金
  • 基金成立時間:2004年10月14日
基金簡介,投資目標,基金的風險收益特徵,投資範圍和投資對象,投資理念,投資策略,基金經理,公司簡介,

基金簡介

基金名稱:南方積極配置證券投資基金
基金份額面值:人民幣1.00元
基金募集份額:3,535,576,439.25
基金存續期間:不定期
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金託管人:中國工商銀行
註冊登記人:中國證券登記結算有限責任公司
銷售對象:合格的個人投資者和機構投資者(法律、法規和有關規定禁止購買者除外)
收益分配:分紅或紅利再投資,場內投資者只能選擇現金分紅;分紅默認方式為現金分紅。本基金每年收益分配次數最多為4次,其年度收益分配比例不得低於基金年度已實現收益的50%

投資目標

通過積極操作進行資產配置和行業配置,在時機選擇的同時精選個股,力爭在適度控制風險並保持良好流動性的前提下,為投資者尋求較高的投資收益。投資理念:通過積極投資,動態資產配置和行業配置,挖掘出投資價值被市場低估的股票或債券,可以獲得超過市場平均水平的收益;通過對中國經濟發展的結構變化和各行業發展周期的研究,通過對上市公司投資價值的定性和定量研究,進行價值投資;通過對上市公司具有前瞻性的研究,挖掘上市公司內在投資價值,有助於規避上市公司的道德及信用風險。投資範圍:國內依法公開發行的各類股票、債券及中國證監會批准的其它投資品種。資產配置:本基金大類資產投資的目標比例為:股票85%,債券10%,現金5%,可能比例為:股票40%-95%,債券0%-50%,現金5%-10%。

基金的風險收益特徵

本基金定位為股票配置型基金,強調採用積極策略通過三級配置(資產配置、行業配置和個股配置)進行投資,因此屬於證券投資基金中較高預期風險和較高預期收益的品種。

投資範圍和投資對象


南方積配基金的投資範圍為國內依法公開發行的各類股票債券及中國證監會批准的其它投資品種。
其中,股票投資範圍為所有在國內依法公開發行的、具有良好流動性的A股;債券投資範圍包括國債金融債企業債可轉債短期票據回購等;剩餘部分的現金資產將主要投資於各類銀行存款。
在以上投資範圍內,根據本基金的投資目標、投資理念和投資策略,本基金將從中選擇出適合的投資對象,完成資產配置、行業配置和個股選擇的過程。其中,資產配置將在上述各大類投資品種之間進行,以決定股票和債券的投資比例,本基金大類資產投資的目標比例為:股票85%,債券10%,現金5%,可能比例為:股票40%-95%,債券0%-50%,現金5%-10%;行業配置將以與國民經濟成長具有高度關聯性、貢獻度大、成長性快、投資價值高的六個行業為主,這六個行業的投資比例不低於整個股票投資的65%;在資產配置和行業配置的基礎上,本基金進行個股的選擇。

投資理念


南方積配基金將股票型、配置型和積極操作型基金相結合,採用定量分析和定性分析相結合的方法,在秉承南方基金管理公司一貫的投資理念的基礎上,按照以下理念進行投資:
積極投資原則:本基金認為中國證券市場是一個非完全有效市場。因此,通過積極投資,動態資產配置和行業配置,挖掘出投資價值被市場低估的股票或債券,可以獲得超過市場平均水平的收益。
價值投資原則:通過對中國經濟發展的結構變化和各行業發展周期的研究,通過對上市公司投資價值的定性和定量研究,進行價值投資。
研究為本原則:本基金堅信在中國證券市場,研究創造價值。通過對上市公司具有前瞻性的研究,挖掘上市公司內在投資價值,有助於規避上市公司的道德及信用風險。

投資策略

南方積配基金秉承的是“積極配置”的投資策略。通過積極操作進行資產配置和行業配置,在此基礎上選擇個股,力爭達到“在適度控制風險並保持良好流動性的前提下,為投資者尋求較高的投資收益”的投資目標。
在本基金中,配置分為一級配置、二級配置和三級配置,其中一級配置就是通常所說的資產配置,二級配置是指股票投資中的行業配置,三級配置也就是個股選擇。

基金經理

張慎平,1979年出生,CFA,經濟學碩士,6年證券投資基金從業經歷。2003年加入南方基金,負責石化化工、建築建材行業研究,歷任公司研究員、天元基金經理助理,現任公司投資部總監助理兼南方積極配置基金經理、南方成份精選基金經理。

公司簡介

南方基金管理有限公司成立於1998年3月6日,為國內首批獲中國證監會批准的三家基金管理公司之一,成為中國證券投資基金行業的起始標誌。
公司註冊資本1.5億元,股東結構為:華泰證券股份有限公司(45%),深圳市機場(集團)有限公司(30%),廈門國際信託有限公司(15%),興業證券股份有限公司(10%)。
公司從事基金的發起、發行、設立與管理業務,吸收、培養了一支高度專業化的人才隊伍。公司現有員工190多人,碩士以上學歷超過55%,近70%的員工具有5年以上證券從業經驗,超過30%的員工具有海外學習與工作經驗,成為公司持續快速發展的堅實基礎。
南方基金繼發起、設立、管理國內首隻證券投資基金之後,又首批獲得全國社保基金投資管理人、企業年金基金投資管理人資格。目前,公司業務覆蓋公募基金全國社保基金企業年金基金,是我國業務領域最廣的基金管理公司之一。公司管理著14隻公募基金,4個全國社保基金組合,企業年金簽約客戶超過70家。公司管理的公募基金包括12隻開放式基金和2隻封閉式基金,在品種上覆蓋股票、債券、保本、貨幣市場基金等各種風險收益特徵,在形式上覆蓋LOF、複製、封轉開、QDII等多種特色,是我國產品創新能力最強的基金管理公司之一。
公司以“一切為了客戶,做受人敬重的理財專家”為長期奮鬥目標,堅持“專業、穩健、規範”的經營理念,以持續優秀的管理業績、完善周到的客戶服務,贏得了800多萬客戶的信賴,向基金持有人累計分紅達到230億元,資產管理規模超過2400億元。
建築建材天元基金

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