代付報單，中國銀行辦理聯行往來帳務，發報行付訖代付款項後用以通知收報行轉帳的憑證。
基本介紹
- 中文名：代付報單
- 類型：經濟學術語
代付報單
相關詞條
- 代付報單
代付報單，中國銀行辦理聯行往來帳務，發報行付訖代付款項後用以通知收報行轉帳的憑證。...
- 全國聯行往來報單
全國聯行往來報單是指全國聯行往來劃款憑證的統稱。聯行報單分郵劃代收（貸方）報單、郵劃代付（借方）報單、電劃代收（貸方）報單、電劃代付（借方）報單、電劃代收（貸方）補充報單、電劃代付（借方）補充報單6種。全國聯行往來報單因...
- 聯行報單
聯行報單按照寄遞方式的不同，可分為郵劃報單與電劃報單兩類。這兩類報單根據業務收付的不同，又劃分為郵劃代收報單、郵劃代付報單、電劃代收報單、電劃代付報單、電劃代收補充報單和電劃代付補充報單等六種。
- 代收代付業務
代收代付業務是指各商業銀行利用自身的結算便利，接受客戶的委託代為辦理指定款項的收付事宜的業務。種類 1.代收上繳款項；2.代收代付貨款；3.代管福利帳戶；4.代收代付共用事業費；5.代收代付有價證券款；6.代收代付其他約定款項；核算...
- 電劃朴充報單
電劃朴充報單是聯行報單的一種。聯行往來業務發生後，採用電報劃款的，由收報行根據發報行的劃款電報另行編制的聯行報單。電劃補充報單按照劃撥款項的性質，分為電劃代收補充報單和電劃代付補充報單。電劃補充報單的格式和聯次由總、...
- 郵劃報單
郵劃報單是指通過郵電部門以郵寄方式傳遞的聯行劃款憑證，是聯行報單的一種。此種報單按使用範圍，劃分為全國聯行、分行轄內（省轄）、支行轄內（縣轄）三類。按劃款性質，分為郵劃代收（貸方）報單、郵劃代付（借方）報單兩種。按對帳...
- 下貸上轉貸款核算
上劃時，應與收購單位核對無誤後，通過支行轄內往科目辦理，並將輔助賬戶的對賬單作為代付報單附屬檔案，一併寄送借款單位開戶行，借款單位開戶行接到代付報單及附屬檔案，經審核無誤後辦理轉賬，將上劃的貸款轉入借款單位賬戶，並將貸款通知及對...
- 現金對內調運
庫款運送憑單”點收現金，並根據憑單填制入庫票登記“現金庫存簿”。會計部門根據管庫員簽收的憑單和代付報單填制現金收入（貸方）傳票入帳，憑單第二聯作傳票附屬檔案，第三聯交押運員帶回，運出行仍作現金付出（借方）傳票附屬檔案。
- 聯行羞錨
聯行羞錨是指聯行往來過程中，聯行機構簽發、收受報單、處理帳務和對帳等所發生的錯誤。差錯類型一般有：錯誤報單，即報單中收報行行名、行號不符，所填收（付）款單位賬號或名稱不符，印押不清，報單與附屬檔案不符；代收、代付報單用...
- 聯行往帳報告表
收、付方本日（期）發生額的筆數、金額，應與所附第二聯代收、代付報單的合計筆數和金額核對相符，同時應與總帳“聯行往帳”科目的當日（期）發生頏及餘額核對相符根據上日（期）累計發生額加計本日（期）收、付發生額分別收、付...
- 信託契約
六、丙方於承兌匯票到期日通過聯行代付報單直接向丁方劃收承兌票款,收回融資,丁方應無條件支付承兌款項。乙方___(公章)代表人___(簽章)丙方___(公章)代表人___(簽章)丁方___(公章)代表人___(簽章)（一）信託目的；（二）受託...
- 聯行存放款項
收報行收到發報行寄來貸方（代收）報單時，借記“活期存款”科目，貸記“聯行存放款項”科目，收到借方（代付）報單時，借記“聯行存放款項”科目，貸記“活期存款”科目。期末，本科目與“存放聯行款項”科目應按餘額較小一方科目的...
- 聯行來賬
辦理聯行款項收付時使用的科目。接到聯行貸方 (代收) 報單時，記借方; 接到聯行借方 (代付) 報單時，記貸方。當人行電子計算中心寄來聯行對賬表內所列的內容與來賬卡片核對相符後，即轉入已核對聯行來賬科目。
- 全國聯行往來賬務處理
經辦員根據已記賬的信匯、電匯、承付款項、信用卡等結算憑證，確定報單種類，或錄入編制機制報單。對於劃出款項業務(代收業務)，填寫貸方報單，借記“××存款—付款人戶”，貸記 “聯行往賬”。如為劃入款項業務 (代付業務)，填寫借方...
- 聯行往來審計
聯行往來審計是對金融機構之間在辦理結算中的在途資金的審核、稽查。其主要內容：(1) 銀行是否正確使用與及時傳送報單。(2) 銀行收到報單後是否進行詳細審查，對於沒有問題的報單是否及時入帳，對於有問題的報單是否按有關規定及時處理。...
- 聯行來帳分戶帳
每曰營業終了，收報行根據已轉帳的第一聯報單，按代收（貸方）、代付（借方）和發報行行號順序，分別加計筆數和金額，匯總編制“聯行來帳”科目的付出（借方）、收入（貸方）匯總憑證。憑以記入聯行來帳分戶帳的付（借）方戶和收...
- 聯行對賬
各個發報行應將每日發出報單的筆數及金額，分別代收、代付、郵劃、電劃填制往賬報告表，並隨附第二聯聯行報單一起寄報電子計算中心。電子計算中心根據各發報行上報的往賬報告表監督全國各個發報行的聯行往賬，並根據第二聯聯行報單，...
- 代解僑匯
工商銀行代理這項業務須憑中國銀行寄來的僑匯轉匯委託書進行，解付時，收款人必須在僑匯券收據上籤字或蓋章，以及銀行在收據上加蓋現金付訖戳記，然後將僑匯正副收條及僑匯券收據同聯行代付（貸方）報單一併寄回中國銀行。證明聯經過銀行...
- 全國聯行往來憑證
全國聯行報單按資金劃撥傳遞不同方式，分為郵劃報單和電劃報單。根據聯行業務性質不同，分為代收報單和代付報單。因發報行填發電劃報單時，是用電報方式通知對方銀行，收報行接到電報後要憑以編制電劃補充報單。按照上述分類，全國聯...
- 聯行往來劃款憑證
聯行往來劃款憑證亦稱“聯行報單”。銀行系統內辦理各行處之間資金和帳務往來的基本憑證。它是銀行辦理結算業務和調撥內部資金的重要工具，又是聯行之間處理帳務的主要依據。聯行往來劃款憑證分為： 郵劃代收報單、郵劃代付報單、電劃代收...
- 縣轄往來
縣(區)轄往來亦稱“支行轄內往來”。各專業銀行縣支行(區辦事處)所屬營業部、營業所(分理處、儲蓄所)之間所發生的資金劃轉的帳務往來。對於縣(區)轄往來，由發報行填制縣(區)轄往來報單(代收報單或代付報單)，連同有關業務憑證送收...
- 全國聯行往來對帳表
全國聯行往來對帳表是各專業銀行總行的核算工廠編制、分送各收報行用以核對聯行來帳、以監督全國聯行往來帳務的一種表單。根據各發報行報送的代收、代付報單第二聯報告聯，按各收報行立戶，逐筆填制，並分送各有關收報行，以便與...
- 聯行來帳
聯行來帳是指由收報行使用的全國聯行往來來帳系統的會計科目。收報行接到發報行的聯行報單時，通過本科目核算。收到代收（貸方）報單記付方（借方），收到代付（借方）報單記收方（貸方）。餘額在收方（貸方），反映本行占用其他聯...
