企業資金管理

內容簡介

本書基於業界領先的管理實踐，從理論到實操，從企業發展戰略到日常現金管理，系統全面地介紹了企業資金管理的相關內容。這些內容包括企業發展戰略層面的“企業財務戰略、資本架構和資金成本”，代表企業經營效率的“營運資金管理”，規避現金實物風險、提升日常現金使用效率的“現金管理”，與現金流風險相關的“外匯風險、信用風險、交易對手風險管理”，以及有中國特色的“中小型企業資金管理、融資產品創新和股權融資”等。

作者簡介

"董博欣，畢業於澳大利亞莫那什大學，金融與銀行專業碩士，曾為香港CFA協會會員。曾任職中國南方航空公司、深圳華為技術有限公司。在華為工作期間，負責華為財務戰略規劃、資金規劃等工作，創建了華為資本架構與融資管理體系。

2011年，創建上海諾輝投資管理有限公司，從事股權投資、管理諮詢工作。現任上海諾輝投資管理有限公司創始合伙人、總裁。完成十個投資項目，包括環亞醫療、卡特新能源、五穀種業、卡米文化傳播、澳大利亞王朝資源等多個行業龍頭企業。現任甘肅五穀種業有限公司執行董事；澳大利亞上市公司王朝資源董事等職務。同時，主導完成長沙市軌道交通融資規劃等十餘個管理諮詢項目。

現為上海財經大學高頓學院、井田商學院、培生集團紐約金融學院、PEO教育集團特聘講師，講授“企業集團現金流管理”、“財務報表分析”和“非上市公司投融資策略”等課程，累計完成數千人次企業財務管理、投融資管理專業課程培。

引子 / 11　資金管理概述 / 31.1 發展歷史/41.2 管理職能/61.3 資金管理的目標/91.4 集團資金管理體系/111.4.1 功能模組/111.4.2 組織/141.4.3 流程/161.4.4 績效考核/182　企業集團管控架構與資金管理 / 193　現金流管理 / 293.1 現金流類別/303.2 現金流管理流程/333.3 現金流管理方法/37XIV 企業資金管理4　營運資金管理 / 434.1 營運資金定義/444.2 管理組織/474.3 管理流程/484.4 管理指標/494.4.1 現金流量指標/504.4.2 周轉次數指標/514.4.3 周轉天數指標/524.4.4 其他指標/544.5 營運資金分析/554.6 營運資金目標制定/595　資本架構與投融資策略 / 635.1 業務風險與財務風險/645.2 管理體系/685.3 規劃模型與方法/715.4 資本架構管理策略/825.4.1 資本架構設定/825.4.2 股息分配政策/845.4.3 債權融資管理策略/865.4.4 風險管理策略/935.4.5 資本架構策略差異/945.4.6 子公司資本架構策略/955.4.7 業界資本架構實踐案例/1016　資金成本與項目預算 / 1096.1 資金成本定義/1106.2 資金成本的計算/111XV 目　錄6.2.1 資金成本的構成/1116.2.2 加權平均資金成本/1146.2.3 私營企業平均資金成本計算/1156.3 項目預算/1186.3.1 項目現金流預測/1186.3.2 項目資本預算方法/1216.3.3 最優資本結構/1266.4 不同行業資金成本差異/1287　企業現金流與財務報表分析 / 1317.1 財務報表構成/1327.2 企業財務報表分析/1357.3 企業現金流與財務風險分析案例/1428　投資與融資產品 / 1538.1 投資產品/1548.2 融資產品分析/1568.3 傳統融資產品/1588.4 創新融資產品/1638.5 企業私募股權融資/1668.5.1 私募股權的目標/1668.5.2 企業私募股權融資的過程/1678.5.3 商業計畫書/1688.5.4 企業價值評估/1698.5.5 私募股權融資核心條款/1739　現金管理 / 1779.1 現金管理的使命/178XVI 企業資金管理9.2 管理職能/1799.2.1 現鈔與銀行賬戶管理/1819.2.2 收支預測與資金計畫/1819.2.3 前台資金交易/1829.2.4 後台資金結算/1829.3　銀行賬戶管理/1839.4 短期資金計畫管理/1849.4.1 收支預測/1849.4.2 預測頻度與期間/1869.4.3 計畫流程與方法/1889.5 資金集中管理/1919.5.1 統收統支方式/1919.5.2 收支兩條線資金管理模式/1919.5.3 備用金方式/1929.5.4 結算中心模式/1939.5.5 內部銀行模式/1939.5.6 財務公司模式/1949.5.7 資金池/1979.5.8 資金集中的法律與稅務/2029.5.9 諾基亞資金管理實踐/20610　流動性風險與短期投融資 / 20910.1 流動性風險定義/21010.2 影響因素/21110.3 度量方法/21210.4 資金存量與短期投資/213XVII 目　錄11　外匯風險管理 / 21711.1 資金風險管理/21811.2 外匯風險來源與分類/22011.3 管理目標/22111.4 兩個基本原則/22211.5 風險敞口預測/22311.6 管理方法/22312　信用風險管理 / 22912.1 管理目標與政策/23012.2 管理框架與管理流程/23212.3 信用政策/23512.4 客戶信用等級/23712.5 信用額度與信用條件/24212.6 交易預期損失/24412.7 風險監控與處理/24513　銀行關係管理 / 24714　其他 / 25114.1 交易對手風險管理/25214.2 資金災備/25314.3 資金中心/25414.4 資金監控/25514.5 資金管理信息系統/25615　中小型企業資金管理 / 26115.1 中小型企業特點與挑戰/26215.2 業務戰略與投資決策/26415.3 融資管理/26815.4 管理組織與職能/278附錄A　企業財務指標集 / 279附錄B　案例27—中興通訊業務基本情況 / 289附錄C　定義表 / 301"

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