雲煤能源(600792)

雲煤能源(600792)是雲南煤業能源股份有限公司發行的股票。

基本介紹

• 中文名：雲煤能源(600792)
• 股票代碼：600792

所屬板塊

證金持股板塊，涉礦概念板塊，雲南板塊，煤炭採選板塊，稀缺資源板塊，西部開發板塊。

經營範圍

焦炭、煤氣、蒸汽、煤焦化工副產品的生產及銷售（生產限分公司）；煤炭經營；礦產品、建築材料、化工產品及原料（不含管理商品）的批發、零售、代購代銷；燃氣工程建築施工，房屋建築工程施工，市政公用工程施工；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進出口業務；企業管理。（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）。（以上經營範圍中涉及國家法律、行政法規規定的專項審批，按審批的項目和時限開展經營活動）公司擁有磷礦儲量達1800萬噸，現控制黃磷電爐總計18台，合計產能17.3萬噸/年。除1家磷產品銷售控股子公司外，公司黃磷裝置全部分布於另一控股60%子公司與4 個分公司；熱法磷酸年產能愈14萬噸/年，五鈉產能14萬噸/年。主導裝置為黃磷，規模已明顯躍居全國首位。

收購轉型

2014年12月1日公告，公司擬以6.26元/股向包括大股東昆鋼控股在內的不超過10名特定投資者發行不超過35143.7700萬股，募資不超過22億元，其中，擬投入約18億元用於收購昆鋼控股持有的大紅山管道公司100%股權，另外4億元用於補充流動資金。大紅山管道公司2014年1月至11月實現歸屬於母公司所有者的淨利潤約為1.6億元，2013年全年約為1.5億元，而雲煤能源2013年淨利潤約為5388萬元。公司稱，近年來由於國內經濟增速放緩，鋼鐵行業持續疲軟，煤焦產品市場需求有所下降，焦化行業出現產能過剩，產品競爭激烈導致利潤空間大大壓縮。公司在此背景下將根據實際發展情況進行業務轉型，計畫進入管道運輸物流領域，並逐步轉型成為全面物流服務提供商。

定向增發

2011年4月，股東大會同意向雲天化集團出售截至評估基準日全部資產和負債，同時以7.94元/股向昆鋼控股發行2.74億股A股股票，由昆鋼控股以其所持昆鋼煤焦化100%股權(評估價值199815.47萬元)及現金(17740.53萬元)進行認購。擬出售資產在評估基準日09年12月31日淨資產賬面值-16182.70萬元，評估值3107.73萬元。(2011年6月24日公告，方案獲證監會有條件通過。)

收購信息

昆鋼煤焦化主要產品有焦炭，煤氣和化工產品三大類，現有年產焦炭280萬噸，煤氣11.5億立方米，15萬噸煤焦油深加工和5萬噸苯加氫深加工生產能力，截止09年12月31日，資產合計332930.08萬元，股東權益171413.7萬元，09年度營業總收入467600.29萬元，淨利潤13880.29萬元。

定向發行

馬龍產業向雲天化集團出售全部資產及負債，同時向昆鋼控股發行27，400萬股股份，總價值為217，556.00萬元，昆鋼控股以其合法持有的昆鋼煤焦化100%股權（評估值為199，815.47萬元）進行認購，發行股份價值與上述股權價值之間的差額昆鋼控股以現金（金額為17，740.53萬元）進行補足，該現金注入上市公司後將主要用於補充上市公司流動資金，降低財務成本。

非公開發行

2013年11月，公司非公開發行9473.68萬股，發行價格為9.50元/股，共募集資金9億元，其中昆明鋼鐵控股有限公司認購1894.736萬股，建信基金管理有限責任公司認購7578.944萬股。此次募集資金收購的煤礦及改擴建等項目將有效延伸公司產業鏈，增強公司的資源屬性，同時也將大大增加公司自身資源儲備、提升資源自給率，有助於公司煤化工產業鏈向上游延伸，從而進一步提升公司的競爭優勢；同時，非公開發行完成後公司資源的增加也將有利於緩解公司受原料價格波動的風險，進一步擴大公司的利潤空間。

業績補償

昆鋼控股預計昆鋼煤焦化2011年度實現淨利潤為19069萬元。在公司向昆鋼控股發行股份購買資產事宜實施完畢後，如昆鋼煤焦化2011年度實現淨利潤沒有達到前述預計數額，則其差額部分由昆控股在昆鋼煤焦化2011年度審計報告正式出具後10個工作日內以現金方式一次性補償給公司。

認購募資

收購五一、瓦魯、大舍和金山四個煤礦（2013年1月修訂）　2013年1月，公司擬以不低於9.5元/股的價格向包括公司控股股東昆鋼控股在內的不超過10名特定投資者發行不超過9,473.68萬股股票，其中昆鋼控股承諾認購不低於此次非公開發行股份總數的20%。此次非公開發行募集資金總額不超過9億元，扣除發行費用後，淨額將用於以下項目：（1）收購昆鋼控股持有的五一、瓦魯、大舍和金山四個煤礦100%股權；（2）增資五一、瓦魯和金山煤礦用於其改擴建項目；（3）補充流動資金。

股東回報

2012年8月，公司制定未來三年（2012-2014）分紅回報規劃。未來三年內，公司採取現金方式或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司依據《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，在彌補虧損、足額提取法定公積金、任意公積金以後，每年以現金方式分配的利潤不少於每年實現可分配利潤的百分之十，三年以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。在確保該規劃現金分紅比例的前提下，公司可以另行採取股票股利等其他分配方式進行利潤分配。