《Excel財務數據合併與分析建模案例視頻精講》是2023年4月1日清華大學出版社出版的圖書，作者：韓小良。
基本介紹
- 中文名：Excel財務數據合併與分析建模案例視頻精講
- 作者：韓小良
- 出版時間：2023年4月1日
- 出版社：清華大學出版社
- ISBN：9787302628637
- 定價：79 元
- 印次：1-1
- 印刷日期：2023.03.23
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
對財務人員來說，每天都要面對大量的表格數據，做著重複的複製貼上、公式引用等操 作，效率低下。由於財務表格有相對標準化的結構，因此，這樣的合併匯總以及分析，其實 完全可以做成自動化數據合併與分析模型。本書結合大量來自企業一線的實際案例，介紹財 務數據合併與自動化分析建模的實用工具、方法和技能技巧，包括 Excel VBA、Power Query、Tableau 等工具。書中的每個案例均配有詳細操作視頻，幫助讀者快速學習並掌握這些工具， 尤其是數據合併與分析的邏輯思路。
圖書目錄
目錄
第1章.門店經營分析實例....................................01
1.1 數據來源於哪裡...........................................................................................02
1.2 我們需要著手解決什麼問題.........................................................................02
1.3 哪些工具可以幫助我們實現目標.................................................................03
1.4 數據合併與建模的主要步驟.........................................................................03
第2章.財務數據合併匯總的一般方法..............................07
2.1 特殊結構表格的合併....................................................................................08
2.1.1 結構完全相同的特殊表格：當前工作簿內的多個工作表......................08
2.1.2 結構完全相同的特殊表格：不同工作簿內的工作表..............................16
2.1.3 結構不完全相同的特殊表格.........................................................................20
2.2 一維表格的合併匯總....................................................................................21
2.2.1 匯總全部欄位全部數據：基本方法.............................................................21
2.2.2 匯總全部欄位滿足條件的部分數據............................................................25
2.2.3 匯總部分欄位全部數據.................................................................................26
2.2.4 匯總部分欄位滿足條件的數據....................................................................28
2.2.5.在匯總表自動添加新欄位.............................................................................29
2.2.6 特別重要的幾個注意事項.............................................................................30
2.2.7 數據刷新...........................................................................................................30
2.2.8 直接創建基於多個工作表數據的合併與分析模型..................................31
2.3 二維結構表格的合併匯總............................................................................31
2.3.1 簡單的加總匯總..............................................................................................31
2.3.2 一個頁欄位區分的合併匯總.........................................................................34
2.3.3 多個頁欄位區分的合併匯總.........................................................................35
2.3.4 從匯總表再得到一維表.................................................................................37
2.4 關聯表格的合併匯總....................................................................................38
2.4.1 使用查找函式進行關聯合併匯總................................................................38
2.4.2 使用匯總函式進行關聯合併匯總................................................................39
2.5 重要數據合併匯總的函式方法.....................................................................40
2.5.1 使用查找引用函式匯總工作表....................................................................41
2.5.2 使用分類匯總函式匯總工作表....................................................................46
第3章.財務數據合併的Power Query方法............48
3.1 當前工作簿內的多個一維工作表匯總..........................................................49
3.1.1 合併匯總當前工作簿內的多個一維工作表：列結構完全相同.............49
3.1.2 合併匯總當前工作簿內的多個一維工作表：列結構不相同.................54
3.1.3 將當前工作簿內的多個一維工作表合併為二維工作表.........................61
3.2 當前工作簿內的多個二維工作表匯總..........................................................64
3.2.1 合併匯總當前工作簿內的多個二維工作表：列結構完全相同.............64
3.2.2 合併匯總當前工作簿內的多個二維工作表：列結構不相同.................65
3.2.3 將多個二維工作表合併為一維工作表.......................................................67
3.3 特殊情況下的工作表匯總............................................................................70
3.3.1 合併匯總當前工作簿內指定的幾個工作表...............................................70
3.3.2 合併匯總當前工作簿內的多個關聯工作表...............................................72
3.3.3 工作簿內工作表個數不定的情況................................................................78
3.3.4 有合併單元格標題的情況工作表處理.......................................................82
3.3.5 在不打開工作簿的情況下進行匯總............................................................91
3.4 多個工作簿內的多個工作表匯總.................................................................91
3.4.1 每個工作簿只有一個工作表的情況............................................................91
3.4.2 每個工作簿有多個工作表的情況................................................................95
3.4.3 匯總資料夾內指定類型的工作簿.............................................................102
3.4.4 工作簿保存在不同資料夾的情況.............................................................103
3.5 匯總數據導出方式.....................................................................................103
3.5.1 導出為Excel表.............................................................................................103
3.5.2 導出為僅連線................................................................................................103
3.5.3 添加到數據模型...........................................................................................104
第4章.財務數據合併的Excel VBA方法...............105
4.1 需要了解和掌握的Excel VBA基本知識....................................................106
4.1.1 VBA代碼保存位置.......................................................................................106
4.1.2 有VBA代碼的工作簿保存.........................................................................106
4.1.3 程式基本結構................................................................................................107
4.1.4 定義變數........................................................................................................108
4.1.5 循環語句........................................................................................................110
4.1.6 判斷語句........................................................................................................111
4.1.7 語句書寫的幾個技巧...................................................................................113
4.1.8 操作工作簿....................................................................................................114
4.1.9 操作工作表....................................................................................................116
4.1.10 操作單元格..................................................................................................118
4.1.11 獲取指定資料夾里的檔案........................................................................121
4.2 匯總當前工作簿的工作表數據...................................................................122
4.2.1 匯總當前工作簿的指定工作表的所有數據............................................122
4.2.2 匯總當前工作簿的指定工作表的滿足條件的數據...............................124
4.2.3 當前工作簿內特殊結構工作表的匯總....................................................126
4.2.4 匯總工作簿中指定類型的工作表.............................................................129
4.3 匯總多個工作簿的指定工作表數據...........................................................130
4.3.1 每個工作簿只有一個工作表......................................................................130
4.3.2 每個工作簿有多個工作表..........................................................................133
4.3.3 工作簿保存在不同資料夾中的情況.........................................................134
第5章.財務數據合併的Tableau方法.................137
5.1 關於並集和關聯.........................................................................................138
5.2 並集合併：一個Excel工作簿內多個工作表..............................................138
5.2.1 創建並集的基本方法...................................................................................138
5.2.2 合併一個工作簿內的全部工作表：列數、列順序一樣.......................143
5.2.3 合併一個工作簿內的全部工作表：列數一樣，但列順序不一樣......143
5.2.4 合併一個工作簿內的全部工作表：列數和列順序不一樣...................144
5.2.5 合併一個工作簿中的部分特定工作表....................................................145
5.2.6 合併一個工作簿中除特定工作表外的其他工作表...............................147
5.2.7 向已有的並集中追加新表..........................................................................148
5.2.8 移除並集中不需要的表..............................................................................151
5.3 並集合併：多個Excel工作簿....................................................................152
5.3.1 同一個資料夾里的所有工作簿.................................................................152
5.3.2 同一個資料夾里的部分工作簿.................................................................154
5.3.3 不同資料夾里的所有工作簿......................................................................156
5.3.4 不同資料夾里的部分工作簿......................................................................159
5.3.5 資料夾里的部分工作簿的部分工作表....................................................160
5.4 關聯合併：一個Excel工作簿內的多個工作表..........................................160
5.4.1 內部連線........................................................................................................160
5.4.2 左側連線........................................................................................................163
5.4.3 右側連線........................................................................................................166
5.4.4 完全外部連線................................................................................................167
5.4.5 多欄位連線....................................................................................................168
5.4.6 多表不同欄位的連線與整合......................................................................171
5.4.7 不同數據來源的表連線合併......................................................................174
5.4.8 編輯連線........................................................................................................176
5.5 從PDF檔案採集數據................................................................................176
5.5.1 一個簡單的PDF表格檔案.........................................................................176
5.5.2 從PDF報告中提取表格數據....................................................................180
5.5.3 從PDF報告中合併表格數據....................................................................181
第6章.財務分析建模：財務報表分析...................185
6.1 利潤分析....................................................................................................186
6.1.1 分析累計利潤預算完成情況......................................................................187
6.1.2 跟蹤分析各月的預算完成情況.................................................................190
6.1.3 分析某個月的預算完成情況......................................................................191
6.1.4 分析某季度的預算完成情況......................................................................194
6.1.5 兩年同比增長情況分析..............................................................................195
6.1.6 損益項目結構分析.......................................................................................197
6.1.7 單項分析........................................................................................................201
6.2 資產與負債分析.........................................................................................202
6.2.1 資產變化及結構分析...................................................................................203
6.2.2 負債變化及結構分析...................................................................................205
6.2.3 分析應收項目與應付項目的關聯與變化................................................206
6.2.4 應收賬款與存貨的對比與變化分析.........................................................207
6.2.5 重點項目的比率分析...................................................................................208
6.3 現金流量分析.............................................................................................211
6.3.1 現金流量變化跟蹤分析..............................................................................212
6.3.2 現金流入與流出項目變化跟蹤分析.........................................................212
6.3.3 其他現金流入與流出項目變化跟蹤分析................................................213
6.3.4 現金流量淨額跟蹤分析..............................................................................214
6.4 三大報表關聯分析.....................................................................................215
6.4.1 收入與現金的對比分析..............................................................................215
6.4.2 支出與現金的對比分析..............................................................................216
6.4.3 收入、應收和存貨的對比分析.................................................................217
6.4.4 財務指標預警................................................................................................217
第7章.財務分析建模：綜合套用案例...................219
7.1 以Excel為工具的數據分析建模................................................................220
7.1.1 各門店的累計銷售排名分析......................................................................220
7.1.2 指定門店的累計銷售結構分析.................................................................221
7.1.3 指定門店的日銷售趨勢分析......................................................................223
7.1.4 各門店各類別銷售毛利率對比分析.........................................................224
7.2 以Power Query為工具的數據分析建模..................................................225
7.2.1 構建數據合併模型.......................................................................................225
7.2.2 創建Power Pivot.........................................................................................226
7.2.3 設計分析報告................................................................................................228
7.3 以Tableau為工具的數據分析建模...........................................................229
7.3.1 建立數據連線，合併整理數據.................................................................229
7.3.2 製作可視化圖表...........................................................................................233
