項目融資：理論、實務與案例

《項目融資：理論、實務與案例》是清華大學出版社出版的圖書。

基本介紹

• 書名：項目融資：理論、實務與案例
• 作者：葉蘇東 
• ISBN：9787512102842
• 頁數：325頁
• 出版社：清華大學出版社，北京交通大學出版社; 
• 出版時間：第2版 (2010年8月1日)

圖書信息

正文語種: 簡體中文

開本: 16

ISBN: 9787512102842

條形碼: 9787512102842

尺寸: 22.8 x 18.2 x 1.4 cm

重量: 680 g

內容簡介

《項目融資:理論、實務與案例(第2版)》主要講述了項目融資的基本概念、融資框架及運作過程，介紹了主要的項目評價方法和風險管理的基本概念，分析了項目融資的資金結構、投資結構、資信結構、融資結構及BOT項目開發模式。《項目融資:理論、實務與案例(第2版)》在著述過程中納入了項目融資的最新研究成果和實踐總結，設定了專門的案例篇章，收集了多種類型的基礎設施項目案例，每章後面附有思考題、案例分析題，有利於教學使用。

《項目融資:理論、實務與案例(第2版)》可用作高等院校工程管理、項目管理專業本科生及研究生的教材，也可用作項目融資方面的培訓教材，還可以供致力於項目融資實踐的工作者參考。

目錄

理論篇

第1章 項目融資概述

1.1 項目融資的定義和相關概念

1.1.1 項目融資的定義

1.1.2 項目融資與相關概念

1.2 項目融資的融資框架

1.2.1 項目分析與評價

1.2.2 項目的資金結構

1.2.3 項目的投資結構

1.2.4 項目的資信結構

1.2.5 項目的融資結構

1.3 項目融資的運作過程

1.3.1 項目決策規劃階段

1.3.2 項目設計施工階段

1.3.3 項目運營維護階段

1.4 項目融資的主要特點

1.4.1 項目融資的主要參與人

1.4.2 項目融資的貸款特點

1.4.3 項目融資的優缺點

1.5 項目融資的起源及套用

1.5.1 項目融資的起源

1.5.2 項目融資的套用

1.6 本書的組織結構

思考題

第2章 項目分析

2.1 項目現金流分析

2.1.1 確定條件下的現金流量分析

2.1.2 風險條件下的現金流量分析

2.2 項目投資決策方法

2.2.1 基於確定現金流的評價方法

2.2.2 基於風險考量的評價方法

2.2.3 考慮社會利得和成本的方法

2.2.4 貸款人的項目評價決策方法

2.2.5 項目投資決策方法的比較

2.3 項目風險分析

2.3.1 項目風險識別

2.3.2 項目風險評估

2.3.3 項目風險對策

2.3.4 項目風險對策的實施措施

2.3.5 案例分析——澳大利亞HillsM2高速公路項目的風險管理

思考題

第3章 項目資金結構

3.1 項目資金類型

3.1.1 股權資金

3.1.2 高級債務資金

3.1.3 次級債務資金

3.2 資金來源及金融工具

3.2.1 短期資金市場

3.2.2 長期資金市場

3.3 股權資金的籌集

3.3.1 以股權證書形式籌集股權資金

3.3.2 以股票形式籌集股權資金

3.4 債務資金的籌集

3.4.1 債務資金的設計

3.4.2 債券市場融資

3.4.3 辛迪加銀團貸款

3.4.4 亞行補充貸款

3.5 項目資金結構的設計

3.5.1 項目資金的股債比例

3.5.2 項目資金的幣種組合

3.5.3 項目資金的投入時間

3.5.4 項目資金的籌集方式

3.5.5 項目資金的來源組合

3.5.6 項目資金結構設計的主要考慮事項

3.6 案例分析——加拿大407公路項目融資

3.6.1 項目概況

3.6.2 項目資金結構

3.6.3 項目收入及其分配

3.6.4 貸款和債券的風險-回報

3.6.5 經驗教訓

思考題

第4章 項目投資結構

4.1 經濟實體類型

4.1.1 有限責任公司

4.1.2 股份有限公司

4.1.3 合夥制

4.1.4 契約型組織

4.1.5 信託機構

4.1.6 經濟實體的特點比較

4.2 投資結構的設計

4.2.1 投資結構的構成

4.2.2 單實體投資結構

4.2.3 雙實體的投資結構

4.2.4 多實體的投資結構

4.2.5 投資結構設計的主要考慮事項

4.3 案例分析——蘇州繞城高速公路項目(股權投資信託)

思考題

第5章 項目資信結構

5.1 項目資信的構成

5.2 項目的資產和收益

5.2.1 項目資產的特點

5.2.2 項目收益的特點

5.3 項目的契約結構

5.3.1 特許權協定

5.3.2 投資協定或股東協定

5.3.3 項目建設契約

5.3.4 項目運行維護契約

5.3.5 項目銷售協定

5.3.6 供應契約

5.4 項目的資信增級

5.4.1 擔保的概念及種類

5.4.2 項目擔保人

5.4.3 項目融資的主要擔保全排

5.4.4 其他的資信增級措施

5.5 項目資信結構設計的主要考慮事項

5.5.1 物的擔保有其局限性

5.5.2 融資協定中的積極和消極保證條款

5.5.3 項目融資的主要資信基礎

思考題

第6章 項目融資結構

6.1 項目融資結構設計

6.1.1 項目融資結構設計的主要目標

6.1.2 項目融資結構設計的關鍵問題

6.1.3 項目融資結構的典型結構

6.2 項目主辦人直接安排融資

6.2.1 統一安排融資並統一銷售的融資結構

6.2.2 各自安排融資但統一銷售的融資結構

6.2.3 統一安排融資但各自銷售的融資結構

6.2.4 各自安排融資並各自銷售的融資結構

6.2.5 直接融資的特點

6.3 項目主辦人通過獨立機構融資

6.3.1 利用項目公司安排融資

6.3.2 利用租賃公司安排融資

6.3.3 利用專用融資公司安排融資

6.4 基於不同資信基礎的融資結構

6.4.1 以“產品支付”為基礎的項目融資

6.4.2 以設施使用協定為基礎的項目融資

……

實務篇

案例篇

參考文獻