中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金

基本介紹

• 基金簡稱：匯添富中證主要消費ETF
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：匯添富
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：7.95億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：159928
• 成立日期：20130823
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒布後，基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特徵並在控制風險的前提下，參與融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務，以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行，無需召開基金份額持有人大會決定。

投資策略

本基金主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求儘可能貼近目標指數的表現。
特殊情況包括但不限於以下情形：（1）法律法規的限制；（2）標的指數成份股流動性嚴重不足；（3）標的指數的成份股票長期停牌；（4）其它合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重製約等。
在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.1%，年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常範圍的，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品，如期權、權證以及其他與標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以提高投資效率，更好達到本基金的投資目標。基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交易費用、降低跟蹤誤差的目的，不得將之套用於投機目的，或用作槓桿工具放大基金的投資。

收益分配原則

1、基金收益評價日核定的基金淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，基金管理人可以進行收益分配；
2、在符合基金收益分配條件的前提下，本基金每年收益分配最多12次，收益分配比例根據以下原則確定：使收益分配後基金淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配後基金份額淨值有可能低於面值；
3、本基金場內及場外份額的收益分配均採取現金分紅方式；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。