風險管理——原理與方法

內容簡介

這是一本介紹風險管理的著作。全書以風險作為商業市場這一客觀存在的事實，詳盡地分析風險，並將重點放在介紹如何用科學的方法來認識風險、管理風險、降低風險，使企業的決策層能在商海中劈波斬浪，以保證企業能夠順利抵達理想的彼岸。

第一章風險意識與風險管理
第一節風險與風險意識
第二節風險意識與風險管理
第三節風險管理與收益
一、管理風險本身就是管理層的工作
二、管理風險可以減少收入波動
三、風險管理能夠使股東價值最大化
四、風險管理能促進就業和金融安全
第二章風險管理的發展歷史和基本原理
第一節由來已久的風險管理
第二節進一步理解風險的概念
第三節與“風險”相關的一些概念
第四節風險管理流程
一、樹立風險意識
二、風險測量方法
三、風險控制
第五節現代風險管理：多層面的結合
一、現代風險管理的相關方法
二、現代風險管理與全面質量管理
二、風險管理分類
第六節風險管理的監管手段
第七節當前美國相關法律法規對企業風險管理和內部控制的要求
第三章企業全面風險管理概述
第一節企業全面風險管理的要求和益處
一、企業全面風險管理的要求
二、企業全面風險管理的益處
第二節首席風險官
第三節企業全面風險管理的組成部分
一、公司層面的管理
二、經營管理
三、資產組合管理
四、風險轉移
五、風險分析方法
六、數據及技術資源
七、權益人管理
第四節公司治理和行為準則
一、公司治理
二、行為準則
三、同權益人溝通
四、董事會的獨立性
五、表現評估
六、行政人員和董事的報酬
七、公司治理與企業全面風險管理相聯繫
八、風險承受能力與政策
九、公司的結構
十、風險文化與公司的價值觀
第五節企業全面風險管理的發展方向
第四章風險意識與風險管理
第一節通用的語言：最初的起始點
一、風險和風險語言
二、流程分類方案：風險語言的補充
三、結論
第二節風險管理目標及監督機制：效果的保障
一、企業全面風險管理環境中的風險策略及政策
二、組織監督結構
三、總結
第三節統一流程：評估風險和制定風險對策
一、評估商業風險
二、風險圖繪製——風險確認的基本工具
三、嚴格的風險評估
四、量化嚴格的風險評估
五、制定風險管理對策
六、選擇風險對策時的考慮因素
七、總結
第四節風險管理基礎構架及其基本要素
一、風險管理基本要素
二、風險管理基本要素的實例
三、總結
第五節企業全面風險管理的進一步實施
一、集合多個風險測量
二、與企業表現聯繫
三、制定企業範圍風險策略
四、企業全面風險管理步驟匯總
五、總結
第五章風險管理工具與套用
第一節信用風險管理
一、日常經濟業務中的信用風險
二、信用風險管理流程
三、信用風險管理的最佳實踐
第二節市場風險管理
一、市場風險類型
二、市場風險的測量
三、市場風險管理
四、市場風險管理中的最佳實踐
第三節運營風險管理
一、運營風險的定義及範圍
二、運營風險管理流程
三、運營風險管理最佳實踐
四、運營風險管理案例研究：赫勒金融公司（ Heller Financial）
第四節風險管理的商業運用
一、最低化下行風險
二、對不確定因素的管理
三、最佳化業務表現
四、企業全面風險管理的未來演變
第五節綜合案例
一、出口發展局（EDC）的信用風險手冊
二、長期資金管理有限公司（LTCM）失敗的教訓
第六章 COSO的企業全面風險管理框架
第一節美國COSO的企業風險管理目標
第二節 CoSO的企業風險管理要素
一、內部環境
二、目標設定
三、事件識別
四、風險評估
五、風險對策
六、控制活動
七、信息和溝通
八、監控
第三節 CoSO的企業全面風險管理框架

風險管理——原理與方法

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