交銀施洛德貨幣市場證券投資基金是交銀施洛德發行的一個貨幣型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：交銀貨幣A
- 基金類型：貨幣型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：交銀施洛德
- 基金管理費：0.33%
- 首募規模：47.41億
- 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
- 基金代碼：519588
- 成立日期：20060120
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金屬於貨幣市場基金，投資目標是在力求本金穩妥和資產充分流動性的前提下，追求超過業績比較基準的投資收益。
投資範圍
1、現金；
2、通知存款；
3、一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單；
4、剩餘期限在397天以內（含397天）的債券；
5、期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據；
6、期限在一年以內（含一年）的債券回購；
7、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
2、通知存款；
3、一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單；
4、剩餘期限在397天以內（含397天）的債券；
5、期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據；
6、期限在一年以內（含一年）的債券回購；
7、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
投資策略
1、短期利率水平預期策略
2、收益率曲線分析策略
3、組合剩餘期限策略、期限配置策略
4、類別品種配置策略
5、流動性管理策略
6、無風險套利策略
7、滾動配置策略
2、收益率曲線分析策略
3、組合剩餘期限策略、期限配置策略
4、類別品種配置策略
5、流動性管理策略
6、無風險套利策略
7、滾動配置策略
收益分配原則
1、基金收益分配原則遵循國家有關法律規定並符合《基金契約》的有關規定。
2、“每日分配、按月支付”。 本基金收益根據每日基金收益公告，以每萬份基金份額收益為基準，為投資者每日計算並分配當日收益，每月集中支付收益，使基金帳面份額淨值始終保持1.00 元。投資者當日應付收益的精度為0.01 元，如應付收益計算結果為正，則小數點後第三位採用截位的方式，如應付收益計算結果為負，則小數點後第三位採用非零即入的方式，因截位或用非零即入形成的餘額歸入基金財產，參與第二個工作日的分配。若當日淨收益大於零時，為投資者記正收益；若當日淨收益小於零時，為投資者記負收益；若當日淨收益等於零時，為投資者不記收益。
3、本基金每日收益計算並分配時，以人民幣元方式簿記，每月累計收益支付方式只採用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式，基金份額持有人可以通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資者在每月累計收益支付時，其累計收益為負值，則將縮減投資者基金份額。若投資者全部贖回基金份額時，其收益將立即結清，若收益為負值，則將從投資者贖回基金款中扣除。
4、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益。
5、本基金收益每月集中結轉一次，基金契約生效不滿一個月不結轉。每月結轉時，若投資者帳戶的當前累計收益為正收益，則該投資者帳戶的本基金份額體現為增加；反之，則該投資者帳戶的本基金份額體現為減少。除了每月的例行收益結轉外，每天對涉及有贖回等交易的帳戶進行提前收益結轉，處理方式和例行收益結轉相同。
6、每一基金份額享有同等分配權
7、在符合相關法律法規及規範性檔案的規定，且不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可酌情調整基金收益分配方式，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過，基金管理人應於實施更改前依照《信息披露辦法》和《信息披露特別規定》的有關規定在指定媒體上公告。
8、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、“每日分配、按月支付”。 本基金收益根據每日基金收益公告，以每萬份基金份額收益為基準，為投資者每日計算並分配當日收益，每月集中支付收益，使基金帳面份額淨值始終保持1.00 元。投資者當日應付收益的精度為0.01 元，如應付收益計算結果為正，則小數點後第三位採用截位的方式，如應付收益計算結果為負，則小數點後第三位採用非零即入的方式，因截位或用非零即入形成的餘額歸入基金財產，參與第二個工作日的分配。若當日淨收益大於零時，為投資者記正收益；若當日淨收益小於零時，為投資者記負收益；若當日淨收益等於零時，為投資者不記收益。
3、本基金每日收益計算並分配時，以人民幣元方式簿記，每月累計收益支付方式只採用紅利再投資（即紅利轉基金份額）方式，基金份額持有人可以通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資者在每月累計收益支付時，其累計收益為負值，則將縮減投資者基金份額。若投資者全部贖回基金份額時，其收益將立即結清，若收益為負值，則將從投資者贖回基金款中扣除。
4、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益。
5、本基金收益每月集中結轉一次，基金契約生效不滿一個月不結轉。每月結轉時，若投資者帳戶的當前累計收益為正收益，則該投資者帳戶的本基金份額體現為增加；反之，則該投資者帳戶的本基金份額體現為減少。除了每月的例行收益結轉外，每天對涉及有贖回等交易的帳戶進行提前收益結轉，處理方式和例行收益結轉相同。
6、每一基金份額享有同等分配權
7、在符合相關法律法規及規範性檔案的規定，且不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可酌情調整基金收益分配方式，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過，基金管理人應於實施更改前依照《信息披露辦法》和《信息披露特別規定》的有關規定在指定媒體上公告。
8、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
