靈當報表

簡介

靈當報表——現金流量表是一套免費的現金流量表編制軟體（10分鐘左右即可），她具有免費、自動取數、自動生成、操作簡單、準確率高、快捷製作等優點。徹底解決傳統現金流量表編制的各種麻煩，如：每製作一張會計憑證就要人為指定現金流量項目，或按照每個科目指定對應的現金流量主表項目和附表項目，操作繁瑣，準確率不高。

功能

靈當報表提供金蝶或用友各個版本財務軟體的取數接口，可以直接從這些財務軟體中提取資產負債表、損益表數據，系統經過自動計算即可生成現金流量表（可補充表外數據）。如果您是要生成一個季度或一年等期間現金流量表數據，系統也可自動幫您匯總生成。功能介紹:

公司設定

設定公司的基本信息以及對應的財務帳套，可設定多個公司，每個公司對應自己的唯一報表數據(資料庫連線字元串同時確定)。在登錄界面點擊“高級設定”進入“靈當報表工具——高級設定”界面進行公司信息的新增、刪除、修改、禁用、反禁用。公司包括以下信息：

數據項	說明	是否必錄項（是/否）
公司代碼	文本框，錄入數字或字母，不能重複	是
公司名稱	文本框，不能重複	是
企業負責人	文本框	否
財務負責人	文本框	否
制表人	文本框	否
財務軟體廠商	下拉框，默認顯示為【金蝶】	是
軟體名稱	下拉框，根據選擇的【財務軟體廠商】聯動，默認顯示為【金蝶K/3】	是
版本號	下拉框，根據選擇的【軟體名稱】聯動，默認顯示為【V10.X】	是
科目設定	下拉框，右邊放按鈕圖示	是
賬套名稱	選擇框，右邊放按鈕圖示。如果SQL資料庫彈出資料庫選擇框，默認選擇SQL身份驗證，用戶名默認為【sa】，如果是Access資料庫彈出檔案選擇框	是

報表模板導出

將國家財政標準的報表格式內置在系統中，並允許以Excel檔案格式導出，用戶可以根據這些固定報表格式填寫報表。系統提供二種報表模板的導出功能:

[1]、資產負債表格式

[2]、損益表格式

報表導入

用戶按照導出的報表格式要求編制好報表後，可以將編制的報表數據——資產負債表或者損益表，導入到系統中。導入時檢查選擇的報表的模板格式，如果與系統內置模板不一致，會給出提示。系統支持二種報表的導入:

[1]、資產負債表

[2]、損益表

數據提取

根據公司信息中設定的財務賬套連線信息，到財務賬套中提取對應報表類型和報表期間的數據。可以根據報表期間提取財務賬套中資產負債表和損益表的數據數據提取之後需要進行數據平衡檢查，然後再保存。如果公司信息中沒有對應的財務賬套，即公司【財務軟體廠商】選擇的是【手工導入】系統會禁止數據提取功能，此時，只能通過手工導入報表數據來生成現金流量表。

表外數據錄入

用戶可以根據系統提供表外數據格式，按照報表期間錄入數據，現金流量表將根據表外數據和資產負債表以及損益表生成。

數據平衡檢查

通過重新計算，判斷數據的正確性。資產負債表進行數據平衡檢查時重新計算並判斷資產是否等於負債，不相等則提示“資產負債表不平衡！”

現金流量表計算

按照報表期間，根據資產負債表、損益表和表外數據中的各項目分別歸入現金流量表的各項目，以此自動生成現金流量表。製作現金流量表之後可以根據報表期間來查詢，並且可以引出和列印。