【圖書簡介】 《2009國際金融市場報告》指出，2009年，在極度寬鬆巨觀經濟政策刺激下，全球經濟逐步走出衰退，主要發達經濟體從第三季度起緩慢走向復甦，新興市場經濟體率先反彈。發達經濟體就業形勢嚴峻、信貸持續收縮以及財政赤字日益擴大，個別國家主權信用風險凸顯，構成經濟穩定復甦和長期增長的不利因素。預計2010年世界經濟將延續2009年的復甦勢頭，但是由於擴張性政策退出、部分國家主權債務風險加大，仍不能完全排除復甦進程出現反覆的可能性。 《2009國際金融市場報告》指出，2009年，危機救援活動取得積極成效。主要發達經濟體繼續主導國際金融市場格局，新興市場經濟體所占市場份額繼續有所上升，全球金融市場信心逐步恢復，國際金融市場回暖。主要股指、大宗商品期貨價格和黃金價格等大幅回升；主要貨幣短期利率顯著下降，主要國家中長期國債收益率上升；受避險需求下降等因素影響，美元除在年初走強外持續走弱。2010年國際金融市場走勢將受到世界經濟復甦進程和主要經濟體擴張性政策退出等因素的影響。
基本介紹
- 書名：2009國際金融市場報告
- 出版社：中國金融出版社 (2010年1月1日)
- ISBN：7504955094
- 頁數：128頁
- 語種：簡體中文, 英語
- 作者：中國金融出版社
- 出版日期：2010
- 外文名：International Financial Market Report 2009
- 開本：16
基本內容,編輯推薦,目錄,
基本內容
【圖書簡介】 《2009國際金融市場報告》指出，2009年，在極度寬鬆巨觀經濟政策刺激下，全球經濟逐步走出衰退，主要發達經濟體從第三季度起緩慢走向復甦，新興市場經濟體率先反彈。發達經濟體就業形勢嚴峻、信貸持續收縮以及財政赤字日益擴大，個別國家主權信用風險凸顯，構成經濟穩定復甦和長期增長的不利因素。預計2010年世界經濟將延續2009年的復甦勢頭，但是由於擴張性政策退出、部分國家主權債務風險加大，仍不能完全排除復甦進程出現反覆的可能性。 《2009國際金融市場報告》指出，2009年，危機救援活動取得積極成效。主要發達經濟體繼續主導國際金融市場格局，新興市場經濟體所占市場份額繼續有所上升，全球金融市場信心逐步恢復，國際金融市場回暖。主要股指、大宗商品期貨價格和黃金價格等大幅回升；主要貨幣短期利率顯著下降，主要國家中長期國債收益率上升；受避險需求下降等因素影響，美元除在年初走強外持續走弱。2010年國際金融市場走勢將受到世界經濟復甦進程和主要經濟體擴張性政策退出等因素的影響。
編輯推薦
《2009國際金融市場報告》由中國人民銀行上海總部國際金融市場分析小組編著。2009年，在極度寬鬆巨觀經濟政策刺激下，全球經濟逐步走出衰退，主要發達經濟體從第三季度起緩慢走向復甦，新興市場經濟體率先反彈。發達經濟體就業形勢嚴峻、信貸持續收縮以及財政赤字日益擴大，個別國家主權信用風險凸顯，構成經濟穩定復甦和長期增長的不利因素。預計2010年世界經濟將延續2009年的復甦勢頭，但是由於擴張性政策退出、部分國家主權債務風險加大，仍不能完全排除復甦進程出現反覆的可能性。報告還探討了國內外金融市場的聯繫，分析了中國金融市場日益融入國際金融市場的現狀，並據此提出繼續積極穩妥地推進我國金融市場對外開放的相關政策建議。報告數據詳實、可讀性強，為讀者了解和把握全球金融市場動向提供了一個機會之窗。
目錄
第一部分國際金融市場運行的巨觀環境
一、世界經濟從衰退走向復甦
（一）美國經濟走向復甦
（二）歐元區經濟緩慢復甦
（三）英國經濟疲弱復甦，通脹壓力已顯
（四）日本經濟復甦進程並不平坦，通貨緊縮重現
（五）新興市場和發展中經濟體經濟表現差異較大
二、主要經濟體執行擴張性貨幣政策和財政政策
（一）各主要中央銀行採取極度寬鬆的貨幣政策
（二）各主要經濟體實施刺激性財政政策，財政赤字明顯增大
三、國際貿易大幅萎縮
四、國際資本流動規模大幅降低
（一）跨國直接投資大幅下跌
（二）國際債券發行平穩，跨境證券投資緩慢恢復
（三）銀行跨境借貸繼續下降
第二部分國際金融市場運行
一、2009年國際金融市場交易量和格局
（一）倫敦、紐約、東京為全球三大外匯交易中心，全球外匯市場交易規模大幅下降
（二）英國是跨國借貸業務的集中地，全球場外利率衍生品市場規模穩步回升
（三）美國、歐元區、日本、英國在全球債券市場占據絕大多數份額，全球債券市場未清償餘額穩步增長
（四）紐約股票市場規模依然保持全球領先地位，中國內地股票市場規模增長顯著
（五）倫敦、紐約是世界黃金現貨、期貨交易中心，全球黃金交易量下降
（六）紐約、芝加哥和倫敦保持在商品期貨市場的領先地位，全球商品期貸成交量繼續增長
二、2009年國際金融市場價格走勢
（一）美元在年初走強後持續走弱
（二）主要貨幣短期利率顯著下降
（三）主要國家中長期國債收益率明顯上升
（四）全球主要股指大幅回升
（五）國際黃金價格大幅上漲，創歷史新高
（六）主要大宗商品期貨價格大幅回升
三、值得關注的國際金融動向
（一）危機救援活動取得積極成效
（二）金融監管體制醞釀改革
（三）全球經濟金融仍蘊涵著諸多風險
四、2010年國際金融市場前景
第三部分中國金融市場與國際金融市場的聯繫
一、中國國際收支繼續呈現“雙順差”，經常項目順差大幅下降
二、外資對中國金融市場的參與程度進一步加深
（一）合格境外機構投資者（QF11）投資規模繼續擴大
（二）外資銀行類金融機構的新設、參股及其經營情況
（三）外資證券類金融機構繼續積極參與證券市場
（四）外資繼續積極參與保險市場
（五）外資繼續積極參與黃金市場、期貸市場、外匯市場、貨幣市場和債券市場
三、中資積極參與國際金融市場
（一）合格境內機構投資者（QDll）投資規模繼續擴大
（二）中資金融機構境外經營和投資的情況
（三）中資企業境外籌資的情況
（四）中資金融機構和企業繼續參與國際借貸市場
（五）2009年中國外匯儲備繼續增加
（六）社保基金逐步增加對境外股票市場的投資
四、中國金融市場繼續融入國際金融市場
（一）中國債券、股票、黃金、期貨等市場份額的全球占比情況
（二）中國金融市場與國際金融市場價格走勢的關聯性有所增強
（三）中國金融市場借鑑國際經驗不斷創新
五、進一步提升中國金融市場的對外服務能力，積極穩妥地推進中國金融市場對外開放
（一）進一步最佳化金融市場參與者結構，吸引境外參與者參與境內金融市場交易
（二）全面推進跨境貿易人民幣結算試點工作
（三）進一步加強中國金融市場基礎設施建設
（四）繼續積極穩妥地推進資本項目可兌換，促進中國金融市場對外開放
六、協調推進上海國際金融中心建設
附錄2009年國際金融市場大事記
專欄
專欄1.1澳大利亞、挪威等國中央銀行率先加息抑制通脹
專欄2.1全球碳排放權市場
專欄2.2美國中小金融機構大量倒閉
專欄2.3場外金融衍生品市場的監管改革與清算安排
專欄2.4杜拜世界債務風波
專欄3.1中資金融機構“走出去”取得新進展
專欄3.2中資企業“走出去”和相關政策
專欄3.3香港人民幣產品市場的發展和前景
專欄3.4中國塑膠期貨和鋼材期貨交易取得成功
專欄3.5跨境貿易人民幣結算試點情況
專欄3.6全球金融信息市場在低迷中等待市場轉機
表
表1.1主要發達經濟體重要經濟指標
表1.2全球商品貿易結構
表1.32008～2009年主要發達經濟體和新興市場經濟體的FDI流入
表2.1美國問題金融機構與FDIC的存款保險基金餘額
表3.12009年外資金融機構交易規模及變動
表3.22009年主要中資金融機構“走出去”概況
表3.3近兩年中國政府出台的支持和規範企業“走出去”的檔案
表3.42009年中資企業跨國併購標誌性事件
圖
圖2.1全球債券市場國際債券餘額結構
圖2.2全球債券市場國內債券餘額結構
圖2.3全球證券交易所股票市值結構
圖2.4全球證券交易所股票成交金額占比
圖2.5歐元匯率
圖2.6日元匯率
圖2.7英鎊匯率
圖2.81年期人民幣無本金交割遠期
圖2.9主要貨幣3個月期倫敦銀行間同業拆借利率
圖2.10主要國家10年期國債收益率
圖2.1l美國三大股指
圖2.12歐洲主要股指
圖2.13亞洲主要股指走勢
圖2.14倫敦黃金價格
圖2.15國際原油期貨價格
圖2.16倫敦期銅、期鋁價格
圖2.17橡膠期貨價格
圖3.18中國國債收益率曲線
圖3.22009年上證綜指、深證成指走勢圖
圖3.32009年上海金價與國際金價差價
一、世界經濟從衰退走向復甦
（一）美國經濟走向復甦
（二）歐元區經濟緩慢復甦
（三）英國經濟疲弱復甦，通脹壓力已顯
（四）日本經濟復甦進程並不平坦，通貨緊縮重現
（五）新興市場和發展中經濟體經濟表現差異較大
二、主要經濟體執行擴張性貨幣政策和財政政策
（一）各主要中央銀行採取極度寬鬆的貨幣政策
（二）各主要經濟體實施刺激性財政政策，財政赤字明顯增大
三、國際貿易大幅萎縮
四、國際資本流動規模大幅降低
（一）跨國直接投資大幅下跌
（二）國際債券發行平穩，跨境證券投資緩慢恢復
（三）銀行跨境借貸繼續下降
第二部分國際金融市場運行
一、2009年國際金融市場交易量和格局
（一）倫敦、紐約、東京為全球三大外匯交易中心，全球外匯市場交易規模大幅下降
（二）英國是跨國借貸業務的集中地，全球場外利率衍生品市場規模穩步回升
（三）美國、歐元區、日本、英國在全球債券市場占據絕大多數份額，全球債券市場未清償餘額穩步增長
（四）紐約股票市場規模依然保持全球領先地位，中國內地股票市場規模增長顯著
（五）倫敦、紐約是世界黃金現貨、期貨交易中心，全球黃金交易量下降
（六）紐約、芝加哥和倫敦保持在商品期貨市場的領先地位，全球商品期貸成交量繼續增長
二、2009年國際金融市場價格走勢
（一）美元在年初走強後持續走弱
（二）主要貨幣短期利率顯著下降
（三）主要國家中長期國債收益率明顯上升
（四）全球主要股指大幅回升
（五）國際黃金價格大幅上漲，創歷史新高
（六）主要大宗商品期貨價格大幅回升
三、值得關注的國際金融動向
（一）危機救援活動取得積極成效
（二）金融監管體制醞釀改革
（三）全球經濟金融仍蘊涵著諸多風險
四、2010年國際金融市場前景
第三部分中國金融市場與國際金融市場的聯繫
一、中國國際收支繼續呈現“雙順差”，經常項目順差大幅下降
二、外資對中國金融市場的參與程度進一步加深
（一）合格境外機構投資者（QF11）投資規模繼續擴大
（二）外資銀行類金融機構的新設、參股及其經營情況
（三）外資證券類金融機構繼續積極參與證券市場
（四）外資繼續積極參與保險市場
（五）外資繼續積極參與黃金市場、期貸市場、外匯市場、貨幣市場和債券市場
三、中資積極參與國際金融市場
（一）合格境內機構投資者（QDll）投資規模繼續擴大
（二）中資金融機構境外經營和投資的情況
（三）中資企業境外籌資的情況
（四）中資金融機構和企業繼續參與國際借貸市場
（五）2009年中國外匯儲備繼續增加
（六）社保基金逐步增加對境外股票市場的投資
四、中國金融市場繼續融入國際金融市場
（一）中國債券、股票、黃金、期貨等市場份額的全球占比情況
（二）中國金融市場與國際金融市場價格走勢的關聯性有所增強
（三）中國金融市場借鑑國際經驗不斷創新
五、進一步提升中國金融市場的對外服務能力，積極穩妥地推進中國金融市場對外開放
（一）進一步最佳化金融市場參與者結構，吸引境外參與者參與境內金融市場交易
（二）全面推進跨境貿易人民幣結算試點工作
（三）進一步加強中國金融市場基礎設施建設
（四）繼續積極穩妥地推進資本項目可兌換，促進中國金融市場對外開放
六、協調推進上海國際金融中心建設
附錄2009年國際金融市場大事記
專欄
專欄1.1澳大利亞、挪威等國中央銀行率先加息抑制通脹
專欄2.1全球碳排放權市場
專欄2.2美國中小金融機構大量倒閉
專欄2.3場外金融衍生品市場的監管改革與清算安排
專欄2.4杜拜世界債務風波
專欄3.1中資金融機構“走出去”取得新進展
專欄3.2中資企業“走出去”和相關政策
專欄3.3香港人民幣產品市場的發展和前景
專欄3.4中國塑膠期貨和鋼材期貨交易取得成功
專欄3.5跨境貿易人民幣結算試點情況
專欄3.6全球金融信息市場在低迷中等待市場轉機
表
表1.1主要發達經濟體重要經濟指標
表1.2全球商品貿易結構
表1.32008～2009年主要發達經濟體和新興市場經濟體的FDI流入
表2.1美國問題金融機構與FDIC的存款保險基金餘額
表3.12009年外資金融機構交易規模及變動
表3.22009年主要中資金融機構“走出去”概況
表3.3近兩年中國政府出台的支持和規範企業“走出去”的檔案
表3.42009年中資企業跨國併購標誌性事件
圖
圖2.1全球債券市場國際債券餘額結構
圖2.2全球債券市場國內債券餘額結構
圖2.3全球證券交易所股票市值結構
圖2.4全球證券交易所股票成交金額占比
圖2.5歐元匯率
圖2.6日元匯率
圖2.7英鎊匯率
圖2.81年期人民幣無本金交割遠期
圖2.9主要貨幣3個月期倫敦銀行間同業拆借利率
圖2.10主要國家10年期國債收益率
圖2.1l美國三大股指
圖2.12歐洲主要股指
圖2.13亞洲主要股指走勢
圖2.14倫敦黃金價格
圖2.15國際原油期貨價格
圖2.16倫敦期銅、期鋁價格
圖2.17橡膠期貨價格
圖3.18中國國債收益率曲線
圖3.22009年上證綜指、深證成指走勢圖
圖3.32009年上海金價與國際金價差價
