《Excel在會計與財務日常工作中的套用》從全新的角度全面介紹了財務管理的具體操作過程，幫助財務人員快速、高效地完成各項財務工作。全書的內容與以下“同步配套視頻講解”內容一致。
基本介紹
- 書名：Excel在會計與財務日常工作中的套用
- 作者：賽貝爾資訊
- ISBN：9787302386964
- 定價：59.80元
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2015.04.01
- 印次：1-1
- 印刷日期：2015.04.09
內容簡介,前言,目錄,
內容簡介
《Excel在會計與財務日常工作中的套用》從全新的角度全面介紹了財務管理的具體操作過程，幫助財務人員快速、高效地完成各項財務工作。全書的內容與以下“同步配套視頻講解”內容一致。以下內容分別含在光碟中。
同步配套視頻講解（常見財務單據、企業會計憑證管理、企業日記賬管理、企業往來賬款管理、企業日常費用管理、企業工資管理、產品成本管理、產品庫存管理、固定資產管理、公司資產負債管理、公司利潤管理、公司現金流量管理、公司籌資決策、公司投資決策）
操作技巧視頻講解資源庫（Excel技巧視頻講解、Word技巧視頻講解、PPT技巧視頻講解）
辦公文檔資源庫（常見辦公文檔、公司管理流程、行政管理表格）
辦公報表資源庫（財務管理表格、行政管理表格、人力資源管理表格、行銷管理表格）
辦公PPT資源庫（背景模板、崗位培訓、企業文化、行銷管理、入職培訓）
設計素材資源庫（各類圖表、水晶字母、圖案類、資料夾類、系統圖示、翻頁頁面類）
本書充分考慮了日常財務工作的需要，保障財務處理的完整流程，適合企業行政人員、財務管理人員閱讀，也適合Excel套用愛好者作參考書。
前言
隨著社會信息化的蓬勃發展，如今的企業與個人都面臨著前所未有的壓力與挑戰。過去粗放式、手工式的各項數據管理和處理已經明顯不能適應社會的需要，激烈的競爭要求企業的財務管理、市場分析、生產管理，甚至日常辦公管理必須逐漸精細和高效。Excel作為一個簡單易學、功能強大的數據處理軟體已經被廣泛套用於各類企業日常辦公中，也是目前套用最廣泛的數據處理軟體之一。
但是，很多用戶套用Excel僅僅限於建立表格和進行一些簡單的計算，對於Excel在財會、審計、行銷、統計、金融、工程、管理等各個領域的套用知之甚少。其實，Excel提供了功能齊全的函式計算和分析工具，如果能熟練地運用它來進行數據分析，必將獲取更為精確的信息，並大大提高工作效率，從而增強個人以及企業的社會競爭力。
在大數據時代，在市場、財務、統計、管理、會計、人力資源、行銷、工程等領域的日常辦公中，掌握Excel這個利器，必將讓工作事半功倍，簡捷高效！
這本書編寫有什麼特點
案例講解：相信絕大多數讀者朋友對辦公軟體已經有了一定了解，但是，大多數僅僅限於了解最基本的操作，真正製作一些稍具專業的套用，就無從下手了。為了幫助讀者朋友快速學習這些內容，本書採用多個實例、案例，希望讀者朋友能照貓畫虎，拿來就用。
貼近職場：本叢書是由行業團隊創作的，所有寫作實例的素材都是選用真實的工作數據，這樣讀者可以即學即用，又可獲得行業專家的經驗、提示、技巧等。
好學實用：本叢書以行業套用為主，但並非開篇即介紹專業知識，而是準備了預備基礎的鋪墊，即書中的“基礎知識”。這樣是為了降低學習門檻，增強易讀性。
章節經過仔細斟酌和合理劃分，例如，儘量將不易學習的案例簡化成多個便於讀者學習的小實例，而且彼此之間的數據關聯也不脫節。
另外，講解步驟簡明扼要，更加符合現在快節奏的學習方式。
要點突出：本書內容講解過程中，遇到關鍵問題和難點問題時會以“操作提示”、“公式解析”、“知識拓展”、“職場心得”等形式進行突出講解，不會讓讀者因為某處的講解不明了、不理解而產生疑惑，而是讓讀者能徹底讀懂、看懂，避免走彎路。
配套豐富：為了方便讀者學習，本書配備了教學視頻、素材源檔案、模板及其他教學視頻等海量資源。
叢書寫給誰看
叢書品種分了不同方向，讀者可結合自己的工作選擇合適的品種。
從事人力資源管理的A女士：在日常工作中，經常需要對人力資源數據進行整理、計算、匯總、查詢、分析等處理。熟練掌握並套用此書中的知識進行數據分析，可以自動得出所期望的結果，化解人力資源管理工作中的許多棘手問題。
從事公司行政管理工作的B先生：行政管理中經常需要使用各類數據管理與分析表格，通過本書的學習可以輕鬆、快捷地學習和切入實際工作，以提升行政管理人員的數據處理、統計、分析等能力。
從事多年銷售管理工作的C先生：從事銷售管理工作多年，經常需要對銷售數據進行統計和分析，對於銷售表格的掌握已經很熟練，但對於眾多的管理表格也未必記得。此書還可作為案頭手冊，在需要查詢時翻閱。
從事財務管理工作的D主管：從事財務工作多年的工作人員，對於財務表格的掌握已經很熟練，想在最短時間內學習大量的相關表格製作與數據分析功能的套用，通過本書，一定能在最短時間內提升對Excel的套用能力。
作為培訓機構的使用教材：此書是一本易學易懂、快學快用的實戰職場辦公用書，也適合培訓機構作為教材。
目錄
本書資源庫 XI
第1章常見財務單據 1
（視頻講解：1小時3分鐘）
1.1基礎知識 2
1.1.1新建工作簿 2
1.1.2插入新工作表 2
1.1.3重命名工作表 3
1.1.4設定豎排數據 3
1.1.5添加下劃線 4
1.1.6輸入相同數據 5
1.1.7插入圖形 5
1.1.8調整行高或列寬 6
1.1.9單元格框線設定 6
1.1.10列印超寬工作表 8
1.2支付證明單 8
1.2.1輸入支付證明單項目 9
1.2.2設定文字格式及插入圖形 10
1.2.3設定所選區域框線和底紋 12
1.3繳款單 14
1.3.1添加雙下劃線 14
1.3.2設定表格框線及為單元格填充
顏色 16
1.3.3設定公式計算金額 17
1.4請款單 19
1.4.1使用序列填充相同內容 20
1.4.2輸入數據 21
1.4.3快速設定會計專用數字格式 21
1.5差旅費報銷單 22
1.5.1插入新工作表 23
1.5.2手動調整表格列寬 24
1.5.3設定豎排文本 25
1.5.4添加雙下劃線 26
1.5.5列印差旅費報銷單 27
第2章企業會計憑證管理 29
（視頻講解：1小時6分鐘）
2.1基礎知識 30
2.1.1利用填充柄輸入編號 30
2.1.2快速切換工作表 30
2.1.3設定輸入數據的特殊格式 30
2.1.4讓單元格寬度隨內容
自動換行 32
2.1.5使用名稱框定義名稱 32
2.1.6利用下拉列表框輸入數據 33
2.1.7函式的構成 34
2.1.8IF函式語法及典型套用 35
2.1.9SUM函式語法及典型套用 35
2.2會計科目表 36
2.2.1會計科目的分類 37
2.2.2建立會計科目表類 38
2.3會計憑證 39
2.3.1建立記賬憑證清單 40
2.3.2使用篩選查詢記賬憑證 46
2.4總分類賬 49
2.4.1設計總分類賬表 50
2.4.2計算本期發生額、期末數 51
2.4.3進行試算平衡檢測 53
第3章企業日記賬管理 55
（視頻講解：1小時36分鐘）
3.1基礎知識 56
3.1.1選擇連續的單元格區域 56
3.1.2設定單元格中數據對齊方式 56
3.1.3設定“會計專用”格式 57
3.1.4提示用戶輸入數據設定輸入
信息 58
3.1.5使用“名稱定義”功能來定義
名稱 59
3.1.6名稱管理器的套用 60
3.1.7什麼是公式 61
3.1.8SUMIF函式語法及典型
套用 61
3.1.9SUMPRODUCT函式語法及
典型套用 62
3.2現金收支記錄表 63
3.2.1創建現金日記賬記錄表 63
3.2.2設定數據有效性 64
3.2.3計算餘額並設定數據格式 67
3.3現金日報表 68
3.3.1建立“現金日報表”表格 68
3.3.2計算收入合計與支出合計 70
3.3.3定義名稱方便公式引用 71
3.3.4計算指定日期的本日現金與
本月累計 72
3.4現金收支表 74
3.4.1製作現金收支表 75
3.4.2編輯現金收支表 75
3.5現金餘額日報表 78
3.5.1建立現金餘額日報表 79
3.5.2設定數字格式 80
3.5.3設定公式進行計算 81
3.6銀行日記賬 82
3.6.1建立銀行日記賬工作表 83
3.6.2設定公式匯總銀行存款
日記賬 85
第4章企業往來賬款管理 88
（視頻講解：1小時26分鐘）
4.1基礎知識 89
4.1.1輸入文本內容 89
4.1.2輸入日期 90
4.1.3利用填充功能快速複製函式
公式 90
4.1.4按單個條件排序 91
4.1.5按多個條件排序 92
4.1.6創建數據圖表 94
4.1.7TODAY函式語法及典型
套用 95
4.2應收賬款記錄表 95
4.2.1規劃應收賬款記錄表的
框架 96
4.2.2設定單元格數據格式 96
4.2.3使用公式或函式計算數據 98
4.2.4計算各條應收賬款的賬齡 100
4.3分析客戶應收賬款賬齡 102
4.3.1建立分析客戶應收賬款
賬齡表 102
4.3.2插入圖表 104
4.4客戶信用等級分析表 106
4.4.1建立客戶信用等級分析表 106
4.4.2數據排序 108
4.5應付賬款記錄表 111
4.5.1規劃應付賬款記錄表的
框架 112
4.5.2設定單元格數據格式 112
4.5.3使用公式或函式計算數據 114
4.6各往來單位應付賬款匯總 116
4.6.1建立各往來單位應付賬款
匯總表 117
4.6.2分析各往來客戶應付
賬款占比 119
第5章企業日常費用管理 122
（視頻講解：1小時7分鐘）
5.1基礎知識 123
5.1.1按月份進行填充 123
5.1.2根據條件篩選數據 124
5.1.3創建數據透視表 125
5.1.4添加欄位 126
5.1.5按數值欄位進行排序 127
5.1.6建立數據透視圖 128
5.1.7載入分析工具庫 129
5.1.8使用移動平均比較預測和
實際銷售額 129
5.1.9使用指數平滑分析預測
未來值 132
5.2企業費用支出記錄表 133
5.2.1設定標題、列標識格式 134
5.2.2數據有效性設定 135
5.2.3篩選 137
5.3各類別費用支出匯總表 139
5.3.1創建數據透視表 140
5.3.2統計各類別費用支出總額 141
5.3.3對支出金額進行排序 141
5.4各類別費用支出分析透視
圖表 142
5.4.1創建數據透視圖 143
5.4.2設定數據標籤格式 144
5.5日常費用支出預算表 145
5.5.1移動平均法預測 146
5.5.2指數平滑法預測 148
第6章企業工資管理 151
（視頻講解：1小時19分鐘）
6.1基礎知識 152
6.1.1複製工作表 152
6.1.2在輸入整數後自動添加指定
位數小數 153
6.1.3讓列印內容居中顯示 154
6.1.4YEAR函式語法及典型
套用 155
6.1.5VLOOKUP函式語法及典型
套用 156
6.1.6ISERROR函式語法及典型
套用 157
6.2基本工資表 158
6.2.1創建員工基本工資管理表 158
6.2.2計算工齡並設定數字格式 159
6.2.3計算工齡工資 160
6.3員工福利補貼管理表 160
6.3.1創建福利補貼管理表 161
6.3.2計算各項補貼的金額 161
6.4本月獎懲管理表 163
6.4.1創建本月獎懲管理表 163
6.4.2計算銷售員的業績獎金 164
6.5考勤統計表 165
6.6加班工資統計表 165
6.7所得稅計算表 166
6.7.1創建所得稅計算表框架 166
6.7.2計算個人所得稅 167
6.8工資統計表 169
6.8.1創建工資統計表格 170
6.8.2計算工資表中應發金額 171
6.8.3計算工資表中應扣金額 173
6.9工資條 175
6.9.1建立“工資條”表格 175
6.9.2定義數據編輯區域名稱 176
6.9.3設定第一位員工的工資
數據 176
6.9.4快速生成每位員工的
工資條 178
6.9.5列印工資條 178
第7章產品成本管理 180
（視頻講解：59分鐘）
7.1基礎知識 181
7.1.1修改公式的方法 181
7.1.2快速輸入小數值 181
7.1.3為圖表添加標題 182
7.1.4設定坐標軸的刻度 182
7.1.5SQRT函式語法及典型
套用 184
7.1.6GROWTH函式語法及典型
套用 184
7.2年度生產成本分析表 185
7.2.1建立年度生產成本分析表 186
7.2.2計算各月生產成本數據 186
7.2.3計算成本比例和合計數 188
7.2.4計算各月生產成本結構比例和
排序 188
7.2.5計算各月生產成本平均數和
標準差 189
7.3年度生產成本趨勢分析圖表 190
7.3.1插入圖表 191
7.3.2更改系列名稱 193
7.3.3設定坐標軸格式 193
7.3.4設定模擬運算表 194
7.3.5在底部顯示圖例 195
7.4生產成本預測 196
7.4.1使用GROWTH函式 196
7.4.2因素分析法預測成本 198
第8章產品庫存管理 201
（視頻講解：1小時17分鐘）
8.1基礎知識 202
8.1.1了解“條件格式” 202
8.1.2標識出只值班一次的員工 202
8.1.3設定顏色提示商品的
庫存量 204
8.1.4刪除不需要的條件規則 205
8.1.5COLUMN函式語法及典型
套用 206
8.1.6DAY函式語法及典型
套用 207
8.2產品品種一覽表 207
8.2.1建立產品品種一覽表 208
8.2.2定義名稱 208
8.3產品出入庫數據記錄表 209
8.3.1創建出入庫數據記錄表 209
8.3.2計算採購產品品種、名稱規格、
單位與單價 210
8.3.3計算各種產品的入庫與出庫
金額 212
8.3.4定義公式計算的區域名稱 212
8.4各品種產品的出入庫數據
統計表 213
8.4.1建立出入庫數據統計表 214
8.4.2利用公式計算出入庫數據 214
8.5出入庫數據查詢表 216
8.5.1通過下拉選單選擇查詢
日期 216
8.5.2計算出入庫數據 218
8.6企業本期庫存匯總表 221
8.7安全庫存量預警表 223
8.7.1計算進貨預警情況 224
8.7.2設定條件格式 225
第9章固定資產管理 227
（視頻講解：52分鐘）
9.1基礎知識 228
9.1.1突出顯示員工工資大於3000元
的數據 228
9.1.2篩選出大於指定數值的
記錄 229
9.1.3篩選出大於平均值的記錄 230
9.1.4取消設定的篩選條件 231
9.1.5MONTH函式語法及典型
套用 231
9.1.6DB函式語法及典型套用 232
9.1.7DDB函式語法及典型套用 233
9.1.8SYD函式語法及典型套用 234
9.2固定資產清單 235
9.2.1建立固定資產清單 236
9.2.2固定資產查詢 240
9.3餘額法計提折舊錶 243
9.3.1定義名稱 243
9.3.2設定數據有效性 244
9.3.3利用函式提取選定固定資產
數據項 245
9.3.4利用公式計算折舊數據 246
9.4雙倍餘額遞減法計提
折舊錶 249
9.5年限總和法計提折舊錶 250
第10章公司資產負債管理 251
（視頻講解：1小時3分鐘）
10.1基礎知識 252
10.1.1一次性插入多行或多列 252
10.1.2輸入貨幣符號 253
10.1.3設定百分比格式 254
10.1.4複製工作表表格時不改變
列寬 254
10.1.5顯示工作表中的所有公式 255
10.2企業短期負債結構分析表 256
10.2.1規劃企業短期負債結構
分析表的框架 257
10.2.2設定數據格式 257
10.2.3計算比率和排名 258
10.3資產負債表 259
10.3.1創建資產負債表基本表格 259
10.3.2填制資產負債表 261
10.4資產負債表結構分析 269
10.4.1建立利潤表結構分析 269
10.4.2設定結構分析的公式 270
第11章公司利潤管理 274
（視頻講解：1小時3分鐘）
11.1基礎知識 275
11.1.1添加數據標籤 275
11.1.2同時顯示出兩種類型的數據
標籤 275
11.1.3套用圖表樣式 276
11.1.4OR函式語法及典型套用 277
11.1.5ROUND函式語法及典型
套用 278
11.2客戶銷售利潤排行榜 279
11.2.1建立客戶銷售利潤排名
表格 279
11.2.2創建圖表 280
11.3影響利潤的因素分析 283
11.3.1建立影響利潤的因素
分析表 284
11.3.2創建圖表 288
11.4利潤表 289
11.4.1創建利潤表表格 289
11.4.2根據總分類賬填制利潤表 290
11.5利潤表結構分析 295
11.5.1建立利潤表結構分析 295
11.5.2設定結構分析的公式 296
第12章公司現金流量管理 298
（視頻講解：48分鐘）
12.1基礎知識 299
12.1.1設定單元格的填充效果 299
12.1.2凍結窗格方便數據查看 300
12.1.3添加“開發工具”選項卡到
功能區 301
12.1.4表單控制項 302
12.1.5ActiveX控制項 302
12.1.6NOW函式語法及典型
套用 303
12.2現金流量表 304
12.2.1建立現金流量表 304
12.2.2填制現金流量表 305
12.3現金流量表結構分析 308
12.3.1創建現金流量表結構分析
表格 308
12.3.2創建圖表 310
第13章公司籌資決策 313
（視頻講解：50分鐘）
13.1基礎知識 314
13.1.1Excel關於公式計算方面的
限制 314
13.1.2單變數數據表運算 314
13.1.3雙變數數據表運算 315
13.1.4單變數求解可貸款金額 317
13.1.5ABS函式語法及典型套用 318
13.1.6PMT函式語法及典型
套用 319
13.2租賃籌資決策模型 319
13.2.1設定數據有效性 320
13.2.2設定公式計算 321
13.2.3雙變數模擬運算表 322
13.3逆算利率和貸款額模型 324
13.3.1逆算利率模型 324
13.3.2逆算貸款額模型 326
13.4貸款償還進度分析 328
13.4.1建立貸款償還進度分析表 328
13.4.2使用圖表來分析貸款償還
進度 330
第14章公司投資決策 333
（視頻講解：42分鐘）
14.1基礎知識 334
14.1.1建立最優生產方案的模型 334
14.1.2求利潤最大化生產方案 335
14.1.3PV函式語法及典型套用 337
14.1.4XNPV函式語法及典型
套用 338
14.1.5XIRR函式語法及典型
套用 339
14.1.6MIRR函式語法及典型
套用 340
14.1.7INT函式語法及典型套用 341
14.2投資靜態指標評價模型 342
14.2.1建立投資靜態指標評價
模型 343
14.2.2計算回收期和收益率 343
14.2.3判斷可行性 344
14.3淨現值法投資模型 345
14.3.1計算淨現值 345
14.3.2判斷更優方案 347
14.4項目投資可行性分析 348
14.4.1可行性分析 348
14.4.2追加投資新設備可行性
分析 350
14.5生產利潤最大化規劃求解 351
14.5.1設定公式計算 352
14.5.2使用規劃求解工具求解 353
