風險投資機構運做機制與風險管理

內容簡介

本書主要研究風險投資機構的運作機制與投資策略問題。風險投資是一種與傳統投資形式存在很大不同的新型投資形式。它與傳統投資形式的重要區別在於它的高風險性和高收益性。高收益是以高風險為前提的，風險投資的高風險滲透於風險投資的全過程。因此，風險投資機構從運作機制到具體的投資策略都顯示出了與傳統投資形式的不同。本書以風險資本從籌集到運作的過程為框架，站在風險資金提供者風險投資家（風險投資機構）的角度，運用定量與定性研究相結合的方法，具體包括委託一代理理論、模糊綜合評判方法、現代投資組合理論、效用函式理論以及貝葉斯法則等理論和方法，對風險投資過程中風險種類進行了分析，並針對其中部分可控的、嚴重的風險的防範與控制機製做了研究，得到了一些具有理論與實際意義且有創新性的結論，並給出了一些有實用價值的風險防範與控制的方法。

圖書目錄

總序

前言

第1章緒論

1.1 研究背景

1.2 風險投資概述

1.3 國內外相關研究綜述

1.4 問題的提出

1.5 本書研究的意義

1.6 本書的主要研究工作

第2章風險投資機構的組織機制研究

2.1 引言

2.2 私人權益資本市場

2.3 有限合夥制的發展及其特點

2.4 公司制與有限合夥制的比較研究

2.5 我國風險投資機構組織形式的選擇

2.6 小結

第3章風險資本籌集中的對策研究

3.1 引言

3.2 風險資本籌集中的委託代理問題

3.3 投資者的選擇

3.4 最優契約安排

3.5 考慮聲譽的多階段動態融資模型

3.6 小結

第4章風險投資的投資決策過程與風險評判

4.1 引言

4.2 一般投資準則

4.3 風險投資家投資決策模型

4.4 風險投資過程的風險分析

4.5 風險投資風險決策的模糊綜合評判理論與模型

4.6 小結

第5章風險資本運作過程中的逆向選擇問題研究

5.1 引言

5.2 風險資本運作過程中的逆向選擇問題

5.3 吸引優秀風險企業家的最優契約安排

5.4 信息甄別：分離均衡式契約安排

5.5 多階段動態信號傳遞契約安排

5.6 小結

第6章風險資本運作：投資契約期限安排與監管

6.1 引言

6.2 基本模型

6.3 風險投資契約期限的選擇

6.4 監管

6.5 小結

風險投資機構運做機制與風險管理

基本介紹

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